(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 59.81%-76.05万 | 77.62%-152.7万 | -35.84%-1,459.52万 | 101.22%2.33万 | -82.49%-590.31万 | 10.77%-189.22万 | -96.20%-682.32万 | -50.01%-1,074.43万 | -191.13万 | -323.47万 |
持续经营净收入 | 22.88%-757.06万 | -0.49%-528.54万 | -8.43%-3,196.37万 | 38.10%-901.16万 | -38.84%-787.55万 | -97.34%-981.71万 | -23.06%-525.94万 | -16.53%-2,947.94万 | ---1,455.83万 | ---567.23万 |
持续经营损益 | --0 | --36.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 270.40%109.31万 | --80.33万 | --92.62万 |
折旧和摊销 | 8.69%95.89万 | 30.27%118.89万 | 128.00%114.57万 | -133.66%-174.06万 | -1.19%109.14万 | 469.01%88.23万 | 138.91%91.27万 | -76.70%50.25万 | ---74.49万 | --110.45万 |
其他非现金项目 | -5.54%55.07万 | -17.86%54.32万 | 149.21%1,026.48万 | 243.96%828.67万 | 192.48%73.38万 | -47.03%58.3万 | 84.60%66.13万 | 271.53%411.9万 | --240.92万 | --25.09万 |
营运资金变化 | 4.33%415.63万 | 90.45%-47.09万 | -313.02%-267.05万 | -71.24%75.77万 | -87.60%-248.35万 | 359.36%398.39万 | -433.03%-492.86万 | 224.51%125.37万 | --263.49万 | ---132.38万 |
-应收款项(增)减 | -54.03%449.6万 | 12.10%-253.43万 | 150.16%574.85万 | 4.90%-134.2万 | 102.78%19.39万 | 674.49%977.99万 | -109.96%-288.33万 | -984.74%-1,146.1万 | ---141.12万 | ---697.42万 |
-存货(增)减 | 561.66%8,490 | -107.33%-886 | -98.25%3,593 | 84.28%-804 | -111.82%-5,855 | -103.49%-1,839 | -88.84%1.21万 | 254.71%20.54万 | ---5,115 | --4.95万 |
-预付费用(增)减 | -101.29%-4,073 | 26.78%31.9万 | 150.86%55.72万 | 248.27%47.87万 | 32.92%-48.95万 | 437.59%31.63万 | 346.74%25.16万 | -217.55%-109.57万 | ---32.29万 | ---72.96万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 92.34%-37.67万 | 1,303.25%215.8万 | -127.89%-417.82万 | -53.61%207.43万 | -122.41%-148.82万 | -276.03%-491.81万 | -85.70%15.38万 | 1,008.50%1,498.26万 | --447.12万 | --664.21万 |
-其他流动负债变化 | 99.91%-910 | 82.47%-43.23万 | -251.21%-466.09万 | -381.90%-45.25万 | -132.21%-69.39万 | -234.14%-104.93万 | -297.39%-246.52万 | -73.99%-132.71万 | ---9.39万 | ---29.88万 |
-其他营运资本变化 | 123.35%3.34万 | 723.79%1.96万 | -178.37%-14.08万 | --0 | --0 | -562.37%-14.31万 | 118.58%2,375 | -265.32%-5.06万 | ---3,315 | ---1.29万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 59.81%-76.05万 | 77.62%-152.7万 | -35.84%-1,459.52万 | 101.22%2.33万 | -82.49%-590.31万 | 10.77%-189.22万 | -96.20%-682.32万 | -50.01%-1,074.43万 | ---191.13万 | ---323.47万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 81.54%-7.92万 | 36.18%-39.44万 | 2.27%-196.94万 | 54.08%-48.59万 | 54.37%-43.66万 | -42.88万 | -61.8万 | -160.03%-201.51万 | -105.82万 | -95.69万 |
资本性支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.12万 | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | 81.54%-7.92万 | 36.18%-39.44万 | -7.98%-196.94万 | 43.95%-48.59万 | 54.37%-43.66万 | ---42.88万 | ---61.8万 | -7,195.57%-182.39万 | ---86.7万 | ---95.69万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 81.54%-7.92万 | 36.18%-39.44万 | 2.27%-196.94万 | 54.08%-48.59万 | 54.37%-43.66万 | ---42.88万 | ---61.8万 | -160.03%-201.51万 | ---105.82万 | ---95.69万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0.98%-77.42万 | 137.21%266.39万 | -75.47%556.15万 | -117.48%-285.49万 | 89.41%807.53万 | -171.32%-78.19万 | 14.91%112.3万 | 101.29%2,266.88万 | 1,633.17万 | 426.34万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 30.22%-46.67万 | -11.95%125.86万 | -116.47%-166.89万 | -174.40%-338.07万 | -79.50%95.12万 | -154.83%-66.88万 | 624.21%142.94万 | 373.40%1,013.1万 | --454.38万 | --463.99万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -34.45%872.49万 | -96.63%40.67万 | ---- | ---- | ---- | 321.90%1,331.09万 | --1,206.09万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --148.07万 | --6.41万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -171.90%-30.75万 | 75.39%-7.54万 | -101.59%-155.86万 | 120.13%5.5万 | -217.05%-119.4万 | ---11.31万 | ---30.65万 | ---77.31万 | ---27.3万 | ---37.66万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 0.98%-77.42万 | 137.21%266.39万 | -75.47%556.15万 | -117.48%-285.49万 | 89.41%807.53万 | -171.32%-78.19万 | 14.91%112.3万 | 101.29%2,266.88万 | --1,633.17万 | --426.34万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -50.85%381.12万 | -78.19%306.87万 | 238.06%1,407.19万 | 799.83%638.63万 | 628.96%465.08万 | 366.50%775.36万 | 238.06%1,407.19万 | 396.63%416.25万 | --70.97万 | --63.8万 |
当期现金流变化 | 47.99%-161.38万 | 111.75%74.25万 | -211.04%-1,100.32万 | -124.83%-331.76万 | 2,319.63%173.55万 | -202.99%-310.29万 | -152.69%-631.83万 | 198.08%990.94万 | --1,336.22万 | --7.17万 |
期末现金流 | -52.75%219.74万 | -50.85%381.12万 | -78.19%306.87万 | -78.19%306.87万 | 799.83%638.63万 | 628.96%465.08万 | 366.50%775.36万 | 238.06%1,407.19万 | --1,407.19万 | --70.97万 |
自由现金流 | 63.83%-83.96万 | 74.18%-192.14万 | -29.82%-1,656.47万 | 84.42%-46.27万 | -51.25%-633.97万 | -9.46%-232.1万 | -113.97%-744.13万 | -77.52%-1,275.94万 | ---296.96万 | ---419.16万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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