(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 177.60%273.91亿 | 129.68%203.73亿 | 18.30%109.29亿 | 89.59%636.68亿 | 118.94%356.93亿 | 137.36%98.67亿 | -19.20%88.7亿 | 330.88%92.38亿 | 27.02%335.82亿 | 118.04%163.03亿 |
其他非现金项目 | 291.17%28.79亿 | -27.07%-6.9亿 | 107.61%13.64亿 | 5.73%28.59亿 | 63.69%42.51亿 | -318.33%-15.06亿 | 76.82%-5.43亿 | -76.62%6.57亿 | 425.27%27.04亿 | 640.33%25.97亿 |
营运资金变化 | -274.03%-176.33亿 | -348.70%-159.29亿 | 111.70%158.5亿 | 42.57%-196.41亿 | -17.49%-337.1亿 | 51.79%101.32亿 | 73.78%-35.5亿 | 451.73%74.87亿 | -267.64%-341.98亿 | -1,470.65%-286.93亿 |
-应收款项(增)减 | -290.53%-70.61亿 | 55.02%-11.96亿 | 296.15%95.25亿 | -368.14%-106.08亿 | -504.89%-67.99亿 | 539.62%37.06亿 | 4.90%-26.59亿 | -294.47%-48.56亿 | -5.74%-22.66亿 | -123.65%-11.24亿 |
-存货(增)减 | 105.18%12.23亿 | 5.51%-124.93亿 | 112.53%19.78亿 | 2.07%-489.86亿 | 136.64%36.37亿 | -74.69%-236.13亿 | -15.45%-132.21亿 | -4.36%-157.89亿 | -153.20%-500.23亿 | -59.60%-99.25亿 |
-其他流动资产变化 | -157.98%-145.17亿 | -159.64%-65.44亿 | -87.77%33.15亿 | 133.36%340.33亿 | -83.82%-290.89亿 | 19.31%250.39亿 | 287.88%109.72亿 | 77.63%271.11亿 | -4.95%145.84亿 | -364.31%-158.25亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -63.66%53.54亿 | -23.40%44.03亿 | 8.65%145.49亿 | 1,270.55%405.48亿 | 173.42%66.75亿 | 95.67%147.34亿 | 223.72%57.48亿 | 388.19%133.91亿 | -133.03%-34.64亿 | -193.37%-90.91亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 66.35%-3.2亿 | -136.88%-6.23亿 | 95.27%-8.21亿 | -2,370.62%-187.52亿 | 24.11%-1.92亿 | -373.13%-9.51亿 | -83.92%-2.63亿 | -10,607.41%-173.46亿 | 1.59%-7.59亿 | -53.23%-2.53亿 |
无形资产交易净现金流 | 97.00%-2,600万 | 95.69%-1,800万 | -501.37%-4.39亿 | 61.06%-17.93亿 | 80.00%-4.34亿 | -4,033.33%-8.68亿 | -719.61%-4.18亿 | 96.91%-7,300万 | -60.55%-46.04亿 | -1,949.74%-21.7亿 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -76.00%7,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3亿 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 75.86%-700万 | -450.00%-1,100万 | 60.00%-400万 | 70.06%-9,700万 | 63.40%-5,600万 | -1,350.00%-2,900万 | 0.00%-200万 | 94.01%-1,000万 | -401.56%-3.24亿 | ---1.53亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 80.12%-3.53亿 | 4.54%-6.52亿 | 92.75%-12.64亿 | -281.85%-205.7亿 | 73.52%-6.82亿 | -692.86%-17.76亿 | -756.73%-6.83亿 | -547.68%-174.29亿 | -45.46%-53.87亿 | -667.64%-25.76亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | -50.00%-150亿 | -50.00%100亿 | -150.00%-50亿 | ---50亿 | ---100亿 | ---100亿 | --200亿 | --100亿 | ---- |
现金股利支付 | -40.38%-65.84亿 | --0 | -96.95%-115.43亿 | -34.49%-105.51亿 | --0 | -62.51%-46.9亿 | --0 | -18.19%-58.61亿 | -85.10%-78.45亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---500万 | -400.00%-500万 | 0.00%-300万 | 0.00%-600万 | 0.00%-200万 | --0 | 0.00%-100万 | -50.00%-300万 | -30.61%-600万 | 69.83%-200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 55.15%-65.89亿 | -50.03%-150.05亿 | -110.94%-15.46亿 | -823.92%-155.57亿 | -150.03%-50.02亿 | -408.83%-146.9亿 | -1,000,000.00%-100.01亿 | 384.94%141.36亿 | 150.65%21.49亿 | 150,922.15%99.98亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.89%306.38亿 | 20.10%421.71亿 | 27.13%297.73亿 | -15.90%234.2亿 | 16.21%279.37亿 | 54.54%292.09亿 | 51.77%351.13亿 | -15.90%234.2亿 | 12.93%278.49亿 | 30.18%240.41亿 |
当期现金流变化 | 8.31%-15.88亿 | -128.00%-112.54亿 | 16.25%117.39亿 | 165.97%44.21亿 | 159.38%9.91亿 | -139.19%-17.32亿 | -8.65%-49.36亿 | 305.70%100.98亿 | -363.61%-67.02亿 | -117.77%-16.69亿 |
利率变动影响 | 50.43%6.95亿 | 71.10%-2.8亿 | -52.38%6.59亿 | -24.20%17.23亿 | -19.27%8.46亿 | -35.74%4.62亿 | -410.58%-9.69亿 | 613.40%13.84亿 | 251.32%22.73亿 | 9,233.69%10.48亿 |
期末现金流 | 6.47%297.44亿 | 4.89%306.38亿 | 20.10%421.71亿 | 27.13%297.73亿 | 27.13%297.73亿 | 16.21%279.37亿 | 54.54%292.09亿 | 51.77%351.13亿 | -15.91%234.2亿 | -15.91%234.2亿 |
自由现金流 | -61.22%50.08亿 | -25.75%37.62亿 | 429.92%132.89亿 | 326.61%200.03亿 | 152.54%60.49亿 | 76.72%129.15亿 | 204.69%50.67亿 | -1,939.27%-40.28亿 | -228.86%-88.27亿 | -221.64%-115.14亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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