(Q2)2024/07/28 | (Q1)2024/04/28 | (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | (Q3)2022/10/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -7.04%4.43亿 | 180.25%1.28亿 | 137.58%22.96亿 | 32.29%13.84亿 | 492.33%3.9亿 | 388.24%4.77亿 | 118.71%4,550.3万 | -30.43%9.66亿 | 43.13%10.46亿 | -58.44%6,581.7万 |
持续经营净收入 | 15.02%3.93亿 | 10.68%3.21亿 | 81.35%15.5亿 | 458.77%6.69亿 | -2.64%2.49亿 | 17.99%3.42亿 | 52.85%2.9亿 | -12.36%8.55亿 | -72.43%1.2亿 | 36.04%2.55亿 |
持续经营损益 | -163.80%-1,250万 | 56.17%-31.6万 | 166.61%3,252.7万 | 115.57%302.8万 | 195.35%1,062.9万 | 349.34%1,959.1万 | 93.05%-72.1万 | -421.43%-4,882.9万 | -27.64%-1,944.7万 | 23.56%-1,114.7万 |
折旧和摊销 | 10.17%1.04亿 | 13.84%9,575.9万 | 30.02%3.79亿 | 28.85%1.03亿 | 23.72%9,796.9万 | 38.31%9,400.9万 | 30.47%8,411.6万 | 30.14%2.92亿 | 29.04%8,016.2万 | 36.62%7,918.8万 |
递延税费 | ---- | ---- | -1,033.04%-2,838.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.73%304.2万 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | -22.33%-2,854.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.80%-2,333.7万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | -2,148.63%-6,242.2万 | 9.87%-3.15亿 | 130.19%1.99亿 | 61.83%6.42亿 | 67.54%-9,024.2万 | 98.98%-277.6万 | 30.87%-3.5亿 | -611.05%-6.6亿 | 54.79%3.97亿 | -194.27%-2.78亿 |
-存货(增)减 | -13.66%-8,965.1万 | 76.53%-3,642.5万 | 111.61%6,658.4万 | 42.46%3.68亿 | 78.92%-6,775.1万 | 58.48%-7,887.6万 | 51.60%-1.55亿 | -77.20%-5.73亿 | 843.32%2.59亿 | -112.24%-3.21亿 |
-预付费用(增)减 | 63.36%-1,188.6万 | -206.10%-3,263.6万 | 127.18%4,907.5万 | 1,074.92%1.22亿 | 41.24%-7,173.4万 | 38.60%-3,244万 | 343.10%3,076万 | -189.80%-1.81亿 | 30.27%-1,256.4万 | -111.56%-1.22亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -30.50%3,149.4万 | 95.24%-371.6万 | -1,039.34%-6,756.3万 | -299.50%-3,947.1万 | -96.12%457.9万 | 205.82%4,531.6万 | -9.51%-7,798.7万 | -101.73%-593万 | -105.69%-988万 | 58.46%1.18亿 |
-其他流动资产变化 | -230.04%-3,079.9万 | -148.81%-1,796.9万 | -45.90%-5,328万 | -110.94%-2,276.7万 | -30.71%-1,395.9万 | 11.32%-933.2万 | -59.67%-722.2万 | -108.01%-3,651.8万 | -23.15%-1,079.3万 | -223.12%-1,067.9万 |
-其他流动负债变化 | -165.49%-501万 | 13.22%223.6万 | 518.12%1,223万 | 5,935.00%350.1万 | -106.59%-89.6万 | 876.65%765万 | 112.76%197.5万 | -109.73%-292.5万 | -100.28%-6万 | 97.24%1,359.6万 |
-其他营运资本变化 | -33.09%4,343万 | -59.63%-2.27亿 | 37.84%1.92亿 | 22.41%2.1亿 | 33.39%5,951.9万 | 166.96%6,490.6万 | -40.79%-1.42亿 | -12.97%1.39亿 | 39.94%1.71亿 | 21.79%4,462.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -7.04%4.43亿 | 180.25%1.28亿 | 137.58%22.96亿 | 32.29%13.84亿 | 492.33%3.9亿 | 388.24%4.77亿 | 118.71%4,550.3万 | -30.43%9.66亿 | 43.13%10.46亿 | -58.44%6,581.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 7.12%-1.35亿 | 4.83%-1.32亿 | -14.77%-6.54亿 | -14.06%-2.09亿 | 0.16%-1.62亿 | -17.66%-1.45亿 | -36.41%-1.38亿 | -33.20%-5.7亿 | -59.96%-1.83亿 | -44.64%-1.62亿 |
固定资产交易的净现金流 | 0.29%-1.45亿 | 4.57%-1.31亿 | -2.07%-6.52亿 | 0.23%-2.07亿 | 7.24%-1.63亿 | -0.55%-1.46亿 | -22.98%-1.37亿 | -61.89%-6.39亿 | -62.32%-2.07亿 | -43.36%-1.76亿 |
投资产品交易的净现金流 | 1,961.40%1,500.7万 | 32.97%-85.6万 | -103.37%-160.9万 | -112.31%-229.5万 | -90.98%123.5万 | -86.63%72.8万 | -112.74%-127.7万 | 304.39%4,780.4万 | 42.79%1,864.6万 | 29.73%1,368.9万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | -103.15%-65.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 309.16%2,091.6万 | --525.9万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 7.12%-1.35亿 | 4.83%-1.32亿 | -14.77%-6.54亿 | -14.06%-2.09亿 | 0.16%-1.62亿 | -17.66%-1.45亿 | -36.41%-1.38亿 | -33.20%-5.7亿 | -59.96%-1.83亿 | -44.64%-1.62亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -209.02%-5.88亿 | -184.78%-3.29亿 | -17.40%-5.49亿 | 43.81%-3,824.5万 | -1,279.83%-2.05亿 | -52.18%-1.9亿 | 55.54%-1.15亿 | 44.68%-4.67亿 | 78.85%-6,805.9万 | 93.61%-1,485.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -204.57%-5.89亿 | -204.10%-2.99亿 | -25.82%-5.59亿 | 21.75%-5,400.9万 | -1,151.33%-2.13亿 | -54.41%-1.94亿 | 57.67%-9,847.9万 | 45.36%-4.44亿 | 78.51%-6,902.5万 | 92.81%-1,699.2万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -53.10%154.1万 | -72.28%-2,914.9万 | 142.02%985.6万 | 1,482.77%1,579.6万 | 259.53%769.4万 | 914.20%328.6万 | 37.14%-1,692万 | 25.81%-2,345.4万 | 305.69%99.8万 | -46.41%214万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | 0.00%-3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.84%-3.2万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -209.02%-5.88亿 | -184.78%-3.29亿 | -17.40%-5.49亿 | 43.81%-3,824.5万 | -1,279.83%-2.05亿 | -52.18%-1.9亿 | 55.54%-1.15亿 | 44.68%-4.67亿 | 78.85%-6,805.9万 | 93.61%-1,485.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 99.94%19.01亿 | 94.31%22.44亿 | -8.33%11.55亿 | 209.43%10.91亿 | 122.03%11.08亿 | 46.47%9.51亿 | -8.33%11.55亿 | 9.50%12.6亿 | -64.51%3.53亿 | -57.37%4.99亿 |
当期现金流变化 | -298.46%-2.8亿 | -59.84%-3.33亿 | 1,640.57%10.93亿 | 43.00%11.37亿 | 120.96%2,325.6万 | 193.39%1.41亿 | 65.55%-2.08亿 | -161.05%-7,096.1万 | 169.77%7.95亿 | 40.36%-1.11亿 |
利率变动影响 | -167.25%-1,069.7万 | -376.47%-1,065.8万 | 87.96%-410万 | 121.95%1,578.7万 | -12.46%-3,964.8万 | 1,866.13%1,590.6万 | 157.44%385.5万 | -395.10%-3,404.3万 | 124.99%711.3万 | -468.26%-3,525.4万 |
期末现金流 | 45.38%16.1亿 | 99.94%19.01亿 | 94.31%22.44亿 | 94.31%22.44亿 | 209.43%10.91亿 | 122.03%11.08亿 | 46.47%9.51亿 | -8.33%11.55亿 | -8.33%11.55亿 | -64.51%3.53亿 |
自由现金流 | -10.01%2.98亿 | 96.55%-315.7万 | 401.61%16.44亿 | 40.31%11.78亿 | 306.72%2.27亿 | 803.48%3.31亿 | 74.21%-9,143.9万 | -67.04%3.28亿 | 39.08%8.39亿 | -406.21%-1.1亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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