(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 254.62%1,258.2万 | 354.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -471.57%-2.45亿 | ---4,286.3万 |
非现金项目调整总额 | 318.29%2.61亿 | --6,242万 |
-折旧与摊销 | -5.58%461.9万 | --489.2万 |
-处置利润 | -66.53%33.3万 | --99.5万 |
-以股票支付的报酬 | 91.55%160.9万 | --84万 |
-其他非现金项目 | 357.03%2.55亿 | --5,569.3万 |
营运资本变动 | 77.99%-352.3万 | ---1,600.9万 |
-应收款(增)减 | -58.97%418.1万 | --1,018.9万 |
-预付费用(增)减 | -38.60%66.8万 | --108.8万 |
-应付款(减)增 | 61.67%-908.7万 | ---2,370.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 141.43%36.5万 | ---88.1万 |
-其他流动资产变动 | 108.61%22.4万 | ---260.2万 |
-其他流动负债变动 | 234.04%12.6万 | ---9.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -4,000 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||
已支付退税 | 33.84%-926.8万 | -1,400.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 131.67%331.4万 | ---1,046.4万 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -150.00%-109.5万 | ---43.8万 |
无形资产交易净额 | 58.76%-19.3万 | ---46.8万 |
业务交易净额 | ---65.1万 | --0 |
投资产品交易净额 | --0 | --10.9万 |
其他投资变动净额 | -1,007.84%-56.5万 | ---5.1万 |
投资活动现金净额 | -195.28%-250.4万 | ---84.8万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | --0 | ---116.7万 |
普通股发行/回购的净额 | ---192万 | --0 |
租赁融资增减 | 40.50%-169.8万 | ---285.4万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 32.93%-11万 | ---16.4万 |
其他筹资费用净额 | --6,562.5万 | ---- |
融资活动现金净额 | 1,579.02%6,189.7万 | ---418.5万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -33.56%3,925.9万 | --5,909.1万 |
现金变动 | 504.64%6,270.7万 | ---1,549.7万 |
汇率变动影响 | 116.66%72.2万 | ---433.5万 |
期末现金 | 161.57%1.03亿 | --3,925.9万 |
自由现金流 | 117.82%202.6万 | ---1,137万 |
货币单位 | 美元 | 美元 |
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