(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 19.20%-7.21亿 | -16.07%4.12亿 | -14.45%9.89亿 | -25.18%13.71亿 | -31.82%6.16亿 | -44.12%-8.92亿 | 40.63%4.91亿 | -3.54%11.56亿 | 2.89%18.32亿 | 19.56%9.04亿 |
持续经营净收入 | -8.76%5.05亿 | 13.55%3.76亿 | -172.90%-3,221.7万 | 79.45%7.34亿 | -16.28%-1.95亿 | 39.33%5.54亿 | 45.08%3.31亿 | 190.27%4,419.2万 | 167.21%4.09亿 | -3.18%-1.68亿 |
持续经营损益 | 843.52%1,491.5万 | 71.29%210万 | -86.35%357.1万 | 195.33%4,804.7万 | 249.61%2,266.8万 | -109.41%-200.6万 | -84.72%122.6万 | 1,151.63%2,615.9万 | 122.47%1,626.9万 | -415.97%-1,515.1万 |
折旧和摊销 | 4.86%1.37亿 | 0.89%1.38亿 | 15.11%1.33亿 | 14.85%5.17亿 | 2.25%1.34亿 | 27.97%1.31亿 | 17.76%1.37亿 | 14.65%1.15亿 | 8.10%4.5亿 | 28.26%1.31亿 |
递延税费 | 49.64%-798.1万 | -104.37%-34.9万 | -124.67%-572.9万 | -711.45%-4,401.8万 | -556.88%-3,359.9万 | ---1,584.9万 | --798万 | ---255万 | 174.69%719.9万 | --735.4万 |
其他非现金项目 | -9.95%2,875.7万 | -154.93%-1,786.7万 | -19.04%3,044.4万 | -16.93%1.29亿 | -59.82%2,715.1万 | 83.28%3,193.4万 | 5.16%3,252.8万 | -5.09%3,760.6万 | 48.08%1.56亿 | 136.80%6,757.2万 |
营运资金变化 | 11.33%-14.33亿 | -167.44%-9,272.6万 | 1.67%9.17亿 | -125.08%-1.6亿 | -30.24%5.89亿 | -36.51%-16.17亿 | 55.84%-3,467.2万 | -14.58%9.02亿 | -64.04%6.38亿 | 23.74%8.44亿 |
-应收款项(增)减 | 79.74%-1.29亿 | 5.80%-2.18亿 | -33.25%-2.18亿 | -18.68%-5.51亿 | -12.05%4.8亿 | -11.55%-6.35亿 | 19.35%-2.32亿 | -7.12%-1.64亿 | 4.38%-4.64亿 | 166.23%5.45亿 |
-预付费用(增)减 | -14.85%3.04亿 | 38.96%-2.85亿 | 2.30%-3.61亿 | 24.30%-2.03亿 | 839.73%2.77亿 | 15.03%3.57亿 | -73.08%-4.67亿 | -9.31%-3.69亿 | -380.47%-2.68亿 | -84.36%2,943.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -67.61%1.96亿 | -24.14%5.76亿 | 59.84%-1.85亿 | -54.05%4.6亿 | 17.03%-4.43亿 | 7.38%6.05亿 | 3.14%7.59亿 | -294.75%-4.61亿 | -23.83%10.02亿 | -6,812.22%-5.34亿 |
-其他营运资本变化 | 7.15%-18.05亿 | -73.82%-1.65亿 | -11.32%16.81亿 | -63.81%1.33亿 | -65.69%2.76亿 | -30.55%-19.44亿 | 63.07%-9,504.8万 | 44.69%18.96亿 | -56.65%3.68亿 | 170.58%8.03亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 19.20%-7.21亿 | -16.07%4.12亿 | -14.45%9.89亿 | -25.18%13.71亿 | -31.82%6.16亿 | -44.12%-8.92亿 | 40.63%4.91亿 | -3.54%11.56亿 | 2.89%18.32亿 | 19.56%9.04亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -26.48%-2.08亿 | -10.15%-2.64亿 | -185.50%-1.71亿 | 11.33%-6.96亿 | 45.44%-2.32亿 | -43.28%-1.65亿 | -84.47%-2.39亿 | 47.99%-5,978.9万 | -38.40%-7.85亿 | 6.64%-4.25亿 |
固定资产交易的净现金流 | -54.43%-1.58亿 | -133.10%-2亿 | -14.69%-1.34亿 | -26.32%-4.39亿 | 5.31%-1.34亿 | -35.19%-1.02亿 | -26.41%-8,564.5万 | -86.94%-1.17亿 | -127.33%-3.47亿 | -189.26%-1.41亿 |
无形资产交易净现金流 | -91.69%-300万 | 117.91%628.3万 | ---1,167.3万 | -502.85%-3,665.3万 | --0 | -146.46%-156.5万 | ---3,508.8万 | --0 | 14.37%-608万 | 263.25%68.4万 |
业务交易的净现金流 | 39.70%-3,576.3万 | 2.38%-4,579万 | -102.65%-238.2万 | 79.41%-7,093.2万 | 76.49%-5,464.4万 | -132.12%-5,931.1万 | -1.20%-4,690.4万 | 323.67%8,992.7万 | 14.81%-3.45亿 | 43.34%-2.32亿 |
其他投资活动的净现金流 | -655.65%-1,156.9万 | 65.78%-2,456.3万 | 31.19%-2,259.1万 | -72.19%-1.5亿 | 16.42%-4,347.5万 | 88.31%-153.1万 | -651.39%-7,178万 | -168.59%-3,283万 | -3,094.52%-8,689.1万 | -1,339.43%-5,201.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -26.48%-2.08亿 | -10.15%-2.64亿 | -185.50%-1.71亿 | 11.33%-6.96亿 | 45.44%-2.32亿 | -43.28%-1.65亿 | -84.47%-2.39亿 | 47.99%-5,978.9万 | -38.40%-7.85亿 | 6.64%-4.25亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -73.13%-4,948.4万 | -8.17%-1.65亿 | -311.94%-4.78亿 | 39.11%-8,728.1万 | -514.73%-1.32亿 | 23.95%-2,858.2万 | -143.13%-1.52亿 | 400.77%2.26亿 | -112.24%-1.43亿 | 162.52%3,187.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 37.70%-628.3万 | 66.06%-355.5万 | -197.26%-3.73亿 | 332.10%3.3亿 | -132.21%-3,226.8万 | -98.41%-1,008.5万 | -60.02%-1,047.3万 | 3,271.21%3.83亿 | -90.37%7,645.9万 | 693.64%1亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 95.07%652.3万 | 175.46%1,103.2万 | 79.78%178.7万 | -46.15%1,926.4万 | 14,083.12%1,092.1万 | -65.34%334.4万 | -73.55%400.5万 | -90.89%99.4万 | 16.84%3,577.5万 | -73.99%7.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | -127.66%-4,972.4万 | -18.10%-1.72亿 | 32.21%-1.07亿 | -70.96%-4.37亿 | -62.16%-1.11亿 | 48.18%-2,184.1万 | -104.68%-1.46亿 | -114.59%-1.59亿 | -148.04%-2.56亿 | -97.45%-6,836.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -73.13%-4,948.4万 | -8.17%-1.65亿 | -311.94%-4.78亿 | 39.11%-8,728.1万 | -514.73%-1.32亿 | 23.95%-2,858.2万 | -143.13%-1.52亿 | 400.77%2.26亿 | -112.24%-1.43亿 | 162.52%3,187.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.19%64.1亿 | -6.98%65.09亿 | 11.16%62.39亿 | 14.82%56.12亿 | 20.16%59.55亿 | 21.66%71.37亿 | 19.11%69.97亿 | 14.82%56.12亿 | 91.95%48.88亿 | 6.97%49.56亿 |
当期现金流变化 | 9.84%-9.79亿 | -116.34%-1,624.2万 | -74.29%3.4亿 | -34.99%5.88亿 | -50.63%2.52亿 | -40.68%-10.86亿 | -36.59%9,939.7万 | 31.09%13.22亿 | -62.09%9.04亿 | 104.51%5.11亿 |
利率变动影响 | 167.65%7,004.2万 | -310.00%-8,356.7万 | -209.64%-6,942.2万 | 121.66%3,887.4万 | -73.00%3,929.5万 | 25.14%-1.04亿 | 124.03%3,979.3万 | 400.38%6,331.8万 | -311.72%-1.79亿 | 2,860.96%1.46亿 |
期末现金流 | -7.63%55.01亿 | -10.19%64.1亿 | -6.98%65.09亿 | 11.16%62.39亿 | 11.16%62.39亿 | 20.16%59.55亿 | 21.66%71.37亿 | 19.11%69.97亿 | 14.82%56.12亿 | 14.82%56.12亿 |
自由现金流 | 11.46%-8.82亿 | -40.93%2.19亿 | -18.85%8.43亿 | -39.44%8.96亿 | -36.78%4.82亿 | -43.24%-9.96亿 | 34.52%3.7亿 | -8.52%10.39亿 | -8.76%14.79亿 | 8.00%7.63亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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