(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 58.86%51.36亿 | 16.31%31.38亿 | -12.87%16.72亿 | 7.01%119.8亿 | 33.23%41.3亿 | -16.16%32.33亿 | 9.81%26.98亿 | 7.69%19.19亿 | 18.30%111.95亿 | -2.79%31亿 |
持续经营净收入 | 2.03%32.63亿 | 14.52%32.58亿 | 27.53%30.11亿 | 12.74%111.95亿 | 10.53%27.91亿 | 27.97%31.98亿 | 25.05%28.45亿 | -10.26%23.61亿 | 14.31%99.3亿 | 6.14%25.25亿 |
持续经营损益 | 933.33%6,200万 | 110.57%1,300万 | -102.83%-600万 | -57.93%6,100万 | -383.33%-3,400万 | 110.00%600万 | -205.13%-1.23亿 | 178.95%2.12亿 | 122.48%1.45亿 | 110.81%1,200万 |
折旧和摊销 | 6.64%2.25亿 | 17.19%2.25亿 | 13.09%2.16亿 | 6.53%7.99亿 | 11.41%2.05亿 | 14.05%2.11亿 | 1.59%1.92亿 | -0.52%1.91亿 | 3.31%7.5亿 | -2.65%1.84亿 |
递延税费 | 36.12%-1.68亿 | -162.75%-9,600万 | 102.33%300万 | 63.75%-2.36亿 | 104.84%300万 | -113.82%-2.63亿 | 204.79%1.53亿 | 59.69%-1.29亿 | -843.48%-6.51亿 | -210.00%-6,200万 |
其他非现金项目 | 15.91%5.39亿 | 5.47%4.63亿 | 16.58%4.43亿 | 0.86%16.44亿 | -8.40%3.6亿 | 14.25%4.65亿 | 11.14%4.39亿 | -12.64%3.8亿 | 15.85%16.3亿 | 3.97%3.93亿 |
营运资金变化 | 305.83%10.6亿 | 6.68%-8.8亿 | -74.67%-21.03亿 | -114.93%-19.43亿 | 2,665.38%7.19亿 | -160.59%-5.15亿 | -98.95%-9.43亿 | 7.81%-12.04亿 | 1.31%-9.04亿 | -92.40%2,600万 |
-应收款项(增)减 | 254.17%3.33亿 | 93.48%-1,500万 | -476.32%-2.19亿 | -52.88%-7.17亿 | -62.94%-2.33亿 | -213.04%-2.16亿 | 41.18%-2.3亿 | -128.36%-3,800万 | 3.10%-4.69亿 | 42.80%-1.43亿 |
-预付费用(增)减 | -44.46%-7.96亿 | 6.67%-4.9亿 | -95.80%-14.9亿 | -12.09%-24.38亿 | 14.51%-6.01亿 | -25.51%-5.51亿 | 11.32%-5.25亿 | -72.56%-7.61亿 | -4.22%-21.75亿 | -103.77%-7.03亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 988.89%12.74亿 | 97.30%-900万 | 12.78%-5.94亿 | -102.14%-3,200万 | 23.40%8.65亿 | -89.39%1.17亿 | -161.90%-3.33亿 | 19.41%-6.81亿 | 6.78%14.97亿 | -11.04%7.01亿 |
-其他流动资产变化 | -277.22%-4.59亿 | 193.01%1.33亿 | -1,291.43%-4.17亿 | -16.67%4,000万 | 55.60%-1.11亿 | 502.33%2.59亿 | -486.49%-1.43亿 | -83.94%3,500万 | -87.69%4,800万 | 45.05%-2.5亿 |
-其他流动负债变化 | 454.67%5.32亿 | -184.93%-2.31亿 | 278.42%4.3亿 | 40.30%2.82亿 | 629.09%4.01亿 | -138.96%-1.5亿 | 114.17%2.72亿 | 34.15%-2.41亿 | 135.39%2.01亿 | -86.59%5,500万 |
-其他营运资本变化 | 576.92%1.76亿 | -1,775.00%-2.68亿 | -61.20%1.87亿 | 15,466.67%9.22亿 | 8.74%3.98亿 | 115.03%2,600万 | 108.29%1,600万 | 8,133.33%4.82亿 | -101.39%-600万 | 88.66%3.66亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 58.86%51.36亿 | 16.31%31.38亿 | -12.87%16.72亿 | 7.01%119.8亿 | 33.23%41.3亿 | -16.16%32.33亿 | 9.81%26.98亿 | 7.69%19.19亿 | 18.30%111.95亿 | -2.79%31亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 50.96%-2.56亿 | -34.86%-2.94亿 | 56.17%-1.74亿 | 8.10%-13.51亿 | 38.86%-2.14亿 | -69.48%-5.22亿 | 58.48%-2.18亿 | -38.33%-3.97亿 | 72.12%-14.7亿 | 20.09%-3.5亿 |
资本性支出 | -25.38%-1.63亿 | -18.30%-1.81亿 | 8.68%-2.21亿 | -9.47%-7.17亿 | 8.13%-1.92亿 | 21.69%-1.3亿 | -15.91%-1.53亿 | -63.51%-2.42亿 | -60.93%-6.55亿 | -97.17%-2.09亿 |
固定资产交易的净现金流 | -2.88%-1.07亿 | -43.75%-1.15亿 | -42.73%-1.57亿 | 16.06%-3.71亿 | 40.77%-7,700万 | 6.31%-1.04亿 | -45.45%-8,000万 | 24.66%-1.1亿 | -8.60%-4.42亿 | -6.56%-1.3亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.94%-3.13亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 104.55%1,300万 | -75.00%400万 | 716.00%2.04亿 | -350.88%-2.57亿 | 14.29%-1,200万 | -853.33%-2.86亿 | 206.67%1,600万 | 1,150.00%2,500万 | -3.64%-5,700万 | 12.50%-1,400万 |
其他投资活动的净现金流 | 150.00%100万 | ---- | ---- | -100.00%-600万 | 2,133.33%6,700万 | -100.00%-200万 | 90.00%-100万 | -1,500.00%-7,000万 | -109.09%-300万 | -93.33%300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 50.96%-2.56亿 | -34.86%-2.94亿 | 56.17%-1.74亿 | 8.10%-13.51亿 | 38.86%-2.14亿 | -69.48%-5.22亿 | 58.48%-2.18亿 | -38.33%-3.97亿 | 72.12%-14.7亿 | 20.09%-3.5亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 64.35%-8.57亿 | -17.20%-32.57亿 | -37.14%-26.81亿 | 8.13%-94.88亿 | 34.98%-23.5亿 | -38.24%-24.04亿 | 1.49%-27.79亿 | 9.24%-19.55亿 | -57.56%-103.28亿 | -123.50%-36.14亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 65,925.00%26.41亿 | -127.87%-1,700万 | --0 | 289.47%15.54亿 | --0 | -98.59%400万 | --6,100万 | 76.63%14.89亿 | -70.96%3.99亿 | -891.30%-7.28亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -53.93%-29.34亿 | -9.23%-26.39亿 | 30.79%-19.92亿 | -3.19%-90.32亿 | 24.11%-18.32亿 | -22.89%-19.06亿 | -1.51%-24.16亿 | -19.52%-28.78亿 | -48.26%-87.53亿 | -89.18%-24.14亿 |
现金股利支付 | -13.57%-6.11亿 | -13.68%-6.15亿 | -13.03%-6.16亿 | -13.40%-21.58亿 | -12.90%-5.34亿 | -13.50%-5.38亿 | -13.42%-5.41亿 | -13.78%-5.45亿 | -9.30%-19.03亿 | -8.99%-4.73亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 17.07%4,800万 | -84.87%1,800万 | 83.02%9,700万 | 163.33%2.37亿 | 84.62%2,400万 | 355.56%4,100万 | 197.50%1.19亿 | 89.29%5,300万 | 47.54%9,000万 | 116.67%1,300万 |
其他融资活动的净现金流额 | 80.00%-100万 | -100.00%-400万 | -129.73%-1.7亿 | 44.72%-8,900万 | 33.33%-800万 | 28.57%-500万 | 50.00%-200万 | 46.38%-7,400万 | 53.33%-1.61亿 | -140.00%-1,200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 64.35%-8.57亿 | -17.20%-32.57亿 | -37.14%-26.81亿 | 8.13%-94.88亿 | 34.98%-23.5亿 | -38.24%-24.04亿 | 1.49%-27.79亿 | 9.24%-19.55亿 | -57.56%-103.28亿 | -123.50%-36.14亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.30%88.02亿 | 4.40%91.87亿 | 13.80%104.65亿 | -7.13%91.96亿 | -10.58%87.42亿 | 4.53%85.21亿 | -4.50%88亿 | -7.13%91.96亿 | -20.27%99.02亿 | 10.58%97.76亿 |
当期现金流变化 | 1,210.42%40.23亿 | -38.13%-4.13亿 | -173.21%-11.83亿 | 289.22%11.41亿 | 281.25%15.66亿 | -83.03%3.07亿 | 66.37%-2.99亿 | 34.29%-4.33亿 | 74.49%-6.03亿 | -176.19%-8.64亿 |
利率变动影响 | 265.12%1.42亿 | 40.00%2,800万 | -356.76%-9,500万 | 224.27%1.28亿 | -44.72%1.57亿 | 53.51%-8,600万 | 111.49%2,000万 | 232.14%3,700万 | 32.68%-1.03亿 | 489.04%2.84亿 |
期末现金流 | 48.33%129.67亿 | 3.30%88.02亿 | 4.40%91.87亿 | 13.80%104.65亿 | 13.80%104.65亿 | -10.58%87.42亿 | 4.53%85.21亿 | -4.50%88亿 | -7.13%91.96亿 | -7.13%91.96亿 |
自由现金流 | 62.25%48.66亿 | 15.29%28.42亿 | -17.42%12.94亿 | 7.86%108.92亿 | 39.84%38.61亿 | -16.21%29.99亿 | 8.59%24.65亿 | 5.31%15.67亿 | 16.75%100.98亿 | -6.75%27.61亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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