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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -1.73%94.46亿 | 5.66%26.3亿 | -9.67%27.36亿 | 0.96%16.89亿 | -1.24%23.9亿 | 30.12%96.12亿 | 13.05%24.89亿 | 24.45%30.29亿 | 170.67%16.73亿 | 13.44%24.2亿 |
持续经营净收入 | -2.90%82.23亿 | -1.13%20.16亿 | -2.68%22.55亿 | -12.47%20.22亿 | 7.05%19.29亿 | 37.11%84.69亿 | 7.15%20.39亿 | 16.93%23.17亿 | 94.44%23.1亿 | 63.17%18.02亿 |
持续经营损益 | 64.08%-3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.05%-1.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 6.02%20.97亿 | 11.27%5.53亿 | 6.83%5.32亿 | 2.03%5.02亿 | 4.08%5.1亿 | 5.72%19.78亿 | 7.23%4.97亿 | 6.96%4.98亿 | 6.45%4.92亿 | 2.15%4.9亿 |
递延税费 | 16.33%-5.74亿 | 73.06%-7,300万 | 22.16%-1.37亿 | -48.68%-2.26亿 | -60.47%-1.38亿 | -98.27%-6.86亿 | -830.46%-2.71亿 | 10.34%-1.76亿 | -11.52%-1.52亿 | -70.30%-8,600万 |
其他非现金项目 | 103.54%400万 | -25.71%5,200万 | 68.87%-3,300万 | 134.78%1,600万 | 0.00%-3,100万 | 80.18%-1.13亿 | 108.43%7,000万 | -132.46%-1.06亿 | -119.64%-4,600万 | -143.06%-3,100万 |
营运资金变化 | -305.56%-4.38亿 | -65.45%7,600万 | -82.56%7,900万 | 32.07%-6.63亿 | -64.10%7,000万 | 83.26%-1.08亿 | 256.70%2.2亿 | 138.05%4.53亿 | 16.46%-9.76亿 | -58.81%1.95亿 |
-应收款项(增)减 | 106.21%1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.02%-1.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 317.65%7,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.33%1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -1,541.67%-5.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.30%3,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1.72%94.47亿 | 5.71%26.31亿 | -9.67%27.36亿 | 0.96%16.89亿 | -1.24%23.9亿 | 30.12%96.12亿 | 13.05%24.89亿 | 24.45%30.29亿 | 170.67%16.73亿 | 13.44%24.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -67.90%-53.46亿 | 11.56%-7.42亿 | -35.69%-12.66亿 | -26.27%-8.46亿 | -236.44%-24.93亿 | -18.89%-31.84亿 | 21.68%-8.39亿 | -27.27%-9.33亿 | -109.90%-6.7亿 | -33.63%-7.41亿 |
资本性支出 | -17.73%-27.75亿 | -6.61%-8.07亿 | -39.30%-7.94亿 | -19.39%-6.28亿 | -8.75%-5.47亿 | -24.12%-23.57亿 | -43.18%-7.57亿 | -7.30%-5.7亿 | -20.12%-5.26亿 | -25.37%-5.03亿 |
固定资产交易的净现金流 | 28.42%1.22亿 | 50.00%9,000万 | -28.57%1,000万 | 250.00%1,400万 | -55.56%800万 | 143.59%9,500万 | 259.28%6,000万 | 26.13%1,400万 | -36.51%400万 | 267.35%1,800万 |
业务交易的净现金流 | -792.28%-21.95亿 | 313.16%8,100万 | -398.68%-3.79亿 | -21.82%-6,700万 | -2,276.62%-18.3亿 | 31.86%-2.46亿 | 90.79%-3,800万 | 36.24%-7,600万 | -122.80%-5,500万 | -9.69%-7,700万 |
其他投资活动的净现金流 | 26.44%-4.98亿 | -0.95%-1.06亿 | 65.78%-1.03亿 | -77.42%-1.65亿 | 30.73%-1.24亿 | -48.14%-6.77亿 | 28.28%-1.05亿 | -220.90%-3.01亿 | 27.80%-9,300万 | -103.41%-1.79亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -67.85%-53.46亿 | 11.67%-7.42亿 | -35.69%-12.66亿 | -26.27%-8.46亿 | -236.44%-24.93亿 | -18.93%-31.85亿 | 21.58%-8.4亿 | -27.27%-9.33亿 | -109.90%-6.7亿 | -33.63%-7.41亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -71.31%-74.93亿 | -220.14%-18.76亿 | -693.43%-10.87亿 | 71.91%-8.69亿 | -556.09%-36.61亿 | 33.53%-43.74亿 | 61.37%-5.86亿 | 74.93%-1.37亿 | -350.56%-30.94亿 | 85.43%-5.58亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -102.37%-7,100万 | -110.30%-1.5亿 | -76.32%4.74亿 | 180.12%12.29亿 | -252.20%-16.24亿 | 149.83%29.93亿 | 9,879.45%14.57亿 | 67.64%20.02亿 | -215.01%-15.34亿 | 179.35%10.67亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 7.53%-28.24亿 | 40.89%-5.03亿 | 55.50%-4.69亿 | -63.86%-9.34亿 | -58.82%-9.18亿 | 21.61%-30.54亿 | -73.99%-8.51亿 | -21.26%-10.54亿 | 44.72%-5.7亿 | 61.63%-5.78亿 |
现金股利支付 | -7.43%-48.7亿 | -4.97%-12.68亿 | -8.33%-11.97亿 | -8.12%-11.99亿 | -8.55%-12.06亿 | -8.76%-45.33亿 | -8.70%-12.08亿 | -8.90%-11.05亿 | -9.06%-11.09亿 | -8.38%-11.11亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 26.15%3.28亿 | 53.06%7,500万 | 112.90%1.32亿 | -70.67%2,200万 | 33.78%9,900万 | 4.84%2.6亿 | -38.52%4,900万 | -0.64%6,200万 | 58.90%7,500万 | 26.06%7,400万 |
其他融资活动的净现金流额 | -45.00%-5,800万 | 3.03%-3,200万 | 35.71%-2,700万 | -70.45%1,300万 | -20.00%-1,200万 | -205.26%-4,000万 | -208.41%-3,300万 | -151.92%-4,200万 | 324.49%4,400万 | 20.63%-1,000万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -71.35%-74.95亿 | -220.48%-18.78亿 | -693.43%-10.87亿 | 71.91%-8.69亿 | -556.09%-36.61亿 | 33.53%-43.74亿 | 61.37%-5.86亿 | 74.93%-1.37亿 | -350.56%-30.94亿 | 85.43%-5.58亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 77.21%45.79亿 | -65.07%12.21亿 | -51.29%7.92亿 | -77.40%8.38亿 | 77.21%45.79亿 | -45.13%25.84亿 | 23.61%34.96亿 | -13.16%16.26亿 | 58.75%37.08亿 | -45.13%25.84亿 |
当期现金流变化 | -265.27%-33.93亿 | -98.87%1,200万 | -80.45%3.83亿 | 98.80%-2,500万 | -435.59%-37.62亿 | 209.73%20.53亿 | 375.43%10.64亿 | 69.70%19.59亿 | -438.94%-20.9亿 | 149.79%11.21亿 |
利率变动影响 | -74.14%-1.01亿 | -878.95%-1.48亿 | 151.69%4,600万 | -362.50%-2,100万 | 600.00%2,100万 | 77.17%-5,800万 | -86.64%1,900万 | 55.19%-8,900万 | 110.61%800万 | 102.45%300万 |
期末现金流 | -76.30%10.85亿 | -76.30%10.85亿 | -65.07%12.21亿 | -51.29%7.92亿 | -77.40%8.38亿 | 77.21%45.79亿 | 77.21%45.79亿 | 23.61%34.96亿 | -13.16%16.26亿 | 58.75%37.08亿 |
自由现金流 | -8.04%66.72亿 | 5.31%18.24亿 | -21.02%19.42亿 | -7.50%10.61亿 | -3.86%18.43亿 | 32.20%72.55亿 | 3.53%17.32亿 | 29.24%24.59亿 | 536.51%11.47亿 | 10.67%19.17亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |