(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 3,473.1万 | 741.5万 | 645.3万 | 985.9万 | 4.93%2,198.3万 | -34.67%2,095万 | -13.15%3,206.8万 | 31,458.12%3,692.3万 | ||
来自客户的收入 | --3,473.1万 | --741.5万 | --645.3万 | --985.9万 | ---- | ---- | 4.93%2,198.3万 | -34.67%2,095万 | -13.15%3,206.8万 | 31,458.12%3,692.3万 |
现金付款 | -3,702.2万 | -865.9万 | -730.2万 | -1,082万 | 10.00%-2,340万 | 30.38%-2,600万 | -6.94%-3,734.5万 | -237.69%-3,492.1万 | ||
向供应商支付的商品和服务款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.00%-2,340万 | 30.38%-2,600万 | -6.94%-3,734.5万 | -237.69%-3,492.1万 |
代表员工支付的款项 | ---560.9万 | ---105.8万 | ---1,721.2万 | ---91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金付款 | ---3,141.3万 | ---760.1万 | ---- | ---991万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接股息 | -3.3万 | |||||||||
已收到的直接股息 | 0 | |||||||||
已支付的直接利息 | -3.7万 | -3万 | -11万 | 0 | -75.18%-24万 | -185.42%-13.7万 | -336.36%-4.8万 | 21.43%-1.1万 | ||
已收到的直接利息 | 21.6万 | 2.6万 | -51.20%12.2万 | -37.97%25万 | -33.17%40.3万 | 28.03%60.3万 | ||||
已支付的直接退税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2万 | 0 | 62.97%-45.7万 | -123.4万 | ||
经营活动现金净额 | ---232.8万 | ---127.4万 | ---74.3万 | ---93.5万 | ---- | ---- | 72.59%-135.3万 | 8.78%-493.7万 | -497.94%-541.2万 | 113.92%136万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 30.74%-549.2万 | ---68.3万 | ---75.8万 | ---247.7万 | -587.09%-792.9万 | -936.23%-115.4万 | 214.05%13.8万 | 71.05%-12.1万 | 93.66%-41.8万 | -1,003.01%-659.6万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.38%-127.5万 | 146.09%569.7万 | 143.25%231.5万 |
投资产品交易净额 | 59.79%-34.5万 | ---9万 | ---8.8万 | ---8.2万 | -129.41%-85.8万 | -2,437.50%-37.4万 | -95.00%1.6万 | 149.31%32万 | -113.19%-64.9万 | 1,324.13%492.1万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.7万 | ---- | ---- | -425.00%-8.4万 | 50.00%-1.6万 | -116.24%-3.2万 |
投资活动现金净额 | 32.99%-583.7万 | ---77.3万 | ---84.6万 | ---255.9万 | -470.03%-871万 | -1,092.21%-152.8万 | 113.28%15.4万 | -125.14%-116万 | 658.88%461.4万 | 109.88%60.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 211.63%150.7万 | --23.4万 | ---139.9万 | --130.5万 | -131.52%-135万 | 126.61%428.3万 | 625.00%189万 | 47.98%-36万 | ---69.2万 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 549.25%2,279.5万 | 336.69%351.1万 | --80.4万 | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.21%-69.8万 | 16.84%-86.4万 | -4.53%-103.9万 | -162.96%-99.4万 | ---37.8万 | --0 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---169.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---58.9万 | ---12.9万 | ---- | ---18.2万 | ---- | ---267万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -95.15%91.8万 | --10.5万 | ---155.3万 | --112.3万 | 344.46%1,893.4万 | 157.40%426万 | 222.23%165.5万 | -26.54%-135.4万 | ---107万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -100.55%-8,000 | --1.6万 | --512.4万 | --749.9万 | 43.11%146.4万 | 120.47%102.3万 | -94.73%46.4万 | -19.39%881.1万 | 13.32%1,093.1万 | -50.59%964.6万 |
现金变动 | -208.39%-724.7万 | ---194.2万 | ---314.2万 | ---237.1万 | 1,687.70%668.6万 | -17.98%37.4万 | 106.12%45.6万 | -298.88%-745.1万 | -194.92%-186.8万 | 119.81%196.8万 |
汇率变动影响 | 1,251.92%749.9万 | --217万 | --3.9万 | ---4,000 | -1,071.64%-65.1万 | -34.95%6.7万 | 111.50%10.3万 | -255.56%-89.6万 | 63.10%-25.2万 | -1,277.59%-68.3万 |
期末现金 | -96.75%24.4万 | --24.4万 | --202.1万 | --512.4万 | 412.23%749.9万 | 43.11%146.4万 | 120.47%102.3万 | -94.73%46.4万 | -19.39%881.1万 | 13.32%1,093.1万 |
自由现金流 | 31.80%-782万 | ---195.7万 | ---150.1万 | ---341.2万 | -226.51%-1,146.7万 | -106.35%-351.2万 | 74.89%-170.2万 | 27.36%-677.7万 | -74.96%-932.9万 | 48.57%-533.2万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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