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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 126.59%23.72亿 | -6.03%10.47亿 | -38.53%11.14亿 | 60.26%18.12亿 | 102.85%11.31亿 | 59.72%5.57亿 | 221.46%3.49亿 | -660.57%-2.87亿 | -57.17%5,125.6万 | -51.18%1.2亿 |
其他非现金项目 | 5,747.44%1.87亿 | -103.39%-330.5万 | 1,326.09%9,747.4万 | -108.91%-795万 | 138.94%8,921.2万 | 12.71%3,733.7万 | -32.23%3,312.7万 | 219.00%4,888.5万 | -241.96%-4,108万 | 69.28%2,893.8万 |
营运资金变化 | 138.94%3.14亿 | -903.52%-8.06亿 | 204.81%1亿 | 64.56%-9,574.1万 | -153.94%-2.7亿 | -1,959.97%-1.06亿 | 88.53%-516.4万 | -77.83%-4,502.1万 | -247.74%-2,531.7万 | 128.33%1,713.6万 |
-应收款项(增)减 | 153.23%4.56亿 | -2,391.26%-8.56亿 | 410.24%3,737.8万 | 97.91%-1,204.8万 | -575.57%-5.77亿 | -1.75%-8,541.7万 | -22.15%-8,394.9万 | -26.11%-6,872.4万 | -192.51%-5,449.5万 | 166.87%5,890.6万 |
-存货(增)减 | -93.80%62.6万 | -74.13%1,009万 | 143.58%3,900.9万 | -21,262.29%-8,950.8万 | ---41.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%25.6万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 269.62%1,379.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 215.07%18.91亿 | -29.67%6亿 | -37.33%8.53亿 | 46.35%13.61亿 | 148.49%9.3亿 | 8.82%3.74亿 | 91.88%3.44亿 | 3,968.41%1.79亿 | -95.09%440.7万 | -57.61%8,978.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -442.30%-2.14亿 | 49.81%-3,945.9万 | 30.00%-7,862.1万 | -115.37%-1.12亿 | -12.85%-5,215.2万 | 3.43%-4,621.3万 | -203.69%-4,785.2万 | -129.96%-1,575.7万 | 89.59%-685.2万 | -1,886.87%-6,580.5万 |
无形资产交易净现金流 | 33.70%-4,409.7万 | 20.44%-6,651.1万 | 38.38%-8,360.2万 | -13.75%-1.36亿 | -79.33%-1.19亿 | -80.81%-6,651.3万 | 3.50%-3,678.6万 | 10.96%-3,811.9万 | -178.80%-4,280.9万 | ---1,535.5万 |
业务交易的净现金流 | 131.41%14.71亿 | -1,551.10%-46.85亿 | -1,082.32%-2.84亿 | 91.85%-2,400万 | ---2.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.7亿 |
投资产品交易的净现金流 | 99.12%-106.1万 | ---1.21亿 | --0 | ---- | --1,073万 | ---- | --2,642.8万 | ---- | -1,806.67%-2.86亿 | ---1,500万 |
其他投资活动的净现金流 | 151.08%5,207.1万 | -10,044.18%-1.02亿 | 98.67%-100.5万 | -432.99%-7,549.3万 | 45.76%-1,416.4万 | 53.37%-2,611.5万 | -5,650.35%-5,600.3万 | 137.73%100.9万 | -120.69%-267.4万 | 131.68%1,292.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 125.26%12.66亿 | -1,085.19%-50.12亿 | -22.44%-4.23亿 | 26.39%-3.45亿 | -237.96%-4.69亿 | -21.56%-1.39亿 | -116.04%-1.14亿 | 85.65%-5,286.7万 | -45.45%-3.68亿 | -474.22%-2.53亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -116.71%-6.07亿 | 51,981.66%36.3亿 | 89.49%-699.7万 | 73.66%-6,657.9万 | -82.71%-2.53亿 | -72.34%-1.38亿 | -47.07%-8,026万 | -122.98%-5,457.2万 | 69.84%2.37亿 | 394.13%1.4亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -100.10%-3.8万 | 139.94%3,791.5万 | -67.03%1,580.2万 | -96.49%4,793万 | 15.07%13.64亿 | 211.52%11.85亿 | 4,442.83%3.8亿 | -24.75%837.5万 | 336.47%1,113万 | -99.64%255万 |
现金股利支付 | ---9,735.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -32,065.61%-5.66亿 | -1.91%-175.9万 | -153.82%-172.6万 | 674.73%320.7万 | -102.43%-55.8万 | -93.39%2,297.8万 | --3.47亿 | ---- | -36.34%968.5万 | 1,521,500.00%1,521.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -134.64%-12.7亿 | 51,691.44%36.66亿 | 145.84%707.9万 | -101.39%-1,544.2万 | 3.80%11.11亿 | 65.21%10.7亿 | 1,501.81%6.48亿 | -117.88%-4,619.7万 | 63.90%2.58亿 | -76.21%1.58亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -12.15%53.93亿 | 7.67%61.39亿 | 21.29%57.01亿 | 50.22%47.01亿 | 71.58%31.29亿 | 92.72%18.24亿 | 11.30%9.46亿 | -10.09%8.5亿 | -0.62%9.46亿 | 684.22%9.51亿 |
当期现金流变化 | 353.07%18.87亿 | -270.45%-7.46亿 | -56.29%4.37亿 | -36.33%10.01亿 | 20.39%15.72亿 | 48.78%13.05亿 | 993.60%8.77亿 | 175.96%8,023.1万 | -1,701.89%-1.06亿 | -100.71%-586.2万 |
期末现金流 | 34.99%72.8亿 | -12.15%53.93亿 | 7.67%61.39亿 | 21.29%57.01亿 | 50.22%47.01亿 | 71.58%31.29亿 | 92.72%18.24亿 | 11.30%9.46亿 | -10.09%8.5亿 | -0.62%9.46亿 |
自由现金流 | 230.41%16.33亿 | -28.50%4.94亿 | -37.94%6.91亿 | 46.73%11.13亿 | 190.03%7.59亿 | 0.87%2.62亿 | 106.82%2.59亿 | 377.14%1.25亿 | -624.81%-4,525.4万 | -95.86%862.3万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |