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(Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -7.26%240.9亿 | -13.14%220.83亿 | -2.04%221.68亿 | -8.28%875.07亿 | -48.97%134.77亿 | 25.50%259.77亿 | 1.11%254.23亿 | -2.28%226.3亿 | -25.72%954.1亿 | -39.39%264.09亿 |
其他非现金项目 | -93.00%14.95亿 | 598.58%83.55亿 | -140.66%-156.67亿 | 17.51%59.99亿 | -10.51%-100.52亿 | 109.19%213.65亿 | 283.44%11.96亿 | -240.30%-65.1亿 | 11.71%51.05亿 | 11.27%-90.96亿 |
营运资金变化 | 24.27%-52.24亿 | -6.97%-236.76亿 | -88.72%-222.37亿 | -9.97%-122.21亿 | -22.37%285.94亿 | 53.08%-68.98亿 | 2.53%-221.34亿 | -11.80%-117.83亿 | -203.13%-111.13亿 | 26.35%368.36亿 |
-应收款项(增)减 | -266.19%-297.71亿 | 92.47%-32.08亿 | 27.71%34.52亿 | -444.78%-277.84亿 | -53.92%202.64亿 | 74.50%-81.3亿 | -103.92%-426.21亿 | -27.20%27.03亿 | -275.74%-51亿 | 12.30%439.74亿 |
-存货(增)减 | 255.58%185.72亿 | -379.06%-102.75亿 | -72.78%-114.17亿 | 114.28%19.59亿 | 87.18%-3.38亿 | 57.27%52.23亿 | 166.22%36.82亿 | 25.29%-66.08亿 | -146.20%-137.21亿 | 49.12%-26.37亿 |
-其他流动资产变化 | 234.15%5,500万 | 39.21%-2.62亿 | 475.29%4.89亿 | 89.49%-5.32亿 | 85.54%-1.45亿 | 92.67%-4,100万 | 75.29%-4.31亿 | 104.84%8,500万 | -190.93%-50.62亿 | 76.97%-10.03亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -47.80%201.7亿 | -1.21%232.11亿 | -909.45%-194.51亿 | 27.02%1,079.83亿 | -10.09%434.46亿 | 234.99%386.38亿 | 15.02%234.96亿 | -49.23%24.03亿 | -33.34%850.13亿 | -7.84%483.19亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 28.66%-80.6亿 | -96.85%-199.7亿 | -1.57%-116.47亿 | 1.44%-440.99亿 | -135.41%-111.89亿 | 28.82%-112.98亿 | 36.87%-101.45亿 | -42.46%-114.67亿 | 47.96%-447.43亿 | 83.01%-47.53亿 |
无形资产交易净现金流 | -21.52%-8.47亿 | 16.43%-7.73亿 | -85.26%-14.71亿 | -1.85%-34.21亿 | 13.59%-10.05亿 | -15.40%-6.97亿 | -25.34%-9.25亿 | 7.03%-7.94亿 | 30.67%-33.59亿 | 30.73%-11.63亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 77.68%50.87亿 | --0 | ---- | ---- | 180.81%54.59亿 | 24.48%28.63亿 | --9.19亿 |
投资产品交易的净现金流 | -122.03%-34.77亿 | -97.22%7,400万 | 2,614.19%204.65亿 | 88.12%199.8亿 | 77.85%181.32亿 | -1,234.78%-15.66亿 | 801.69%26.6亿 | 10,871.43%7.54亿 | -80.73%106.21亿 | -79.02%101.95亿 |
其他投资活动的净现金流 | 76.17%-13.42亿 | -130.49%-12.89亿 | 547.86%24.23亿 | 0.88%-21.51亿 | -489.47%-11.2亿 | -1,195.72%-56.32亿 | 955.67%42.27亿 | 118.70%3.74亿 | -137.45%-21.7亿 | 83.95%-1.9亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 30.47%-98.08亿 | -127.73%-219.58亿 | 272.19%97.7亿 | 33.12%-246.04亿 | -3.79%48.18亿 | 10.86%-141.06亿 | 43.30%-96.42亿 | 36.72%-56.74亿 | -33.22%-367.88亿 | -71.81%50.08亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 1,422.89%141.02亿 | 146.37%89.11亿 | -48.68%189.71亿 | 15.35%-146.48亿 | 58.00%-313.32亿 | -104.63%-10.66亿 | -874.00%-192.17亿 | 1.96%369.67亿 | 17.39%-173.05亿 | -56.35%-746.05亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 57.14%-300万 | -1,895.53%-193.02亿 | -134,162.50%-107.41亿 | 111.12%10.57亿 | 50.00%-300万 | 99.93%-700万 | 111.20%10.75亿 | -166.67%-800万 | 68.06%-95.02亿 | 99.97%-600万 |
现金股利支付 | 0.71%-134.3亿 | -202.08%-1.96亿 | -0.04%-130.33亿 | -7.47%-264.44亿 | -26.15%-8,200万 | -13.78%-135.26亿 | 197.46%1.92亿 | -4.59%-130.28亿 | -2.96%-246.06亿 | 8.45%-6,500万 |
其他融资活动的净现金流额 | -89.97%-5.87亿 | -175.21%-6.55亿 | 21.85%-5.58亿 | -167.09%-29.14亿 | -196.24%-16.53亿 | -218.56%-3.09亿 | -68.79%-2.38亿 | -142.03%-7.14亿 | 24.65%-10.91亿 | -54.14%-5.58亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 100.55%8,200万 | 38.12%-112.55亿 | -127.28%-61.49亿 | 20.03%-437.72亿 | 56.31%-332.17亿 | -1,545.97%-149.08亿 | -808.49%-181.88亿 | 1.21%225.41亿 | 28.91%-547.34亿 | -13.17%-760.34亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.43%733.77亿 | 5.84%857.77亿 | 68.75%1,028.32亿 | -6.06%609.39亿 | 3.03%885.1亿 | -11.63%784.23亿 | -4.58%810.45亿 | -6.06%609.39亿 | 66.29%648.72亿 | 41.22%859.08亿 |
当期现金流变化 | 8.52%104.44亿 | -130.78%-100.02亿 | -182.15%-158.3亿 | 708.50%396.07亿 | 166.27%150.47亿 | 395.31%96.24亿 | -405.43%-43.34亿 | 6.83%192.7亿 | -128.40%-65.09亿 | -855.39%-227.07亿 |
利率变动影响 | 328.73%19.85亿 | -239.99%-23.98亿 | 65.87%13.85亿 | -11.26%22.86亿 | 67.93%-7.25亿 | 9.98%4.63亿 | -28.39%17.13亿 | -58.75%8.35亿 | -12.11%25.76亿 | -318.24%-22.61亿 |
期末现金流 | -3.06%858.06亿 | -6.43%733.77亿 | 5.84%857.77亿 | 68.75%1,028.32亿 | 68.75%1,028.32亿 | 3.03%885.1亿 | -11.63%784.23亿 | -4.58%810.45亿 | -6.06%609.39亿 | -6.06%609.39亿 |
自由现金流 | -51.70%112.36亿 | -91.38%10.85亿 | -178.53%-326.83亿 | 324.66%545.39亿 | 9.95%304.31亿 | 463.40%232.61亿 | 453.99%125.81亿 | -9.61%-117.34亿 | -62.62%128.43亿 | 22.19%276.78亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |