(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 94.52%62.5亿 | 23.86%37.53亿 | 23.86%37.53亿 | 56.35%37.29亿 | 48.29%33.01亿 | 57.19%32.13亿 | 8.49%30.3亿 | 8.49%30.3亿 | 84.90%23.85亿 | 76.61%22.26亿 |
-现金和现金等价物 | 20.35%25.79亿 | 33.82%25.56亿 | 33.82%25.56亿 | 49.21%21.71亿 | 39.95%18.6亿 | 36.24%21.43亿 | -26.11%19.1亿 | -26.11%19.1亿 | 47.38%14.55亿 | 24.22%13.29亿 |
-短期投资 | 243.08%36.71亿 | 6.88%11.97亿 | 6.88%11.97亿 | 67.53%15.58亿 | 60.65%14.41亿 | 127.18%10.7亿 | 438.46%11.2亿 | 438.46%11.2亿 | 207.24%9.3亿 | 370.91%8.97亿 |
应收款项 | 50.81%72.51亿 | 32.16%65.75亿 | 32.16%65.75亿 | 34.00%58.72亿 | 14.86%50.46亿 | 12.68%48.08亿 | 49.04%49.75亿 | 49.04%49.75亿 | 92.89%43.82亿 | 143.13%43.93亿 |
-应收账款 | 28.79%1.7亿 | 20.00%1.56亿 | 20.00%1.56亿 | 49.07%1.61亿 | 56.86%1.6亿 | 34.69%1.32亿 | 32.65%1.3亿 | 32.65%1.3亿 | 53.10%1.08亿 | 46.04%1.02亿 |
-应收贷款 | 66.17%31.19亿 | 54.28%26.29亿 | 54.28%26.29亿 | 35.50%23.36亿 | 14.58%20.51亿 | 13.28%18.77亿 | 42.12%17.04亿 | 42.12%17.04亿 | 123.10%17.24亿 | 227.13%17.9亿 |
-应收税费 | ---- | -5.51%1.2亿 | -5.51%1.2亿 | ---- | ---- | ---- | -23.49%1.27亿 | -23.49%1.27亿 | ---- | ---- |
-其他应收款 | 41.55%39.62亿 | 21.77%36.7亿 | 21.77%36.7亿 | 32.35%33.75亿 | 13.35%28.35亿 | 11.43%27.99亿 | 60.75%30.14亿 | 60.75%30.14亿 | 78.51%25.5亿 | 110.20%25.01亿 |
存货 | 12.06%2.23亿 | 56.58%2.38亿 | 56.58%2.38亿 | 53.75%2.46亿 | 28.96%2.36亿 | -16.74%1.99亿 | -39.92%1.52亿 | -39.92%1.52亿 | -29.42%1.6亿 | 8.00%1.83亿 |
预付费用 | ---- | -6.45%8,700万 | -6.45%8,700万 | -30.65%4,300万 | -28.57%5,500万 | -43.04%4,500万 | -1.06%9,300万 | -1.06%9,300万 | 18.46%6,200万 | 32.43%7,700万 |
受限制现金 | -55.59%12.39亿 | 33.79%35.75亿 | 33.79%35.75亿 | 36.48%28.47亿 | 101.08%33.62亿 | 56.57%27.9亿 | 60.48%26.72亿 | 60.48%26.72亿 | 77.60%20.86亿 | 56.40%16.72亿 |
其他流动资产 | 92.88%5.42亿 | 116.67%6,500万 | 116.67%6,500万 | 13.41%3.13亿 | -7.05%2.9亿 | -4.42%2.81亿 | 36.36%3,000万 | 36.36%3,000万 | 3.02%2.76亿 | 53.11%3.12亿 |
流动资产合计 | 36.78%155.05亿 | 30.50%142.94亿 | 30.50%142.94亿 | 39.56%130.5亿 | 38.67%122.9亿 | 30.22%113.36亿 | 33.98%109.53亿 | 33.98%109.53亿 | 77.00%93.51亿 | 94.04%88.63亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 23.02%21.32亿 | 30.32%21.49亿 | 30.32%21.49亿 | 22.52%18.77亿 | 28.28%18.69亿 | 14.84%17.33亿 | 30.05%16.49亿 | 30.05%16.49亿 | 40.25%15.32亿 | 43.51%14.57亿 |
-固定资产 | 23.02%21.32亿 | 27.44%29.72亿 | 27.44%29.72亿 | 22.52%18.77亿 | 28.28%18.69亿 | 14.84%17.33亿 | 40.57%23.32亿 | 40.57%23.32亿 | 40.25%15.32亿 | 43.51%14.57亿 |
-累计折旧 | ---- | -20.50%-8.23亿 | -20.50%-8.23亿 | ---- | ---- | ---- | -74.68%-6.83亿 | -74.68%-6.83亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 14.13%2.1亿 | 11.24%1.98亿 | 11.24%1.98亿 | 2.27%1.8亿 | 4.44%1.88亿 | -10.24%1.84亿 | -7.77%1.78亿 | -7.77%1.78亿 | 57.62%1.76亿 | 65.05%1.8亿 |
-商誉 | -1.25%1.58亿 | 6.54%1.63亿 | 6.54%1.63亿 | 8.16%1.59亿 | 11.41%1.66亿 | -1.23%1.6亿 | 3.38%1.53亿 | 3.38%1.53亿 | 81.60%1.47亿 | 74.95%1.49亿 |
-其他无形资产 | 116.67%5,200万 | 40.00%3,500万 | 40.00%3,500万 | -27.59%2,100万 | -29.03%2,200万 | -44.19%2,400万 | -44.44%2,500万 | -44.44%2,500万 | -5.57%2,900万 | 29.74%3,100万 |
投资和预付款 | -3.11%2.49亿 | -53.82%1.39亿 | -53.82%1.39亿 | -65.28%1.25亿 | -71.43%1.26亿 | 142.45%2.57亿 | 296.05%3.01亿 | 296.05%3.01亿 | 846.70%3.6亿 | 143.09%4.41亿 |
长期应收票据 | 177.42%8,600万 | 103.13%6,500万 | 103.13%6,500万 | 0.00%4,200万 | 38.18%7,600万 | -61.25%3,100万 | -47.54%3,200万 | -47.54%3,200万 | 34.68%4,200万 | 136.37%5,500万 |
长期应收款 | ---- | -82.35%600万 | -82.35%600万 | ---- | ---- | ---- | --3,400万 | --3,400万 | ---- | ---- |
金融资产 | ---- | --2,200万 | --2,200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非流动递延资产 | 126.89%8.1亿 | 105.20%7.1亿 | 105.20%7.1亿 | 81.78%4.89亿 | 40.32%3.48亿 | 51.91%3.57亿 | 91.16%3.46亿 | 91.16%3.46亿 | 110.97%2.69亿 | 87.00%2.48亿 |
其他非流动资产 | -76.90%7,000万 | -74.07%6,300万 | -74.07%6,300万 | 55.60%3.61亿 | 70.44%3.46亿 | 65.57%3.03亿 | 73.57%2.43亿 | 73.57%2.43亿 | 99.68%2.32亿 | 78.96%2.03亿 |
非流动资产合计 | 24.15%35.57亿 | 20.45%33.52亿 | 20.45%33.52亿 | 17.73%30.74亿 | 14.28%29.53亿 | 23.60%28.65亿 | 44.50%27.83亿 | 44.50%27.83亿 | 72.13%26.11亿 | 64.06%25.84亿 |
总资产 | 34.23%190.62亿 | 28.47%176.46亿 | 28.47%176.46亿 | 34.79%161.24亿 | 33.16%152.43亿 | 28.83%142.01亿 | 35.99%137.36亿 | 35.99%137.36亿 | 75.91%119.62亿 | 86.35%114.47亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 55.57%96.22亿 | 41.35%86.86亿 | 41.35%86.86亿 | 60.37%77.2亿 | 49.00%69.91亿 | 36.65%61.85亿 | 40.62%61.45亿 | 40.62%61.45亿 | 42.95%48.14亿 | 49.76%46.92亿 |
-应付账款 | 37.95%22.03亿 | 51.97%21.17亿 | 51.97%21.17亿 | 65.37%19.1亿 | 61.89%18.31亿 | 55.50%15.97亿 | 34.46%13.93亿 | 34.46%13.93亿 | 27.43%11.55亿 | 31.88%11.31亿 |
-应付税费 | 37.74%5亿 | 15.22%4.77亿 | 15.22%4.77亿 | 56.80%5.3亿 | 36.70%4.47亿 | 31.05%3.63亿 | 42.27%4.14亿 | 42.27%4.14亿 | 71.96%3.38亿 | 40.89%3.27亿 |
-其他应付款 | 63.76%69.19亿 | 40.43%60.92亿 | 40.43%60.92亿 | 58.99%52.8亿 | 45.73%47.13亿 | 31.13%42.25亿 | 42.56%43.38亿 | 42.56%43.38亿 | 46.65%33.21亿 | 58.27%32.34亿 |
短期借款与租赁负债 | -3.29%24.09亿 | 8.14%24.58亿 | 8.14%24.58亿 | 18.19%24.43亿 | 118.34%24.52亿 | 193.06%24.91亿 | 65.07%22.73亿 | 65.07%22.73亿 | 143.52%20.67亿 | 70.05%11.23亿 |
-短期借款 | -2.94%22.46亿 | 6.61%22.57亿 | 6.61%22.57亿 | 16.56%22.52亿 | 125.72%22.64亿 | 217.42%23.14亿 | 66.04%21.17亿 | 66.04%21.17亿 | 155.67%19.32亿 | 75.46%10.03亿 |
-短期租赁负债 | -7.91%1.63亿 | 28.85%2.01亿 | 28.85%2.01亿 | 41.48%1.91亿 | 56.67%1.88亿 | 46.28%1.77亿 | 52.94%1.56亿 | 52.94%1.56亿 | 44.92%1.35亿 | 35.24%1.2亿 |
递延负债 | ---- | -19.75%6,500万 | -19.75%6,500万 | ---- | ---- | ---- | 20.90%8,100万 | 20.90%8,100万 | ---- | ---- |
其他流动负债 | 49.01%2.25亿 | 39.68%8,800万 | 39.68%8,800万 | 18.18%1.43亿 | -82.84%1.73亿 | -82.28%1.51亿 | 173.91%6,300万 | 173.91%6,300万 | 72.38%1.21亿 | 1,229.60%10.08亿 |
流动负债总额 | 38.85%122.56亿 | 31.94%112.97亿 | 31.94%112.97亿 | 47.19%103.06亿 | 40.94%96.16亿 | 41.73%88.27亿 | 46.68%85.62亿 | 46.68%85.62亿 | 63.35%70.02亿 | 76.34%68.23亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | ---- | 133.96%1.24亿 | 133.96%1.24亿 | ---- | ---- | ---- | 307.69%5,300万 | 307.69%5,300万 | ---- | ---- |
长期借款与租赁负债 | -5.02%28.77亿 | -8.47%28.75亿 | -8.47%28.75亿 | -12.92%27.98亿 | 4.80%30.76亿 | -1.40%30.29亿 | 20.58%31.41亿 | 20.58%31.41亿 | 41.06%32.13亿 | 39.63%29.35亿 |
-长期借款 | -9.48%22.24亿 | -18.65%21.07亿 | -18.65%21.07亿 | -20.78%21.43亿 | -1.49%24.41亿 | -5.46%24.57亿 | 17.89%25.9亿 | 17.89%25.9亿 | 39.53%27.05亿 | 40.55%24.78亿 |
-长期租赁负债 | 14.16%6.53亿 | 39.38%7.68亿 | 39.38%7.68亿 | 28.94%6.55亿 | 38.95%6.35亿 | 20.93%5.72亿 | 35.05%5.51亿 | 35.05%5.51亿 | 49.80%5.08亿 | 34.83%4.57亿 |
递延负债 | 93.16%2.26亿 | 61.34%1.92亿 | 61.34%1.92亿 | 352.78%1.63亿 | 250.00%1.12亿 | 178.57%1.17亿 | 63.01%1.19亿 | 63.01%1.19亿 | -34.49%3,600万 | -34.06%3,200万 |
衍生品负债 | ---- | 42.86%1,000万 | 42.86%1,000万 | ---- | ---- | ---- | --700万 | --700万 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 60.22%2.9亿 | 256.25%5,700万 | 256.25%5,700万 | 36.84%1.04亿 | 167.35%1.31亿 | 229.09%1.81亿 | -11.11%1,600万 | -11.11%1,600万 | 116.27%7,600万 | 113.45%4,900万 |
非流动负债总额 | 2.46%34.16亿 | -2.06%32.78亿 | -2.06%32.78亿 | -7.57%30.77亿 | 10.87%33.75亿 | 3.99%33.34亿 | 22.47%33.47亿 | 22.47%33.47亿 | 39.26%33.29亿 | 38.84%30.44亿 |
总负债 | 28.87%156.72亿 | 22.39%145.75亿 | 22.39%145.75亿 | 29.54%133.83亿 | 31.66%129.91亿 | 28.91%121.61亿 | 38.96%119.09亿 | 38.96%119.09亿 | 54.72%103.31亿 | 62.78%98.67亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 101.53%22.45亿 | 108.21%19.01亿 | 108.21%19.01亿 | 131.95%17.35亿 | 122.29%13.76亿 | 124.60%11.14亿 | 129.97%9.13亿 | 129.97%9.13亿 | 68.65%7.48亿 | 77.72%6.19亿 |
资本公积 | -23.34%17.7亿 | -23.34%17.7亿 | -23.34%17.7亿 | -15.12%19.59亿 | 0.04%23.09亿 | 0.04%23.09亿 | -5.33%23.09亿 | -5.33%23.09亿 | 150.98%23.08亿 | 407.02%23.08亿 |
减:库存股 | -68.75%3.1亿 | -66.70%3.1亿 | -66.70%3.1亿 | -34.63%5.87亿 | 32.63%11.38亿 | 19.66%9.92亿 | 17.85%9.31亿 | 17.85%9.31亿 | 20.68%8.98亿 | 210.62%8.58亿 |
不影响留存收益的损益 | 19.44%-3.15亿 | 37.50%-2.9亿 | 37.50%-2.9亿 | 30.55%-3.66亿 | 39.67%-2.95亿 | -1.30%-3.91亿 | 9.90%-4.64亿 | 9.90%-4.64亿 | -6.23%-5.27亿 | -9.57%-4.89亿 |
股东权益总额 | 66.18%33.9亿 | 68.09%30.71亿 | 68.09%30.71亿 | 68.06%27.41亿 | 42.53%22.52亿 | 28.38%20.4亿 | 19.33%18.27亿 | 19.33%18.27亿 | 1,226.28%16.31亿 | 1,849.90%15.8亿 |
总权益 | 66.18%33.9亿 | 68.09%30.71亿 | 68.09%30.71亿 | 68.06%27.41亿 | 42.53%22.52亿 | 28.38%20.4亿 | 19.33%18.27亿 | 19.33%18.27亿 | 1,226.28%16.31亿 | 1,849.90%15.8亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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