(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 34.55%7.36亿 | 14.98%2.61亿 | 50.31%31.49亿 | 25.64%15.78亿 | 234.87%7.97亿 | 29.93%5.47亿 | 26.11%2.27亿 | -28.74%20.95亿 | -7.03%12.56亿 | -40.50%2.38亿 |
持续经营净收入 | -7.34%3.28亿 | -88.02%2,600万 | 100.62%12.86亿 | 168.47%2.98亿 | 40.88%4.17亿 | 344.14%3.54亿 | -42.74%2.17亿 | -58.73%6.41亿 | -76.78%1.11亿 | 1,641.18%2.96亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | 254.17%3,700万 | 237.50%1,100万 | 57.69%-1,100万 | ---- | ---- | -318.18%-2,400万 | ---800万 | ---2,600万 |
折旧摊销及损耗 | 9.56%4.01亿 | 10.96%4.05亿 | 7.40%15.24亿 | 15.47%4.03亿 | 14.37%3.9亿 | 1.67%3.66亿 | --3.65亿 | -6.15%14.19亿 | -10.28%3.49亿 | -11.43%3.41亿 |
资产减值支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
递延税费 | 31.43%-2,400万 | -245.95%-1.28亿 | -29.21%-2.61亿 | -255.74%-2.17亿 | 227.27%2,800万 | -20.69%-3,500万 | ---3,700万 | -165.79%-2.02亿 | -79.41%-6,100万 | 67.65%-2,200万 |
其他非现金项目 | -119.39%-3,200万 | 1,726.67%2.74亿 | -41.34%3.42亿 | -48.67%2.5亿 | -250.00%-300万 | -55.88%1.65亿 | -95.95%1,500万 | 351.94%5.83亿 | 3,378.57%4.87亿 | -98.95%200万 |
营运资金变化 | 116.57%5,500万 | 3.23%-3.3亿 | 168.63%2.21亿 | 24.22%9.18亿 | 93.20%-2,400万 | -138.85%-3.32亿 | 40.07%-3.41亿 | -70.37%-3.22亿 | 47.21%7.39亿 | -167.42%-3.53亿 |
-应收款项(增)减 | 133.82%1.39亿 | 49.49%-5.91亿 | 10.19%-8.2亿 | 86.85%7.96亿 | 94.18%-3,500万 | -1,812.50%-4.11亿 | ---11.7亿 | -900.88%-9.13亿 | 257.78%4.26亿 | -283.79%-6.01亿 |
-存货(增)减 | 141.86%1,800万 | 71.91%-6,600万 | 56.25%-1.96亿 | 206.33%2.42亿 | 23.08%-1.6亿 | -238.71%-4,300万 | ---2.35亿 | 31.39%-4.48亿 | -49.03%7,900万 | 15.79%-2.08亿 |
-预付费用(增)减 | 427.27%5,800万 | -2,025.00%-8,500万 | 134.88%1,500万 | 65.31%-1,700万 | 457.14%2,500万 | -38.89%1,100万 | ---400万 | -10.26%-4,300万 | -25.64%-4,900万 | -200.00%-700万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -244.14%-1.6亿 | -65.09%4.06亿 | 12.94%12.22亿 | -136.40%-1.03亿 | -68.47%1.46亿 | 152.36%1.11亿 | --11.63亿 | 306.77%10.82亿 | -46.90%2.83亿 | 311.42%4.63亿 |
-其他营运资本变动 | ---- | 106.32%600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,500万 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -72.41%800万 | 75.00%1,400万 | ---- | ---- | ---- | --2,900万 | --800万 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 34.55%7.36亿 | 14.98%2.61亿 | 50.31%31.49亿 | 25.64%15.78亿 | 234.87%7.97亿 | 29.93%5.47亿 | 26.11%2.27亿 | -28.74%20.95亿 | -7.03%12.56亿 | -40.50%2.38亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 67.18%-6.67亿 | -9.23%-5.8亿 | -120.95%-45.03亿 | -23.61%-11.36亿 | -69.98%-8.04亿 | -447.71%-20.32亿 | -93.09%-5.31亿 | 10.73%-20.38亿 | -20.76%-9.19亿 | 48.75%-4.73亿 |
固定资产交易净额 | 0.40%-5亿 | -8.91%-4.89亿 | -52.12%-25.48亿 | -25.87%-9.44亿 | -79.40%-6.53亿 | -52.58%-5.02亿 | -93.53%-4.49亿 | -18.54%-16.75亿 | -27.12%-7.5亿 | -8.98%-3.64亿 |
业务交易净额 | 100.07%100万 | 200.00%5,700万 | -1,242.15%-13.82亿 | -111.76%-200万 | -21.95%3,200万 | -3,677.50%-14.31亿 | -17.39%1,900万 | 126.95%1.21亿 | 180.95%1,700万 | 108.45%4,100万 |
投资产品交易净额 | -69.70%-1.68亿 | -46.53%-1.48亿 | -18.39%-5.73亿 | -2.15%-1.9亿 | -22.00%-1.83亿 | -20.73%-9,900万 | -53.03%-1.01亿 | -2.76%-4.84亿 | -24.00%-1.86亿 | -44.23%-1.5亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 67.18%-6.67亿 | -9.23%-5.8亿 | -120.95%-45.03亿 | -23.61%-11.36亿 | -69.98%-8.04亿 | -447.71%-20.32亿 | -93.09%-5.31亿 | 10.73%-20.38亿 | -20.76%-9.19亿 | 48.75%-4.73亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -249.23%-5.79亿 | -56.50%6.46亿 | 177.15%13.37亿 | -51.15%-2.63亿 | 15.74%-2.73亿 | 201.84%3.88亿 | 273.89%14.85亿 | -56.69%-17.33亿 | 55.95%-1.74亿 | -120.41%-3.24亿 |
债务发行/偿还的净额 | -176.47%-4.16亿 | -53.73%7.57亿 | 592.58%19.26亿 | -440.91%-1.19亿 | -1,250.00%-1.35亿 | 1,854.84%5.44亿 | 598.78%16.36亿 | -134.13%-3.91亿 | -540.00%-2,200万 | 23.08%-1,000万 |
普通股发行/回购的净额 | 0.00%-200万 | 66.67%-300万 | 98.33%-1,300万 | 60.00%-200万 | --0 | 99.06%-200万 | 97.65%-900万 | -50.87%-7.8亿 | 98.01%-500万 | -3,500.00%-1.8亿 |
已支付现金股息 | -3.88%-1.34亿 | -1.52%-1.34亿 | -1.56%-5.22亿 | -5.56%-1.33亿 | -2.40%-1.28亿 | 0.77%-1.29亿 | 0.75%-1.32亿 | 0.00%-5.14亿 | 0.79%-1.26亿 | 3.85%-1.25亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | 400.00%3,000万 | 150.00%2,000万 | 100.00%600万 | 700.00%800万 | --0 | 50.00%600万 | -94.52%800万 | -70.00%300万 | -66.67%100万 |
其他融资活动的净现金流额 | -8.00%-2,700万 | 75.00%-400万 | -32.14%-7,400万 | 37.50%-1,500万 | -80.00%-1,800万 | -212.50%-2,500万 | -14.29%-1,600万 | -3.70%-5,600万 | 25.00%-2,400万 | -400.00%-1,000万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -249.23%-5.79亿 | -56.50%6.46亿 | 177.15%13.37亿 | -51.15%-2.63亿 | 15.74%-2.73亿 | 201.84%3.88亿 | 273.89%14.85亿 | -56.69%-17.33亿 | 55.95%-1.74亿 | -120.41%-3.24亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -37.55%15.17亿 | -2.92%11.98亿 | -58.14%12.34亿 | -7.26%10.22亿 | -23.02%12.81亿 | 21.69%24.29亿 | -58.14%12.34亿 | -12.63%29.48亿 | -59.90%11.02亿 | -51.43%16.64亿 |
当期现金流变化 | 53.51%-5.1亿 | -72.31%3.27亿 | 98.99%-1,700万 | 9.82%1.79亿 | 49.91%-2.8亿 | -231.42%-10.97亿 | 224.45%11.81亿 | -273.27%-16.76亿 | -16.41%1.63亿 | 16.57%-5.59亿 |
利率变动影响 | 84.31%-800万 | -157.14%-800万 | 50.00%-1,900万 | 90.32%-300万 | 800.00%2,100万 | -5,000.00%-5,100万 | 566.67%1,400万 | -265.22%-3,800万 | -720.00%-3,100万 | 62.50%-300万 |
期末现金流 | -22.01%9.99亿 | -37.55%15.17亿 | -2.92%11.98亿 | -2.92%11.98亿 | -7.26%10.22亿 | -23.02%12.81亿 | 21.69%24.29亿 | -58.14%12.34亿 | -58.14%12.34亿 | -59.90%11.02亿 |
自由现金流 | 424.44%2.36亿 | -4.50%-2.32亿 | 45.17%6.01亿 | 25.30%6.34亿 | 214.29%1.44亿 | -51.09%4,500万 | -282.76%-2.22亿 | -72.89%4.14亿 | -33.51%5.06亿 | -290.91%-1.26亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。