(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 31.32%-134.07万 | 45.19%-62.16万 | 10.41%-171.63万 | 29.43%-195.22万 | 40.90%-113.41万 | -183.57%-1,204.24万 | -333.44%-544.15万 | -86.53%-191.57万 | -375.02%-276.63万 | -38.85%-191.88万 |
持续经营净收入 | 7.14%-160.75万 | 91.83%-24.23万 | 51.81%-111.34万 | -2.40%-173.11万 | -13.74%-296.66万 | -73.26%-1,027.99万 | -50.92%-367.04万 | -145.90%-231.05万 | -53.75%-169.06万 | -78.40%-260.84万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---1.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -4.66%5.36万 | -1.54%5.36万 | 3.29%5.51万 | 10.29%5.62万 | 6.81%5.45万 | -30.02%21.29万 | -8.84%5.76万 | -20.87%5.33万 | -29.60%5.1万 | -49.64%5.1万 |
其他非现金项目 | -82.14%1.05万 | -92.89%8,931 | 119.42%7.99万 | 111.24%5.89万 | 135.80%12.56万 | -2,099.69%-251.5万 | -6,262.17%-122.85万 | -742.09%-41.12万 | -3,086.97%-52.45万 | -1,548.00%-35.09万 |
营运资金变化 | 76.31%-11.65万 | -136.77%-45.06万 | -241.01%-66.72万 | 50.85%-49.18万 | 175.09%122.56万 | -302.68%-87.92万 | -183.27%-79.72万 | 241.21%47.32万 | -543.27%-100.06万 | 207.54%44.55万 |
-应收款项(增)减 | 103.13%1,150 | -101.18%-521 | 332.32%38.02万 | 71.55%-3.68万 | 229.54%4.43万 | -327.84%-47.88万 | -352.46%-15.16万 | ---16.36万 | -166.57%-12.93万 | -169.15%-3.42万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | -340.36%-17.54万 | ---- | ---- | -144.22%-24.97万 | -173.40%-15.06万 | 11.77%7.3万 | 35.65%9.8万 | -221.74%-27.01万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -146.62%-13.37万 | -150.55%-34.32万 | -212.77%-59.07万 | 170.17%28.69万 | 212.48%67.9万 | 66.28%-22.68万 | -184.77%-55.91万 | 237.03%52.38万 | -869.44%-40.88万 | 121.66%21.73万 |
-其他流动资产变化 | 108.30%3.46万 | -2,132.09%-10.26万 | ---- | ---41.71万 | --5,049 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | 94.28%-1.86万 | -100.85%-4,227 | -802.87%-28.13万 | 42.07%-32.47万 | -6.61%49.73万 | -77.07%7.61万 | -49.14%6.41万 | 320.90%4万 | -497.01%-56.05万 | 67.56%53.25万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 31.32%-134.07万 | 45.19%-62.16万 | 10.41%-171.63万 | 29.43%-195.22万 | 40.90%-113.41万 | -183.57%-1,204.24万 | -333.44%-544.15万 | -86.53%-191.57万 | -375.02%-276.63万 | -38.85%-191.88万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 115.88%8.21万 | 0 | 10.97万 | -51.69万 | -69.37%-4.65万 | 0 | -4.65万 | 0 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | ---3,300 | --0 | --0 | --0 | -69.37%-4.65万 | --0 | ---4.65万 | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | 116.52%8.54万 | --0 | --10.97万 | ---51.69万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | 115.88%8.21万 | --0 | --10.97万 | ---51.69万 | -69.37%-4.65万 | --0 | ---4.65万 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 6,846.07%394.46万 | -97.96%-9.2万 | -164.67%-5.85万 | -69.08%-5.85万 | 12.53%-4.65万 | -100.94%-5.8万 | -100.94%-6.08万 | 235.74%9.04万 | 72.46%-3.46万 | 38.01%-5.31万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -5.98%-6.2万 | -57.28%-9.2万 | -7.13%-5.85万 | -7.13%-5.85万 | -10.09%-5.85万 | 36.00%-22.3万 | 14.01%-6.08万 | 18.06%-5.46万 | 56.53%-5.46万 | 38.01%-5.31万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --400.65万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | --1.2万 | 25.95%16.5万 | --0 | --14.5万 | --2万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 6,846.07%394.46万 | -97.96%-9.2万 | -164.67%-5.85万 | -69.08%-5.85万 | 12.53%-4.65万 | -100.94%-5.8万 | -100.94%-6.08万 | 235.74%9.04万 | 72.46%-3.46万 | 38.01%-5.31万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -66.54%269.7万 | -65.89%332.85万 | -64.05%615.98万 | -59.56%806.07万 | -55.45%975.82万 | 9.44%2,190.51万 | -8.72%1,526.05万 | -3.82%1,713.23万 | 7.61%1,993.32万 | 9.44%2,190.51万 |
当期现金流变化 | 236.98%260.39万 | 62.80%-63.14万 | 5.18%-177.48万 | 32.13%-190.09万 | 13.92%-169.74万 | -742.60%-1,214.69万 | -206.08%-550.23万 | -71.15%-187.18万 | -293.39%-280.09万 | -32.26%-197.19万 |
期末现金流 | -13.94%530.09万 | -66.54%269.7万 | -71.27%438.5万 | -64.05%615.98万 | -59.56%806.07万 | -55.45%975.82万 | -55.45%975.82万 | -8.72%1,526.05万 | -3.82%1,713.23万 | 7.61%1,993.32万 |
自由现金流 | 31.32%-134.07万 | 44.90%-62.49万 | 12.53%-171.63万 | 29.43%-195.22万 | 40.90%-113.41万 | -179.89%-1,208.89万 | -333.44%-544.15万 | -91.06%-196.22万 | -338.09%-276.63万 | -36.55%-191.88万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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