(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -2.49%-2,502.2万 | 32.94%-1,945.6万 | 1.74%-3,674.1万 | -43.91%-1.05亿 | 11.19%-1,455.3万 | -17.79%-2,441.4万 | -4.33%-2,901.2万 | -350.61%-3,739.2万 | -595.33%-7,321.8万 | -187.04%-1,638.7万 |
持续经营净收入 | 11.21%-3,933万 | -64.36%-4,862万 | 32.68%-2,044.2万 | 35.17%-8,402.7万 | 174.01%2,021.5万 | -18.81%-4,429.7万 | 12.93%-2,958.1万 | 2.19%-3,036.4万 | -62.91%-1.3亿 | -175.55%-2,731.3万 |
持续经营损益 | -133.03%-289.5万 | 137.69%71.8万 | -638.48%-2,848.3万 | -771.70%-6,348.9万 | -304.93%-6,649.3万 | -31.52%876.6万 | -118.27%-190.5万 | -245.71%-385.7万 | 48.66%945.2万 | -1,034.07%-1,642.1万 |
折旧和摊销 | -6.29%326万 | -0.77%322.2万 | 5.92%327.5万 | 59.53%1,372.4万 | 64.67%390.6万 | 71.55%347.9万 | 55.73%324.7万 | 45.99%309.2万 | 9.27%860.3万 | 15.03%237.2万 |
其他非现金项目 | 2.28%26.9万 | 8.40%25.8万 | 22.84%28.5万 | 150.00%54.5万 | -130.18%-18.8万 | 1.94%26.3万 | 192.25%23.8万 | 157.28%23.2万 | -92.04%21.8万 | -74.74%62.3万 |
营运资金变化 | 2,188.82%737万 | 331.30%1,915.6万 | 112.87%166.4万 | -110.22%-98.3万 | 12.66%1,990.4万 | 105.89%32.2万 | 38.15%-828.2万 | -219.59%-1,292.7万 | -69.24%962.1万 | 3.75%1,766.7万 |
-应收款项(增)减 | -151.38%-414.7万 | 428.68%1,895.3万 | 88.66%-160.3万 | -6.65%482.7万 | 810.09%730.8万 | 215.45%807.1万 | 206.16%358.5万 | -195.94%-1,413.7万 | -69.04%517.1万 | 106.53%80.3万 |
-预付费用(增)减 | -291.62%-194.3万 | 111.96%12.4万 | -57.09%53万 | 917.63%269万 | -41.09%147.8万 | 126.36%101.4万 | -552.84%-103.7万 | 58.33%123.5万 | 69.62%-32.9万 | 237.23%250.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 327.69%993.2万 | 96.93%-22.5万 | -699.84%-1,903.3万 | -88.08%194.8万 | 54.57%1,047.2万 | -163.00%-436.2万 | -492.25%-733.5万 | 307.84%317.3万 | -23.84%1,634.7万 | -65.40%677.5万 |
-其他流动资产变化 | -89.32%7.5万 | 520.00%27.9万 | 825.00%125.8万 | -558.67%-158.7万 | -1,941.32%-247万 | -58.01%70.2万 | 103.33%4.5万 | -8.11%13.6万 | -79.69%34.6万 | 26.22%-12.1万 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | --3.7万 | -133.82%-135.5万 | -156.15%-135.5万 | ---- | ---- | --0 | 17,517.39%400.6万 | --241.3万 |
-其他营运资本变化 | 165.26%333万 | 101.75%6.2万 | 714.13%2,047.5万 | 52.85%-750.6万 | -15.45%447.1万 | -5.96%-510.3万 | 67.10%-354万 | 40.81%-333.4万 | -112.64%-1,592万 | -42.34%528.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -2.49%-2,502.2万 | 32.94%-1,945.6万 | 1.74%-3,674.1万 | -44.14%-1.05亿 | 10.57%-1,454.7万 | -17.79%-2,441.4万 | -4.33%-2,901.2万 | -350.61%-3,739.2万 | -594.19%-7,309.8万 | -186.40%-1,626.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 63.13%-131.4万 | 73.29%-132.9万 | 417.72%2,734万 | 175.69%3,403.4万 | 702.66%5,117.8万 | 64.40%-356.4万 | 64.46%-497.5万 | 30.94%-860.5万 | 27.15%-4,496.3万 | 66.53%-849.2万 |
固定资产交易的净现金流 | 79.52%-73万 | 73.29%-132.9万 | 80.50%-167.8万 | 55.13%-2,017.4万 | 64.32%-303万 | 64.40%-356.4万 | 64.46%-497.5万 | 30.94%-860.5万 | 18.57%-4,496.3万 | 65.15%-849.2万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | --0 | --2,901.8万 | --5,420.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 63.13%-131.4万 | 73.29%-132.9万 | 417.72%2,734万 | 175.69%3,403.4万 | 702.66%5,117.8万 | 64.40%-356.4万 | 64.46%-497.5万 | 30.94%-860.5万 | 27.15%-4,496.3万 | 66.53%-849.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 12,465.59%4,995.7万 | -97.23%160.3万 | -3.17%-127万 | -11.74%8,402.3万 | 11.59%2,771.1万 | -100.55%-40.4万 | 5,794.7万 | 52.32%-123.1万 | 5,473.77%9,520万 | 1,817.61%2,483.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,500,100.00%7,500万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --5,193.7万 | -97.40%161.2万 | --158.6万 | 267.80%9,195万 | 20.00%3,000万 | --0 | --6,195万 | --0 | --2,500万 | --2,500万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -95.67%1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.48%23.1万 | -96.99%3.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | -390.10%-198万 | 99.78%-9,000 | -132.01%-285.6万 | -57.76%-793.7万 | -1.86%-229.9万 | ---40.4万 | ---400.3万 | 55.62%-123.1万 | ---503.1万 | ---225.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 12,465.59%4,995.7万 | -97.23%160.3万 | -3.17%-127万 | -11.74%8,402.3万 | 11.59%2,771.1万 | -100.55%-40.4万 | --5,794.7万 | 52.32%-123.1万 | 5,473.77%9,520万 | 1,817.61%2,483.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.89%1.01亿 | 74.84%1.2亿 | 13.10%1.31亿 | -16.11%1.16亿 | -43.85%6,440.3万 | 28.66%9,277.3万 | -39.55%6,878.4万 | -16.11%1.16亿 | -34.28%1.38亿 | -20.14%1.15亿 |
当期现金流变化 | 183.23%2,362.1万 | -180.06%-1,918.2万 | 77.41%-1,067.1万 | 155.52%1,269.2万 | 86,848.65%6,434.2万 | -167.24%-2,838.2万 | 157.31%2,396万 | -102.35%-4,722.8万 | 67.59%-2,286.1万 | 101.41%7.4万 |
利率变动影响 | 3,091.67%38.3万 | -300.00%-5.8万 | -42.14%28.7万 | 262.17%244.1万 | 158.70%190.4万 | -96.89%1.2万 | -78.36%2.9万 | 185.22%49.6万 | 152.74%67.4万 | 207.45%73.6万 |
期末现金流 | 94.14%1.25亿 | 8.89%1.01亿 | 74.84%1.2亿 | 13.10%1.31亿 | 13.10%1.31亿 | -43.85%6,440.3万 | 28.66%9,277.3万 | -39.55%6,878.4万 | -16.11%1.16亿 | -16.11%1.16亿 |
自由现金流 | 7.96%-2,575.2万 | 38.84%-2,078.5万 | 16.47%-3,841.9万 | -6.33%-1.26亿 | 29.01%-1,757.7万 | 8.98%-2,797.8万 | 18.71%-3,398.7万 | -121.59%-4,599.7万 | -79.57%-1.18亿 | -346.83%-2,475.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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