(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -255.7万 | 120.43%41.1万 | 141.44%137.41万 | 75.58%193.37万 | 151.89%131.65万 | 141.54%56.91万 | -622.59%-414.93万 | -1,276.49%-201.2万 | 19,848.09%110.13万 | -402.25%-253.73万 |
持续经营净收入 | ---236.7万 | -2,881.74%-639.8万 | -67.10%9.75万 | -68.68%-298.51万 | -235.59%-193.34万 | -57.18%29.65万 | 86.51%-1.6万 | -89.41%23万 | -47.96%-176.97万 | 22.15%142.59万 |
持续经营损益 | ---- | 90.09%-4.4万 | ---- | 1,854.61%2,667 | ---- | ---- | ---- | ---44.4万 | ---152 | --0 |
折旧和摊销 | --13.6万 | -23.44%79.7万 | 0.98%48.41万 | -9.18%77.28万 | -762.19%-36.43万 | 617.55%47.94万 | -14.95%5.81万 | 248.91%104.1万 | 805.19%85.09万 | -15.97%5.5万 |
递延税费 | --0 | --0 | --0 | 651.46%139.95万 | -669.48%-58.65万 | -51.02%8.52万 | 81.91%-5,081 | -101.25%-5,000 | 46.44%-25.38万 | -60.98%10.3万 |
其他非现金项目 | --10.1万 | 102.49%8,000 | ---- | 159.84%6.52万 | ---- | ---- | 37.41%7,813 | -147.79%-32.1万 | -109.03%-10.9万 | 105.53%9,375 |
营运资金变化 | ---110.4万 | 358.53%550.4万 | 175.29%72.49万 | -28.06%235.35万 | 194.22%417.23万 | 58.04%-96.29万 | -430.33%-436.79万 | 37.31%-212.9万 | 312.37%327.14万 | -2,139.10%-442.81万 |
-应收款项(增)减 | --403.8万 | -237.48%-527.1万 | -601.37%-1,040.71万 | -48.06%496.55万 | 677.69%463.22万 | 74.79%-148.38万 | -871.90%-743.28万 | 468.74%383.4万 | 64.26%955.96万 | -113.46%-80.18万 |
-存货(增)减 | --37.9万 | 105.03%41.5万 | 31.06%-243.5万 | 146.65%107.77万 | -34.42%510.71万 | 67.42%-353.19万 | 141.85%120.51万 | -531.92%-824.4万 | -1,915.64%-231.03万 | 172.98%778.81万 |
-预付费用(增)减 | ---7.8万 | 274.80%21.5万 | 216.23%25.46万 | -87.22%-11.21万 | 95.48%-3,904 | 1,216.97%8.05万 | 273.72%11.35万 | -491.69%-12.3万 | 25.08%-5.99万 | -237.72%-8.63万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---396.8万 | 88.07%619.5万 | 205.03%1,133.45万 | -3.89%-128.55万 | 40.37%-730.99万 | -71.97%371.59万 | -47.99%183.85万 | 194.14%329.4万 | 61.39%-123.74万 | -20.03%-1,225.9万 |
-其他流动资产变化 | --0 | 24.59%7.6万 | 17.13%-9.15万 | -150.71%-2.57万 | 337.95%9.51万 | -5,537.16%-11.04万 | -94.19%3,032 | 1,728.54%6.1万 | 202.71%5.07万 | ---4万 |
-其他流动负债变化 | --7.5万 | 41.89%-46.2万 | -23.84%-52.26万 | 9.71%-72.03万 | 14,075.02%40.72万 | -22,935.44%-42.2万 | -176.52%-2,913 | -5,219.50%-79.5万 | -21,038.08%-79.77万 | -176.54%-2,914 |
-其他营运资本变化 | ---155万 | 2,879.49%433.6万 | 228.58%259.21万 | 20.04%-154.6万 | 27.80%124.45万 | -33.47%78.89万 | 75.83%-9.23万 | 80.15%-15.6万 | -6.03%-193.36万 | -20.48%97.38万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | ---255.7万 | 120.43%41.1万 | 141.44%137.41万 | 75.58%193.37万 | 151.89%131.65万 | 141.54%56.91万 | -622.59%-414.93万 | -1,276.49%-201.2万 | 19,848.09%110.13万 | -402.25%-253.73万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 88.14%-1.4万 | 143.00%2.84万 | -135.19%-9.5万 | -6.12万 | -199.12%-6.6万 | 60.74%-2.18万 | 41.34%-11.8万 | 64.03%-4.04万 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | 88.14%-1.4万 | 143.00%2.84万 | -135.19%-9.5万 | ---6.12万 | -199.12%-6.6万 | 60.74%-2.18万 | 41.34%-11.8万 | 64.03%-4.04万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | 88.14%-1.4万 | 143.00%2.84万 | -135.19%-9.5万 | ---6.12万 | -199.12%-6.6万 | 60.74%-2.18万 | 41.34%-11.8万 | 64.03%-4.04万 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -2.1万 | -15.23%341.1万 | -140.44%-7.99万 | 71.70%-173.94万 | -121.88%-143.89万 | -94.10%19.75万 | 1,575.52%415.87万 | 4,836.03%402.4万 | -1,820.54%-614.57万 | 706.85%657.51万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---2.1万 | -105.61%-12.4万 | -294.41%-7.99万 | 70.97%-178.41万 | -116.93%-111.19万 | -101.34%-2.03万 | -107.06%-1.98万 | 1,614.42%220.9万 | -1,820.65%-614.6万 | 691.59%656.59万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 91.90%352.9万 | --1 | 3,369.04%3.03万 | --0 | --0 | --336.28万 | --183.9万 | --872 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --1.41万 | 1,099.29%11.03万 | --21.78万 | 16,894.92%81.58万 | -46.97%1.4万 | --0 | -65.15%9,200 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 115.79%6,000 | --0 | 166.73%333 | ---- | ---- | ---- | 48.46%-3.8万 | -50,000.00%-499 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---2.1万 | -15.23%341.1万 | -140.44%-7.99万 | 71.70%-173.94万 | -121.88%-143.89万 | -94.10%19.75万 | 1,575.52%415.87万 | 4,836.03%402.4万 | -1,820.54%-614.57万 | 706.85%657.51万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --670.3万 | 629.22%289.5万 | -17.03%189万 | -62.10%279.52万 | -10.75%297.87万 | 64.69%227.81万 | 477.56%229.05万 | 15.01%39.7万 | 795.74%737.53万 | 211.56%333.75万 |
当期现金流变化 | ---257.8万 | 101.06%380.8万 | 88.77%132.26万 | 101.95%9.93万 | -104.54%-18.35万 | -64.15%70.06万 | -101.26%-1.24万 | 3,586.33%189.4万 | -1,091.38%-508.47万 | 1,729.00%403.78万 |
期末现金流 | --412.5万 | 192.58%670.3万 | 7.85%321.26万 | 26.36%289.5万 | -62.10%279.52万 | -10.75%297.87万 | 64.69%227.81万 | 477.69%229.1万 | 477.69%229.1万 | 795.74%737.53万 |
自由现金流 | ---255.7万 | 116.10%34.3万 | 168.05%134.86万 | 73.31%183.87万 | 149.47%125.53万 | 136.14%50.31万 | -664.85%-417.11万 | -6,966.08%-213万 | 1,093.41%106.09万 | -403.65%-253.73万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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