(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 8.43%3.28亿 | 13.68%3.13亿 | 31.71%3.2亿 | 36.81%11.31亿 | 20.13%3.1亿 | 46.32%3.03亿 | 59.18%2.75亿 | 28.73%2.43亿 | 66.22%8.27亿 | 56.48%2.58亿 |
其他非现金项目 | -9.77%1.28亿 | -45.35%2,661万 | -28.66%5,701.4万 | -18.55%3.72亿 | -36.86%1.01亿 | 10.43%1.42亿 | -40.50%4,869.2万 | -7.12%7,991.4万 | 84.51%4.56亿 | 6.00%1.6亿 |
营运资金变化 | -165.52%-1.16亿 | 107.53%856.1万 | -115.91%-6,635.9万 | -65.98%-4.18亿 | 3.73%-2.3亿 | -254.40%-4,352.8万 | -1,010.58%-1.14亿 | -413.93%-3,073.4万 | 6.68%-2.52亿 | -154.61%-2.39亿 |
-应收款项(增)减 | 67.75%-666.3万 | -131.24%-608.8万 | 17.64%7,602万 | 6.32%-3,553.7万 | 26.92%-9,898.5万 | -170.24%-2,066.1万 | 583.43%1,948.7万 | -10.40%6,462.2万 | 70.43%-3,793.3万 | -37.14%-1.35亿 |
-存货(增)减 | -494.88%-7,295.6万 | 98.69%-148.3万 | -27.35%-2,177.6万 | -364.38%-1.61亿 | 14.59%-1,837万 | 2.99%-1,226.4万 | -879.83%-1.13亿 | -255.18%-1,709.9万 | 38.52%-3,471万 | -160.77%-2,150.8万 |
-其他流动资产变化 | 42.14%-1,409.4万 | -127.15%-3,739.1万 | 7.92%-998.7万 | -179.91%-6,825.5万 | -14,157.63%-1,658.8万 | -163.24%-2,436万 | -906.79%-1,646.1万 | 20.33%-1,084.6万 | 35.42%-2,438.5万 | 101.35%11.8万 |
-其他流动负债变化 | -591.88%-2,394.6万 | -13.89%575.1万 | 47.32%-2,002万 | -181.52%-3,825.6万 | 60.78%-347.2万 | -485.62%-346.1万 | 412.83%667.9万 | -1,789.71%-3,800.2万 | -145.69%-1,358.9万 | -139.29%-885.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -23.25%2.6亿 | 61.80%3.68亿 | 3.29%3.24亿 | -1.35%11.88亿 | 0.38%3.08亿 | 13.73%3.39亿 | -18.77%2.27亿 | -1.81%3.14亿 | 71.55%12.04亿 | 8.58%3.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -35.89%-106.4万 | ---- | ---- | 0.59%-284.9万 | -3.66%-62.3万 | -134.43%-78.3万 | ---- | ---- | 22.56%-286.6万 | -5.44%-60.1万 |
无形资产交易净现金流 | -21.20%-676.4万 | 0.61%-455.7万 | 0.24%-709.2万 | -3.82%-2,316.3万 | -2.58%-588.8万 | -100.80%-558.1万 | 99.35%-458.5万 | -25.14%-710.9万 | -22.53%-2,231.1万 | 68.48%-574万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.34%-243.8万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -14.91%-3.84亿 | 78.65%1.87亿 | -106.32%-5,882.5万 | 112.39%8,481.3万 | -547.06%-6.17亿 | 65.89%-3.34亿 | -73.36%1.05亿 | 492.33%9.31亿 | -181.46%-6.85亿 | 165.36%1.38亿 |
其他投资活动的净现金流 | 2,200.68%6,524.7万 | 56.83%3,446.1万 | -520.51%-245.1万 | 2,447.60%2,601.1万 | 31.69%753.8万 | -121.48%-310.6万 | 5,258.22%2,197.4万 | 97.89%-39.5万 | 111.66%102.1万 | 212.48%572.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -24.84%-5.58亿 | -202.10%-3,540.7万 | -125.05%-2.09亿 | 59.52%-3.76亿 | -1,095.60%-7.97亿 | -41.37%-4.47亿 | 109.60%3,467.8万 | 350.79%8.33亿 | -17.59%-9.3亿 | 119.69%8,007.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 2,096.71%4.78亿 | 91.91%-2,635.7万 | -118.43%-5,552.5万 | 278.09%1.82亿 | 2,177.11%5.57亿 | 4.83%-2,391.9万 | -1,199.53%-3.26亿 | -1.67%-2,542万 | 22.44%-1.02亿 | 82.52%-2,679.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 96.28%-255.5万 | -214.48%-8,446.4万 | ---2,158万 | 20.31%-1.24亿 | -1.73%-2,809.5万 | -64.68%-6,873.7万 | 1.92%-2,685.8万 | --0 | -178.25%-1.55亿 | -0.98%-2,761.8万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | -102.70%-9,456万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,665.1万 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 99.64%-1,000 | ---3,000 | --2,000 | -41.58%21.5万 | 49,800.00%49.7万 | -6,850.00%-27.8万 | ---- | ---- | 522.99%36.8万 | ---1,000 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 228.00%3.03亿 | 46.11%-3.33亿 | -87.20%-2.22亿 | 15.80%-6.77亿 | 170.94%2.95亿 | -169.63%-2.37亿 | -232.85%-6.17亿 | -3.67%-1.19亿 | -38.51%-8.04亿 | 16.62%-4.17亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 112.50%5,012.7万 | -95.20%5,054.4万 | 566.23%1.57亿 | -95.74%2,358.9万 | 557.79%3.52亿 | -85.24%2,358.9万 | 146.53%10.52亿 | -95.74%2,358.9万 | -54.73%5.54亿 | -95.46%5,346.2万 |
当期现金流变化 | 101.50%516.5万 | 99.88%-41.7万 | -110.36%-1.07亿 | 125.29%1.34亿 | -549.44%-1.94亿 | -224.80%-3.45亿 | -33.02%-3.55亿 | 910.16%10.29亿 | 20.82%-5.3亿 | 95.21%-2,987.3万 |
期末现金流 | -84.28%5,529.2万 | 112.50%5,012.7万 | -95.20%5,054.4万 | 566.23%1.57亿 | 566.23%1.57亿 | 557.79%3.52亿 | -85.24%2,358.9万 | 146.53%10.52亿 | -95.74%2,358.9万 | -95.74%2,358.9万 |
自由现金流 | -24.13%2.52亿 | 61.78%3.58亿 | 3.38%3.17亿 | -1.45%11.62亿 | 0.33%3.01亿 | -66.50%3.32亿 | 151.77%2.21亿 | -2.08%3.07亿 | 73.38%11.79亿 | 13.90%3亿 |
货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
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