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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -64.83%4,835.1万 | 34.28%4,216.7万 | -316.06%-1,575.3万 | -76.11%1,182.8万 | -79.48%1,010.9万 | 751.30%1.37亿 | -4.56%3,140.3万 | 116.13%729.1万 | 65,044.74%4,951万 | 73.62%4,926.4万 |
持续经营净收入 | -14.46%-520.7万 | -1,829.40%-894.1万 | -212.82%-331.9万 | 249.68%378万 | 164.35%327.3万 | 55.98%-454.9万 | 237.87%51.7万 | 96.22%-106.1万 | -83.64%108.1万 | -144.31%-508.6万 |
持续经营损益 | -125.61%-96万 | 116.61%4.6万 | 119.11%15.5万 | -41.60%-95.3万 | -103.78%-20.8万 | 157.05%374.8万 | 94.00%-27.7万 | 15.26%-81.1万 | -310.37%-67.3万 | 763.73%550.9万 |
折旧和摊销 | 1.79%5,078.7万 | 5.06%1,284.3万 | 3.15%1,260.8万 | 1.12%1,268.7万 | -1.95%1,264.9万 | -11.35%4,989.5万 | -7.90%1,222.4万 | -10.92%1,222.3万 | -15.22%1,254.7万 | -10.94%1,290.1万 |
递延税费 | -93.93%25.4万 | -94.80%9.7万 | -71.21%13.1万 | -48.99%35.2万 | -127.70%-32.6万 | -27.12%418.6万 | -12.61%186.4万 | -65.19%45.5万 | -50.11%69万 | 27.80%117.7万 |
其他非现金项目 | -11.22%548.5万 | 0.15%137.4万 | 0.07%137.2万 | 0.96%137.3万 | -34.17%136.6万 | 90.86%617.8万 | 72.36%137.2万 | 73.98%137.1万 | -8.42%136万 | 1,135.12%207.5万 |
营运资金变化 | -102.82%-219.5万 | 134.29%3,670.6万 | -443.21%-2,674.2万 | -115.84%-546万 | -120.53%-669.9万 | 340.49%7,784.7万 | -27.67%1,566.7万 | 84.65%-492.3万 | 243.14%3,446.7万 | 1,440.89%3,263.6万 |
-应收款项(增)减 | -122.87%-604.6万 | 1,877.44%2,630万 | -546.95%-2,050.2万 | -150.98%-900.7万 | -126.75%-283.7万 | 140.79%2,643.4万 | 116.39%133万 | -130.10%-316.9万 | 18.21%1,766.7万 | 266.24%1,060.6万 |
-存货(增)减 | -112.25%-807.9万 | -308.38%-867万 | -115.71%-144万 | -101.48%-38.1万 | -92.73%241.2万 | 238.38%6,597.6万 | -108.22%-212.3万 | 151.51%916.6万 | 140.51%2,575.2万 | 323.12%3,318.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 161.71%1,042.4万 | -2.70%1,789.8万 | 63.85%-403.2万 | 142.19%353.7万 | 55.68%-697.9万 | -481.46%-1,689.1万 | 5,577.16%1,839.4万 | 71.17%-1,115.5万 | -119.16%-838.4万 | -1,545.35%-1,574.6万 |
-其他流动资产变化 | -98.14%8.8万 | 184.90%46.1万 | -3,807.14%-54.7万 | -175.75%-53.1万 | -84.66%70.5万 | 420.42%473.9万 | -116.23%-54.3万 | -100.11%-1.4万 | 103.47%70.1万 | 88.78%459.5万 |
-其他营运资本变化 | 158.81%141.8万 | 151.55%71.7万 | -188.76%-22.1万 | ---- | ---- | -274.58%-241.1万 | -624.91%-139.1万 | -74.36%24.9万 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -64.83%4,835.1万 | 34.28%4,216.7万 | -316.06%-1,575.3万 | -76.11%1,182.8万 | -79.48%1,010.9万 | 751.30%1.37亿 | -4.56%3,140.3万 | 116.13%729.1万 | 65,044.74%4,951万 | 73.62%4,926.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -74.10%-5,860.1万 | 19.88%-895.9万 | -38.32%-1,254.3万 | -114.36%-1,970.4万 | -312.40%-1,739.5万 | -36.58%-3,366万 | -611.32%-1,118.2万 | -20.47%-906.8万 | -119.33%-919.2万 | 62.85%-421.8万 |
固定资产交易的净现金流 | -41.38%-4,076.6万 | 12.18%-766.1万 | -31.06%-964.9万 | -37.23%-1,202.1万 | -186.66%-1,143.5万 | -48.11%-2,883.5万 | -1,225.84%-872.4万 | -51.33%-736.2万 | -117.59%-876万 | 59.78%-398.9万 |
业务交易的净现金流 | ---693.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -125.84%-1,089.7万 | 47.19%-129.8万 | -69.64%-289.4万 | -72.45%-74.5万 | -2,502.62%-596万 | 6.78%-482.5万 | -168.93%-245.8万 | 35.91%-170.6万 | -161.82%-43.2万 | 84.04%-22.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -74.10%-5,860.1万 | 19.88%-895.9万 | -38.32%-1,254.3万 | -114.36%-1,970.4万 | -312.40%-1,739.5万 | -36.58%-3,366万 | -611.32%-1,118.2万 | -20.47%-906.8万 | -119.33%-919.2万 | 62.85%-421.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 109.88%1,025.1万 | -64.23%-3,320.9万 | 1,495.10%2,829.7万 | 119.54%787.7万 | 116.18%728.6万 | -1,322.75%-1.04亿 | 35.46%-2,022.1万 | -96.64%177.4万 | -1,148.31%-4,031.8万 | -168.68%-4,503.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 112.48%1,106.9万 | -65.02%-3,300.3万 | 1,324.80%2,849.6万 | 120.44%807.6万 | 124.03%750万 | -934.51%-8,871.7万 | 35.69%-2,000万 | -96.22%200万 | -838.24%-3,950.3万 | -88.50%-3,121.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -0.25%-79.5万 | 0.00%-19.8万 | -0.51%-19.9万 | 0.00%-19.9万 | -0.51%-19.9万 | 0.00%-79.3万 | 0.00%-19.8万 | 0.50%-19.8万 | -0.51%-19.9万 | 0.00%-19.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | 99.84%-2.3万 | 65.22%-8,000 | --0 | --0 | 99.89%-1.5万 | -959.23%-1,428.9万 | 32.35%-2.3万 | -600.00%-2.8万 | 52.87%-61.6万 | -340,450.00%-1,362.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 109.88%1,025.1万 | -64.23%-3,320.9万 | 1,495.10%2,829.7万 | 119.54%787.7万 | 116.18%728.6万 | -1,322.75%-1.04亿 | 35.46%-2,022.1万 | -96.64%177.4万 | -1,148.31%-4,031.8万 | -168.68%-4,503.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 20.00%5.4万 | 3.70%5.6万 | -3.51%5.5万 | -5.26%5.4万 | 20.00%5.4万 | -13.46%4.5万 | 20.00%5.4万 | 32.56%5.7万 | -81.73%5.7万 | -13.46%4.5万 |
当期现金流变化 | -88.89%1,000 | ---1,000 | 133.33%1,000 | ---- | ---- | 228.57%9,000 | --0 | -250.00%-3,000 | --0 | -95.38%1.2万 |
期末现金流 | 1.85%5.5万 | 1.85%5.5万 | 3.70%5.6万 | -3.51%5.5万 | -5.26%5.4万 | 20.00%5.4万 | 20.00%5.4万 | 20.00%5.4万 | 32.56%5.7万 | -81.73%5.7万 |
自由现金流 | -93.85%634.3万 | 52.89%3,421.7万 | -2,516.65%-2,561.7万 | -101.74%-69.6万 | -103.74%-156.1万 | 1,030.21%1.03亿 | -16.14%2,238万 | 98.10%-97.9万 | 1,021.53%4,001.3万 | 129.84%4,173.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |