(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 512.20%3.35亿 | 190.50%5,470.8万 | -250.37%-6,045.1万 | -70.32%4,020.1万 | 37.58%1.35亿 | -70.71%9,846万 | 322.09%3.36亿 | 26.03%-1.51亿 | 40.12%-2.05亿 | -515.40%-3.42亿 |
其他非现金项目 | -1.70%4,010.3万 | -16.62%4,079.5万 | 18.93%4,892.6万 | -2.66%4,113.8万 | -23.71%4,226.2万 | 126.13%5,539.5万 | -274.43%-2.12亿 | 22.72%1.22亿 | 4.76%9,902.2万 | 10.49%9,452万 |
营运资金变化 | -104.33%-435.5万 | 110.53%1.01亿 | 405.10%4,782.4万 | 75.06%-1,567.5万 | -34.48%-6,284.5万 | 42.49%-4,673.2万 | -463.74%-8,126万 | -34.51%2,234万 | -55.59%3,411.3万 | 40.90%7,681.8万 |
-应收款项(增)减 | -819.75%-5,299.5万 | 242.56%736.3万 | -176.84%-516.5万 | 1,515.87%672.2万 | 101.43%41.6万 | -113.73%-2,911.8万 | -140.94%-1,362.4万 | -21.33%3,327.7万 | 305.66%4,229.8万 | 198.75%1,042.7万 |
-存货(增)减 | -93.24%384.2万 | 206.51%5,686.9万 | -1,739.39%-5,339.5万 | 134.12%325.7万 | 71.28%-954.5万 | -35.30%-3,323.5万 | -3,582.76%-2,456.4万 | 91.18%-66.7万 | -117.98%-756.2万 | 227.17%4,206.1万 |
-其他流动资产变化 | 841.38%2,893.6万 | -19.54%-390.3万 | -982.43%-326.5万 | 165.14%37万 | 69.13%-56.8万 | 91.78%-184万 | 49.66%-2,239.8万 | -188.51%-4,449.4万 | 310.64%5,027万 | -5,345.05%-2,386.5万 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | -201.86%-3,902.9万 | 6,672.21%3,831.6万 | ---58.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 106.13%4.82亿 | 175.32%2.34亿 | -21.88%8,491.1万 | -35.82%1.09亿 | 6.77%1.69亿 | 65.86%1.59亿 | 225.79%9,562万 | 306.92%2,935万 | -134.45%-1,418.4万 | -74.38%4,117.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -66.46%-1.34亿 | -67.12%-8,037.3万 | 29.41%-4,809.3万 | 30.13%-6,812.8万 | -8.95%-9,750.4万 | -7.98%-8,949.7万 | -798.46%-8,288.3万 | 77.81%-922.5万 | -264.99%-4,157.5万 | 113.74%2,519.9万 |
无形资产交易净现金流 | 99.16%-6,000 | 69.33%-71.5万 | ---233.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | -475.46%-4,000万 | -9.60%-695.1万 | -128.46%-634.2万 | ---277.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 21.50%-8.4万 | ---10.7万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -95.98%-1.72亿 | -54.88%-8,791.6万 | 19.82%-5,676.3万 | 27.19%-7,079.4万 | -8.80%-9,723.6万 | -7.83%-8,937.3万 | -287.26%-8,288.3万 | 222.15%4,426.2万 | -240.55%-3,623.6万 | 23.01%2,578.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -204.20%-1.66亿 | ---5,458.3万 | --0 | ---- | -55.27%-1,164.5万 | ---750万 | --0 | 30.83%-5,659.6万 | -364.40%-8,181.8万 | 86.11%-1,761.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --332.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.95亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---999.1万 | ---- | ---- | ---1,223.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -90.21%-1.98亿 | -149.31%-1.04亿 | -0.03%-4,166.4万 | 34.81%-4,165万 | -48.49%-6,389.4万 | -142.18%-4,302.8万 | 71.14%-1,776.7万 | 59.42%-6,156.1万 | -238.52%-1.52亿 | 154.96%1.1亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 149.43%6,469.5万 | -33.33%2,593.7万 | -4.22%3,890.4万 | 22.96%4,061.9万 | 342.83%3,303.5万 | -39.19%746万 | 1,647.58%1,226.8万 | -99.65%70.2万 | 664.48%2.03亿 | -40.13%2,653.5万 |
当期现金流变化 | 166.73%1.12亿 | 410.66%4,198.9万 | -259.76%-1,351.6万 | -145.79%-375.7万 | -68.68%820.5万 | 620.85%2,619.9万 | -141.74%-503万 | 105.96%1,205.1万 | -214.53%-2.02亿 | 1,101.24%1.76亿 |
利率变动影响 | 72.39%-89.2万 | -688.52%-323.1万 | -73.11%54.9万 | 428.82%204.2万 | 0.48%-62.1万 | -381.08%-62.4万 | 145.77%22.2万 | -1,840.00%-48.5万 | 84.18%-2.5万 | 1.86%-15.8万 |
期末现金流 | 171.74%1.76亿 | 149.43%6,469.5万 | -33.33%2,593.7万 | -4.22%3,890.4万 | 22.96%4,061.9万 | 342.83%3,303.5万 | -39.19%746万 | 1,647.58%1,226.8万 | -99.65%70.2万 | 664.48%2.03亿 |
自由现金流 | 127.97%3.48亿 | 343.21%1.53亿 | -14.45%3,445万 | -43.94%4,026.8万 | 3.94%7,182.5万 | 444.89%6,910.3万 | -35.61%1,268.2万 | 134.77%1,969.5万 | -115.44%-5,664.3万 | -15.55%-2,629.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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