(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 13.75%14.15亿 | 8.91%15.65亿 | 5.22%12.91亿 | 7.53%53.97亿 | 8.85%14.89亿 | 19.73%12.44亿 | -3.36%14.37亿 | 9.07%12.27亿 | 2.20%50.19亿 | 10.32%13.68亿 |
持续经营净收入 | 12.82%10.47亿 | 25.90%11.86亿 | 6.62%10.15亿 | -0.30%39.66亿 | 38.83%11.44亿 | -35.42%9.28亿 | 6.56%9.42亿 | 14.29%9.52亿 | 27.83%39.78亿 | -1.67%8.24亿 |
持续经营损益 | -2.74%-1.5亿 | -88.30%-3.22亿 | -21.58%-1.69亿 | 29.26%-7.06亿 | -117.39%-2.5亿 | 78.31%-1.46亿 | -42.50%-1.71亿 | -54.44%-1.39亿 | -245.33%-9.98亿 | -8.49%-1.15亿 |
折旧和摊销 | 6.98%3.22亿 | 3.23%3.2亿 | 7.09%3.17亿 | -1.38%12.13亿 | 0.33%3.06亿 | -0.33%3.01亿 | 0.00%3.1亿 | -5.43%2.96亿 | -4.43%12.3亿 | -3.48%3.05亿 |
递延税费 | --0 | ---- | ---- | 0.00%300万 | 500.00%400万 | --0 | ---- | ---- | 250.00%300万 | 0.00%-100万 |
其他非现金项目 | 30.77%1,700万 | 640.00%2,700万 | -61.54%1,000万 | -63.55%3,900万 | 400.00%500万 | -61.76%1,300万 | -155.56%-500万 | -58.73%2,600万 | 11.46%1.07亿 | -96.88%100万 |
营运资金变化 | 14.89%-4,000万 | -8.19%1.57亿 | -29.17%-6,200万 | 20.66%1.46亿 | -61.33%7,000万 | 77.40%-4,700万 | -35.71%1.71亿 | 59.32%-4,800万 | -22.93%1.21亿 | 1,192.86%1.81亿 |
-应收款项(增)减 | 124.71%2,100万 | 37.50%2,200万 | 150.00%9,500万 | 0.00%1,400万 | -80.69%4,500万 | 3.41%-8,500万 | 136.36%1,600万 | 143.68%3,800万 | 107.04%1,400万 | 729.73%2.33亿 |
-存货(增)减 | 75.00%-200万 | 0.00%-500万 | -100.00%-400万 | -280.00%-1,900万 | -300.00%-400万 | -200.00%-800万 | 37.50%-500万 | 71.43%-200万 | 79.17%-500万 | 200.00%200万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | 30.43%6,000万 | 11.54%-1.15亿 | -21.21%-4,000万 | ---- | ---- | -74.44%4,600万 | -278.08%-1.3亿 | -117.10%-3,300万 | -403.70%-8,200万 |
-其他营运资本变化 | -200.00%-1.14亿 | -29.82%8,000万 | -182.61%-3,800万 | 31.72%1.91亿 | 146.43%6,900万 | -150.00%-3,800万 | -17.39%1.14亿 | 147.42%4,600万 | -22.46%1.45亿 | 7.69%2,800万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 13.75%14.15亿 | 8.91%15.65亿 | 5.22%12.91亿 | 7.53%53.97亿 | 8.85%14.89亿 | 19.73%12.44亿 | -3.36%14.37亿 | 9.07%12.27亿 | 2.20%50.19亿 | 10.32%13.68亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -127.12%-5.36亿 | 57.93%-1.14亿 | -352.73%-9.96亿 | -30.96%-12.52亿 | -87.50%-5.25亿 | 10.94%-2.36亿 | -100.74%-2.71亿 | 20.29%-2.2亿 | -84.56%-9.56亿 | -98.58%-2.8亿 |
固定资产交易的净现金流 | -21.74%-2.8亿 | 19.01%-2.13亿 | -50.89%-2.55亿 | -16.25%-9.37亿 | -1.48%-2.75亿 | 4.56%-2.3亿 | -110.40%-2.63亿 | 0.00%-1.69亿 | -52.36%-8.06亿 | -74.84%-2.71亿 |
业务交易的净现金流 | -1,869.23%-2.56亿 | 480.77%9,900万 | -1,352.94%-7.41亿 | -40.41%-3.44亿 | -1,236.84%-2.54亿 | 69.05%-1,300万 | 64.86%-2,600万 | 53.64%-5,100万 | -62.25%-2.45亿 | 45.71%-1,900万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -69.05%2,600万 | -90.00%100万 | 0.00%700万 | ---- | ---- | -33.33%8,400万 | -79.59%1,000万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -127.12%-5.36亿 | 57.93%-1.14亿 | -352.73%-9.96亿 | -30.96%-12.52亿 | -87.50%-5.25亿 | 10.94%-2.36亿 | -100.74%-2.71亿 | 20.29%-2.2亿 | -84.56%-9.56亿 | -98.58%-2.8亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -18.80%-9.54亿 | 182.71%6.65亿 | -12.44%-9.58亿 | 13.11%-33.35亿 | 9.78%-8.76亿 | 15.56%-8.03亿 | 26.64%-8.04亿 | -3.90%-8.52亿 | 12.67%-38.38亿 | 13.69%-9.71亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | 163,000.00%16.29亿 | --0 | 315.38%5.88亿 | --0 | --0 | 99.69%-100万 | 933.33%5.89亿 | -39.29%-2.73亿 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---7,600万 | ---7,500万 | ---7,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 22.06%-4.91亿 | -6.67%-1.76亿 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---6亿 | --0 | --0 | --0 | ---6亿 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -9.26%-8.73亿 | -9.39%-8.74亿 | -6.70%-8.76亿 | -8.17%-32.96亿 | -9.76%-8.77亿 | -5.83%-7.99亿 | -8.71%-7.99亿 | -8.31%-8.21亿 | 14.72%-30.47亿 | 40.59%-7.99亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -25.00%-500万 | -275.00%-1,500万 | 65.00%-700万 | 0.00%-2,700万 | -75.00%100万 | 55.56%-400万 | -33.33%-400万 | -5.26%-2,000万 | -775.00%-2,700万 | -20.00%400万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -18.80%-9.54亿 | 182.71%6.65亿 | -12.44%-9.58亿 | 13.11%-33.35亿 | 9.78%-8.76亿 | 15.56%-8.03亿 | 26.64%-8.04亿 | -3.90%-8.52亿 | 12.67%-38.38亿 | 13.69%-9.71亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 231.26%25.01亿 | -2.04%3.85亿 | 340.34%10.48亿 | 1,730.77%2.38亿 | 693.39%9.6亿 | 153.36%7.55亿 | 835.71%3.93亿 | 1,730.77%2.38亿 | -13.33%1,300万 | 210.26%1.21亿 |
当期现金流变化 | -136.59%-7,500万 | 484.53%21.16亿 | -527.74%-6.63亿 | 260.00%8.1亿 | -24.79%8,800万 | 215.82%2.05亿 | 41.41%3.62亿 | 434.48%1.55亿 | 11,350.00%2.25亿 | 550.00%1.17亿 |
期末现金流 | 152.71%24.26亿 | 231.26%25.01亿 | -2.04%3.85亿 | 340.34%10.48亿 | 340.34%10.48亿 | 693.39%9.6亿 | 153.36%7.55亿 | 835.71%3.93亿 | 1,730.77%2.38亿 | 1,730.77%2.38亿 |
自由现金流 | 11.93%11.35亿 | 15.16%13.52亿 | -2.08%10.36亿 | 5.86%44.6亿 | 10.67%12.14亿 | 27.07%10.14亿 | -13.80%11.74亿 | 10.67%10.58亿 | -3.86%42.13亿 | 1.11%10.97亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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