(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -25.99%1,803.36亿 | -80.31%61.19亿 | -3.30%492.94亿 | -12.45%749.81亿 | -34.25%499.42亿 | -22.38%2,436.48亿 | -51.15%310.74亿 | -38.28%509.76亿 | -5.39%856.4亿 | -1.55%759.58亿 |
递延税费 | 0.06%590.68亿 | 171.13%78.51亿 | 1.56%149.16亿 | -16.41%234.75亿 | -53.02%128.26亿 | 2,567.65%590.35亿 | -4.52%-110.37亿 | 61.88%146.87亿 | 657.18%280.82亿 | 212.39%273.03亿 |
其他非现金项目 | -437.42%-239.26亿 | -1,534.57%-136.16亿 | 490.46%135.02亿 | -917.66%-109.5亿 | -1,505.68%-128.62亿 | ---44.52亿 | ---8.33亿 | ---34.58亿 | ---10.76亿 | --9.15亿 |
营运资金变化 | 255.71%1,006.61亿 | 107.90%848.22亿 | 192.61%295.35亿 | 110.85%19.89亿 | 71.60%-156.85亿 | -30.65%-646.47亿 | 94.03%408亿 | -12.16%-318.92亿 | -179.62%-183.33亿 | 15.17%-552.22亿 |
-应收款项(增)减 | -96.04%41.19亿 | -9.95%421.01亿 | -94.66%21.22亿 | -123.85%-454.97亿 | -85.76%53.93亿 | 793.80%1,040.11亿 | 558.46%467.51亿 | 1,285.08%397.24亿 | -27.09%-203.25亿 | 114.36%378.61亿 |
-存货(增)减 | 182.99%834.51亿 | 268.25%118.87亿 | 218.87%378.32亿 | 329.66%356.77亿 | 96.55%-19.45亿 | -23.59%-1,005.58亿 | 112.20%32.28亿 | -78.66%-318.27亿 | 23.77%-155.35亿 | -237.46%-564.24亿 |
-其他流动资产变化 | 68.05%-50.8亿 | 11.52%86.28亿 | 71.57%-55.95亿 | -45.74%148.44亿 | 26.69%-229.57亿 | ---159.02亿 | --77.37亿 | -983.17%-196.77亿 | 1,037.78%273.55亿 | -2,847.11%-313.17亿 |
-其他流动负债变化 | 181.42%180.52亿 | 482.48%169.63亿 | 46.39%-59.1亿 | -60.72%15.09亿 | 152.02%54.9亿 | ---221.71亿 | ---44.35亿 | ---110.24亿 | --38.42亿 | ---105.54亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 76.36%4,896.37亿 | 78.57%1,636.68亿 | 344.11%1,343.11亿 | 7.59%1,322.84亿 | 81.07%593.74亿 | -34.12%2,776.41亿 | -16.46%916.56亿 | -70.87%302.43亿 | -17.93%1,229.52亿 | -43.57%327.9亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -21.94%-2,278.87亿 | 7.59%-427.45亿 | -9.00%-610.13亿 | -19.71%-521.55亿 | -75.17%-719.74亿 | -24.15%-1,868.89亿 | -30.86%-462.56亿 | -59.11%-559.75亿 | -30.94%-435.69亿 | 12.07%-410.89亿 |
无形资产交易净现金流 | 0.72%-76.02亿 | -2.80%-22.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---76.57亿 | ---21.44亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -42.76%204.63亿 | 222.44%94.33亿 | -57.76%79.44亿 | -56.13%89.59亿 | -238.94%-58.73亿 | 324.86%357.52亿 | 70.45%-77.04亿 | 916.90%188.05亿 | 5.05%204.24亿 | 160.63%42.27亿 |
其他投资活动的净现金流 | -29.51%6.88亿 | -34.99%4.83亿 | 225.00%9,100万 | 500.00%1,800万 | -52.48%9,600万 | -66.72%9.76亿 | -18.17%7.43亿 | -97.91%2,800万 | -99.17%300万 | -37.85%2.02亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -33.12%-2,015.71亿 | 41.51%-303.93亿 | -35.39%-558.16亿 | -78.69%-396.8亿 | -110.13%-756.82亿 | 28.68%-1,514.16亿 | 45.83%-519.66亿 | -14.07%-412.27亿 | 17.29%-222.06亿 | 32.52%-360.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -6,881.79%-592.05亿 | -31,746.03%-598.11亿 | -60.86%1.37亿 | 25.37%2.52亿 | 63.16%2.17亿 | 102.20%8.73亿 | 100.47%1.89亿 | 85.19%3.5亿 | 307.22%2.01亿 | 58.33%1.33亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 99.99%-1,100万 | 0.00%-200万 | -33.33%-400万 | 99.99%-300万 | 100.00%-200万 | -615,353.85%-800.09亿 | 0.00%-200万 | 0.00%-300万 | -728,860.00%-364.48亿 | -1,451,766.67%-435.56亿 |
现金股利支付 | -2.65%-944.6亿 | --0 | -0.00%-472.31亿 | --0 | -5.45%-472.29亿 | -19.85%-920.18亿 | --0 | -23.03%-472.3亿 | --0 | -16.67%-447.88亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 22.39%-8.04亿 | --0 | --0 | 9.68%-7.37亿 | -3.08%-6,700万 | -6.47%-10.36亿 | 34.16%-1.33亿 | 87.85%-2,200万 | -210.27%-8.16亿 | 80.12%-6,500万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 9.30%-1,653.21亿 | -3,351.82%-626.16亿 | -0.85%-495.9亿 | 91.47%-34.27亿 | 45.47%-496.88亿 | -55.12%-1,822.71亿 | 95.48%-18.14亿 | -28.10%-491.72亿 | -10,905.75%-401.71亿 | -135.83%-911.14亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.33%4,694.06亿 | 23.71%5,330.25亿 | 4.69%5,218.01亿 | -0.57%4,229.66亿 | -8.33%4,694.06亿 | 25.60%5,120.72亿 | -18.50%4,308.71亿 | 0.43%4,984.16亿 | 13.83%4,254.07亿 | 25.60%5,120.72亿 |
当期现金流变化 | 319.01%1,227.45亿 | 86.55%706.59亿 | 148.05%289.05亿 | 47.22%891.77亿 | 30.05%-659.96亿 | -161.15%-560.46亿 | 243.77%378.76亿 | -305.28%-601.56亿 | -50.59%605.75亿 | -178.26%-943.41亿 |
利率变动影响 | 123.14%298.56亿 | 2,680.42%183.23亿 | -139.29%-176.81亿 | -22.33%96.58亿 | 154.77%195.56亿 | 5.19%133.8亿 | -93.22%6.59亿 | -338.74%-73.89亿 | 95,746.15%124.34亿 | 9,695.00%76.76亿 |
期末现金流 | 32.51%6,220.07亿 | 32.51%6,220.07亿 | 23.71%5,330.25亿 | 4.69%5,218.01亿 | -0.57%4,229.66亿 | -8.33%4,694.06亿 | -8.33%4,694.06亿 | -18.50%4,308.71亿 | 0.43%4,984.16亿 | 13.83%4,254.07亿 |
自由现金流 | 216.46%2,534.09亿 | 177.92%1,185.68亿 | 316.19%677.27亿 | 2.60%799.32亿 | -39.89%-128.18亿 | -70.44%800.76亿 | -42.63%426.62亿 | -145.63%-313.28亿 | -33.15%779.05亿 | -180.53%-91.63亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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