(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 106.70%2,692.5万 | -127.91%-13.48亿 | 68.87%-1.54亿 | -138.36%-4.1亿 | -109.22%-3.82亿 | -469.66%-4.02亿 | 11.27%48.31亿 | -175.92%-4.93亿 | -45.26%10.7亿 | 184.31%41.46亿 |
递延税费 | -166.74%-3.18亿 | -76.82%-11.93亿 | -5,485.23%-2.4亿 | -368.76%-4.82亿 | 55.35%-3.52亿 | -153.99%-1.19亿 | -196.45%-6.75亿 | -102.97%-429.3万 | -138.09%-1.03亿 | -306.72%-7.89亿 |
其他非现金项目 | -9.41%13.63亿 | 706.50%57.64亿 | -30.15%12.18亿 | 50.46%24.66亿 | 117.54%5.74亿 | 148.05%15.04亿 | -59.87%7.15亿 | 250.37%17.44亿 | 81.86%16.39亿 | -6,358.76%-32.75亿 |
营运资金变化 | -412.85%-15.56亿 | 194.32%34.2亿 | 441.17%10.3亿 | 185.56%18.02亿 | 165.66%8.91亿 | 14.11%-3.03亿 | -35.57%-36.25亿 | 120.99%1.9亿 | -42.26%-21.06亿 | -188.53%-13.56亿 |
-应收款项(增)减 | 56.02%14.13亿 | 498.40%19.88亿 | 270.34%7.87亿 | 218.11%10.13亿 | -21.82%-7.18亿 | 23.19%9.06亿 | 53.73%-4.99亿 | 125.78%2.12亿 | -208.08%-8.57亿 | 58.35%-5.89亿 |
-存货(增)减 | 227.47%2.52亿 | 799.58%16.62亿 | 1.68%10.72亿 | 78.61%-2.53亿 | 616.64%7.67亿 | 135.87%7,686.6万 | 83.29%-2.38亿 | 1,013.24%10.54亿 | -69.90%-11.84亿 | 213.61%1.07亿 |
-其他流动资产变化 | 19.95%-2.76亿 | 156.84%4.59亿 | -74.97%5,247.5万 | 200.35%6.69亿 | -86.43%8,186.8万 | 63.78%-3.45亿 | -23.42%-8.07亿 | 916.45%2.1亿 | -16.73%-6.67亿 | 58.56%6.03亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -7.75%13.87亿 | 57.16%125.56亿 | 55.51%40.83亿 | 76.53%60.5亿 | 25.78%9.2亿 | 24.75%15.03亿 | -11.56%79.89亿 | 77.01%26.25亿 | -23.96%34.27亿 | -77.54%7.32亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 34.01%-4.09亿 | 23.47%-20.46亿 | 47.11%-4.6亿 | -1.96%-5.82亿 | 51.08%-3.83亿 | -38.21%-6.2亿 | -27.02%-26.73亿 | -16.58%-8.7亿 | 38.27%-5.71亿 | -1,981.53%-7.84亿 |
无形资产交易净现金流 | 16.96%-4,101.8万 | 5.78%-1.69亿 | 49.08%-2,349.8万 | -52.77%-7,702.3万 | 76.75%-1,898.2万 | -4,681.90%-4,939.7万 | -4,018.10%-1.79亿 | -8,039.33%-4,615万 | -2,745.26%-5,041.8万 | -5,268.84%-8,166万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --44.62亿 | --0 | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -167.79%-14.19亿 | 61.89%-24.48亿 | 113.12%7.67亿 | -226.56%-38.64亿 | -157.30%-14.44亿 | 209.39%20.93亿 | -151.32%-64.25亿 | -15,730.49%-58.49亿 | -1,062.16%-11.83亿 | 195.49%25.2亿 |
其他投资活动的净现金流 | 4.29%-3.53亿 | -37.65%-14.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---3.69亿 | ---10.59亿 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -310.82%-22.22亿 | -4.20%-61.2亿 | 98.96%-7,398.8万 | -125.11%-56.23亿 | -124.15%-14.77亿 | 144.61%10.54亿 | -25.89%-58.74亿 | -810.13%-71.3亿 | -142.80%-24.98亿 | 328.38%61.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -67.51%-19.29亿 | -269.66%-72.65亿 | -198.57%-14.58亿 | -187.19%-45.69亿 | 98.89%-8,557.5万 | -121.80%-11.52亿 | 921.57%42.82亿 | 1,385.37%14.79亿 | 338.20%52.41亿 | -375.60%-77.2亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -76.80%-1.99亿 | 6,545.65%55.47亿 | -710.48%-5,831.4万 | 7,666.56%56.49亿 | -5.66%6,892.7万 | -45.68%-1.13亿 | 86.89%-8,605.7万 | 98.58%-719.5万 | -1,128.10%-7,465.6万 | 154.01%7,306.4万 |
现金股利支付 | ---- | 87.70%-3.41亿 | 84.63%-1.36亿 | 85.93%-1.45亿 | ---- | ---- | 26.04%-27.7亿 | 34.06%-8.85亿 | 45.37%-10.3亿 | -33.18%-4.98亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 38.69%-8,573.7万 | -218.79%-6.99亿 | -72.06%-1.87亿 | -199.92%-2.45亿 | ---1.28亿 | ---1.4亿 | ---2.19亿 | ---1.09亿 | ---8,156万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -55.79%-25.08亿 | -847.77%-39.11亿 | -930.20%-21.43亿 | -97.09%1.11亿 | 96.77%-2.69亿 | -133.55%-16.1亿 | 110.21%5.23亿 | 112.84%2.58亿 | 190.58%38.01亿 | -463.65%-83.35亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.88%64.6亿 | 263.96%64.04亿 | -41.39%55.8亿 | -27.25%56.29亿 | 15.17%57.12亿 | 263.96%64.04亿 | -13.83%17.59亿 | 219.58%95.21亿 | 380.20%77.37亿 | 217.27%49.59亿 |
当期现金流变化 | -485.59%-31.02亿 | -95.39%2.06亿 | 129.63%8.53亿 | -114.78%-7.68亿 | 143.80%6.51亿 | -114.55%-5.3亿 | 693.13%44.72亿 | -119.70%-28.8亿 | 824.36%51.96亿 | -151.74%-14.86亿 |
利率变动影响 | 307.12%3.36亿 | -186.88%-1.5亿 | 111.29%2,680.7万 | 142.46%9,015.1万 | -109.82%-1.04亿 | 63.22%-1.62亿 | -63.46%1.72亿 | -360.83%-2.38亿 | -113.22%-2.12亿 | 145.35%10.63亿 |
期末现金流 | -35.33%36.94亿 | 0.88%64.6亿 | 0.88%64.6亿 | -41.39%55.8亿 | -27.25%56.29亿 | 15.17%57.12亿 | 263.96%64.04亿 | 263.96%64.04亿 | 219.58%95.21亿 | 380.20%77.37亿 |
自由现金流 | 12.33%9.36亿 | 101.33%103.42亿 | 95.56%46.98亿 | 103.13%42.92亿 | 487.35%5.18亿 | 10.39%8.34亿 | -25.82%51.37亿 | 226.15%24.03亿 | -40.99%21.13亿 | -104.15%-1.34亿 |
货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
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