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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 218.74%3.1亿 | 146.57%2.47亿 | 106.70%2,692.5万 | -127.91%-13.48亿 | 68.87%-1.54亿 | -124.43%-2.61亿 | -112.82%-5.31亿 | -469.66%-4.02亿 | 11.27%48.31亿 | -175.92%-4.93亿 |
递延税费 | 71.05%-1.34亿 | -60.77%-8.21亿 | -166.74%-3.18亿 | -76.82%-11.93亿 | -2,267.76%-1.02亿 | -348.74%-4.62亿 | 35.23%-5.11亿 | -153.99%-1.19亿 | -196.45%-6.75亿 | -102.97%-429.3万 |
其他非现金项目 | -4.88%13.5亿 | -5.38%16.65亿 | -9.41%13.63亿 | 706.50%57.64亿 | -38.07%10.8亿 | -13.42%14.19亿 | 153.72%17.6亿 | 148.05%15.04亿 | -59.87%7.15亿 | 250.37%17.44亿 |
营运资金变化 | -111.10%-2.93亿 | -1,776.92%-9.34亿 | -412.85%-15.56亿 | 194.32%34.2亿 | 441.17%10.3亿 | 225.20%26.37亿 | 104.10%5,567.4万 | 14.11%-3.03亿 | -35.57%-36.25亿 | 120.99%1.9亿 |
-应收款项(增)减 | -15.38%5.33亿 | -90.78%-6.39亿 | 56.02%14.13亿 | 498.40%19.88亿 | 270.34%7.87亿 | 173.46%6.3亿 | 43.17%-3.35亿 | 23.19%9.06亿 | 53.73%-4.99亿 | 125.78%2.12亿 |
-存货(增)减 | -470.69%-10.87亿 | -125.16%-1.77亿 | 227.47%2.52亿 | 799.58%16.62亿 | 1.68%10.72亿 | 83.92%-1.9亿 | 557.85%7.04亿 | 135.87%7,686.6万 | 83.29%-2.38亿 | 1,013.24%10.54亿 |
-其他流动资产变化 | -153.12%-3.14亿 | -230.40%-2.09亿 | 19.95%-2.76亿 | 156.84%4.59亿 | -74.97%5,247.5万 | 188.65%5.91亿 | -73.50%1.6亿 | 63.78%-3.45亿 | -23.42%-8.07亿 | 916.45%2.1亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -27.47%37.41亿 | 40.06%25.39亿 | -7.75%13.87亿 | 57.16%125.56亿 | 55.51%40.83亿 | 50.50%51.58亿 | 147.70%18.13亿 | 24.75%15.03亿 | -11.56%79.89亿 | 77.01%26.25亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | 2.85%-3.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | -30.19%-5.42亿 | 18.89%-4.46亿 | 34.01%-4.09亿 | 23.47%-20.46亿 | 47.11%-4.6亿 | 27.15%-4.16亿 | 29.87%-5.5亿 | -38.21%-6.2亿 | -27.02%-26.73亿 | -16.58%-8.7亿 |
无形资产交易净现金流 | 8.21%-2,536.6万 | 1.73%-6,718.6万 | 16.96%-4,101.8万 | 5.78%-1.69亿 | 49.08%-2,349.8万 | 45.19%-2,763.5万 | 16.27%-6,837万 | -4,681.90%-4,939.7万 | -4,018.10%-1.79亿 | -8,039.33%-4,615万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.62亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 119.34%11.49亿 | -125.52%-1.61亿 | -167.79%-14.19亿 | 61.89%-24.48亿 | 113.12%7.67亿 | -401.99%-59.4亿 | -74.93%6.32亿 | 209.39%20.93亿 | -151.32%-64.25亿 | -15,730.49%-58.49亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | 4.29%-3.53亿 | -37.65%-14.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---3.69亿 | ---10.59亿 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 103.34%2.25亿 | -195.79%-10.34亿 | -310.82%-22.22亿 | -4.20%-61.2亿 | 98.96%-7,398.8万 | -170.27%-67.51亿 | -105.71%-3.5亿 | 144.61%10.54亿 | -25.89%-58.74亿 | -810.13%-71.3亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 4.32%-33.44亿 | 104.96%5,747.4万 | -67.51%-19.29亿 | -269.66%-72.65亿 | -198.57%-14.58亿 | -166.69%-34.95亿 | 84.97%-11.6亿 | -121.80%-11.52亿 | 921.57%42.82亿 | 1,385.37%14.79亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -111.51%-6.63亿 | -914.28%-4.43亿 | -76.80%-1.99亿 | 6,545.65%55.47亿 | -710.48%-5,831.4万 | 7,817.34%57.61亿 | -159.73%-4,364.1万 | -45.68%-1.13亿 | 86.89%-8,605.7万 | 98.58%-719.5万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | 87.70%-3.41亿 | 84.63%-1.36亿 | 85.93%-1.45亿 | ---- | ---- | 26.04%-27.7亿 | 34.06%-8.85亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 87.27%-4,966.7万 | 117.18%2.21亿 | 38.69%-8,573.7万 | -218.79%-6.99亿 | 1,129.67%11.19亿 | -378.47%-3.9亿 | ---12.88亿 | ---1.4亿 | ---2.19亿 | ---1.09亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -423.11%-43.7亿 | 83.03%-4.78亿 | -55.79%-25.08亿 | -847.77%-39.11亿 | -424.14%-8.37亿 | -64.41%13.53亿 | 66.20%-28.17亿 | -133.55%-16.1亿 | 110.21%5.23亿 | 112.84%2.58亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.39%54.9亿 | -35.33%36.94亿 | 0.88%64.6亿 | 263.96%64.04亿 | -41.39%55.8亿 | -28.04%55.68亿 | 15.17%57.12亿 | 263.96%64.04亿 | -13.83%17.59亿 | 219.58%95.21亿 |
当期现金流变化 | -68.25%-4.04亿 | 539.35%7.85亿 | -485.59%-31.02亿 | -95.39%2.06亿 | 129.63%8.53亿 | -104.62%-2.4亿 | 108.27%1.23亿 | -114.55%-5.3亿 | 693.13%44.72亿 | -119.70%-28.8亿 |
利率变动影响 | -216.84%-2.95亿 | 478.67%10.11亿 | 307.12%3.36亿 | -186.88%-1.5亿 | 111.29%2,680.7万 | 219.05%2.53亿 | -125.12%-2.67亿 | 63.22%-1.62亿 | -63.46%1.72亿 | -360.83%-2.38亿 |
期末现金流 | -14.14%47.91亿 | -1.39%54.9亿 | -35.33%36.94亿 | 0.88%64.6亿 | 0.88%64.6亿 | -41.39%55.8亿 | -28.04%55.68亿 | 15.17%57.12亿 | 263.96%64.04亿 | 263.96%64.04亿 |
自由现金流 | -35.19%28.18亿 | 184.14%13.13亿 | 12.33%9.36亿 | 101.33%103.42亿 | 95.56%46.98亿 | 105.78%43.48亿 | 445.51%4.62亿 | 10.39%8.34亿 | -25.82%51.37亿 | 226.15%24.03亿 |
货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |