(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | 225.80%7.35亿 | -52.08%2.26亿 | 4.71亿 |
持续经营净收入 | 61.60%1.97亿 | 73.96%1.22亿 | --6,990万 |
持续经营损益 | -161.16%-6,770万 | -50.02%1.11亿 | --2.22亿 |
折旧和摊销 | 58.70%2,190万 | 33.98%1,380万 | --1,030万 |
其他非现金项目 | 84.11%-990万 | -2,248.28%-6,230万 | --290万 |
营运资金变化 | 3,089.16%6.07亿 | -111.03%-2,030万 | --1.84亿 |
-应收款项(增)减 | -75.24%7.78亿 | 300.20%31.41亿 | ---15.69亿 |
-存货(增)减 | -388.04%-1.28亿 | 162.04%4,430万 | ---7,140万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 75.31%-7.1亿 | -356.61%-28.74亿 | --11.2亿 |
-其他流动资产变化 | 46.84%-2.63亿 | -1,557.72%-4.94亿 | ---2,980万 |
-其他流动负债变化 | 480.49%9.31亿 | -78.14%1.6亿 | --7.34亿 |
-其他营运资本变化 | -229.41%-220万 | 183.33%170万 | --60万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | 225.80%7.35亿 | -52.08%2.26亿 | --4.71亿 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -110.80%-9,760万 | -133.84%-4,630万 | -1,980万 |
固定资产交易的净现金流 | -150.00%-900万 | 5.26%-360万 | ---380万 |
无形资产交易净现金流 | 46.55%-310万 | -65.71%-580万 | ---350万 |
业务交易的净现金流 | -131.71%-8,550万 | -195.20%-3,690万 | ---1,250万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | -110.80%-9,760万 | -133.84%-4,630万 | ---1,980万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -374.72%-7,280万 | 197.43%2,650万 | -2,720万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -126.27%-1,140万 | 702.78%4,340万 | ---720万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 60.76%-310万 | ---790万 | --0 |
现金股利支付 | -783.33%-5,830万 | 67.00%-660万 | ---2,000万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---240万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -374.72%-7,280万 | 197.43%2,650万 | ---2,720万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 27.82%9.1亿 | 144.25%7.12亿 | --2.92亿 |
当期现金流变化 | 174.34%5.65亿 | -51.44%2.06亿 | --4.24亿 |
利率变动影响 | 214.29%880万 | -133.33%-770万 | ---330万 |
期末现金流 | 63.00%14.84亿 | 27.82%9.1亿 | --7.12亿 |
自由现金流 | 234.37%7.23亿 | -53.35%2.16亿 | --4.64亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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