(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 166.1万 | 116.72%480.9万 | 9.91%221.9万 | |||||||
来自客户的收入 | --166.1万 | ---- | --224.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
来自政府拨款的收入 | --0 | ---- | --256.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.23%221.9万 | ---- | ---- |
现金付款 | -1,374.8万 | -18.30%-1,959.7万 | 18.08%-1,656.6万 | |||||||
向供应商支付的商品和服务款项 | ---876万 | ---- | ---1,324.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
代表员工支付的款项 | ---82.6万 | ---- | ---170.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金付款 | ---416.2万 | ---- | ---465万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接股息 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | --44.2万 | ---- | 808.33%54.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,400.00%6万 | ---- | ---- |
已支付的直接退税 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | ---1,164.5万 | ---- | 0.30%-1,424.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.50%-1,428.7万 | ---- | ---- |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -29.63%1.9万 | 214.71%3.9万 | 37.44%-12.7万 | 16.38%-19.4万 | 134.04%1.6万 | 148.21%2.7万 | -13.33%-3.4万 | -105.05%-20.3万 | 85.91%-23.2万 | 78.92%-4.7万 |
固定资产交易净额 | -251.85%-4.1万 | 385.29%9.7万 | -14.38%-17.5万 | -68.15%-26.4万 | -121.28%-10.4万 | 485.71%2.7万 | -750.00%-3.4万 | -54.55%-15.3万 | 90.47%-15.7万 | 78.92%-4.7万 |
无形资产交易净额 | --0 | --0 | 80.00%-1万 | 33.33%-5万 | --0 | --0 | --0 | ---5万 | ---7.5万 | --0 |
业务交易净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | --6万 | ---- | --5.8万 | --12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -29.63%1.9万 | 214.71%3.9万 | 37.44%-12.7万 | 16.38%-19.4万 | 134.04%1.6万 | 148.21%2.7万 | -13.33%-3.4万 | -105.05%-20.3万 | 85.91%-23.2万 | 78.92%-4.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 559.23%1,166.9万 | 1,830.52%3,481.8万 | -107.99%-321.8万 | 854.83%7,450.2万 | 1,848.96%3,875.7万 | 1.17%-254.1万 | 31.40%-201.2万 | 1,974.33%4,029.8万 | -109.09%-987万 | 0.94%-221.6万 |
债务发行/偿还的净额 | -1,440.03%-1,050.3万 | -150.34%-109.9万 | -56.12%-104.6万 | 58.02%-265.6万 | -101.63%-86.5万 | 40.44%-68.2万 | 89.21%-43.9万 | 2.33%-67万 | -115.86%-632.7万 | 48.38%-42.9万 |
普通股发行/回购的净额 | --2,569.1万 | --3,970.8万 | --0 | 42,309.09%8,863.5万 | --4,357万 | --0 | --0 | 30,556.46%4,506.5万 | -99.80%20.9万 | --0 |
已支付现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -37.69%808.1万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -8.28%-155.6万 | -3.72%-147.9万 | 1.09%-136.6万 | 1.15%-601.4万 | -0.17%-177万 | -5.20%-143.7万 | 7.64%-142.6万 | 1.85%-138.1万 | -2.56%-608.4万 | 2.38%-176.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | -365.17%-196.3万 | -1,472.79%-231.2万 | 70.32%-80.6万 | 4.97%-546.3万 | -10,790.00%-217.8万 | -603.33%-42.2万 | 97.31%-14.7万 | -1,231.37%-271.6万 | -212.45%-574.9万 | 92.86%-2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 559.23%1,166.9万 | 1,830.52%3,481.8万 | -107.99%-321.8万 | 854.83%7,450.2万 | 1,848.96%3,875.7万 | 1.17%-254.1万 | 31.40%-201.2万 | 1,974.33%4,029.8万 | -109.09%-987万 | 0.94%-221.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 14.69%7,755.4万 | -37.81%5,317.7万 | 17.98%7,131.8万 | -55.84%6,044.7万 | -36.43%4,879.9万 | -28.71%6,761.9万 | -26.26%8,550.2万 | -55.84%6,044.7万 | 5.84%1.37亿 | -51.50%7,676万 |
当期现金流变化 | 100.23%4.3万 | 221.78%2,252.9万 | -168.15%-1,758.9万 | 114.55%1,103.9万 | 239.23%2,249.5万 | -3.69%-1,876.4万 | 12.66%-1,850万 | 226.21%2,580.8万 | -1,336.30%-7,588.4万 | 24.43%-1,615.7万 |
利率变动影响 | -2,101.79%-123.3万 | 199.51%184.8万 | 26.69%-55.2万 | 69.45%-16.8万 | 115.38%2.4万 | -800.00%-5.6万 | 722.67%61.7万 | -57.86%-75.3万 | -138.87%-55万 | -7,700.00%-15.6万 |
期末现金流 | 56.49%7,636.4万 | 14.69%7,755.4万 | -37.81%5,317.7万 | 17.98%7,131.8万 | 17.98%7,131.8万 | -36.43%4,879.9万 | -28.71%6,761.9万 | -26.26%8,550.2万 | -55.84%6,044.7万 | -55.84%6,044.7万 |
自由现金流 | 28.26%-1,168.6万 | 25.12%-1,234.7万 | 0.42%-1,442.9万 | 3.68%-6,358.3万 | -17.03%-1,631.5万 | -4.92%-1,629万 | 9.65%-1,648.8万 | 20.81%-1,449万 | 35.53%-6,601.4万 | 27.17%-1,394.1万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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