(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 15.72%4,020.78亿 | -19.40%1.02万亿 | -1.25%2,432.39亿 | -0.58%2,616.6亿 | -15.29%1,725.16亿 | -37.77%3,474.43亿 | 26.59%1.27万亿 | -16.29%2,463.19亿 | -16.95%2,631.89亿 | 4.73%2,036.62亿 |
递延税费 | -0.48%967.93亿 | -17.45%3,377.36亿 | 26.77%1,141.38亿 | -7.09%693.71亿 | -10.23%569.7亿 | -46.26%972.57亿 | 41.74%4,091.32亿 | -2.44%900.39亿 | -17.32%746.65亿 | 11.08%634.64亿 |
其他非现金项目 | -284.31%-1,360.54亿 | 167.79%417.6亿 | -174.19%-1,189.11亿 | 381.46%1,873.79亿 | -85.96%86.94亿 | 70.27%-354.02亿 | 64.64%-616亿 | -183.96%-433.68亿 | 227.43%389.19亿 | 168.40%619.09亿 |
营运资金变化 | -84.01%162.91亿 | -83.43%423.82亿 | 88.16%2,103.04亿 | -598.14%-2,419.75亿 | -1,330.50%-278.09亿 | -43.62%1,018.62亿 | 146.52%2,558.46亿 | 165.96%1,117.68亿 | 79.41%-346.6亿 | 97.90%-19.44亿 |
-应收款项(增)减 | 7.49%2,583.1亿 | -53.91%826.48亿 | -39.76%1,494.47亿 | 12.95%-1,317.15亿 | -541.59%-1,753.99亿 | 461.14%2,403.15亿 | 126.62%1,793.18亿 | 926.53%2,480.84亿 | 69.05%-1,513.12亿 | 143.76%397.2亿 |
-存货(增)减 | -415.62%-1,606.45亿 | -453.45%-715.55亿 | -111.68%-70.37亿 | 58.38%-374.81亿 | -343.87%-779.35亿 | 47.88%508.98亿 | 94.53%-129.29亿 | 380.32%602.68亿 | -7.78%-900.57亿 | 77.07%-175.58亿 |
-其他流动资产变化 | -159.18%-104.61亿 | -79.88%397.79亿 | 16.77%1,895.04亿 | -1,435.94%-2,149.13亿 | 159.63%475.12亿 | -82.14%176.76亿 | 646.83%1,976.74亿 | --1,622.87亿 | --160.87亿 | ---796.76亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -30.54%3,380.12亿 | -30.19%1.35万亿 | -32.23%3,423.07亿 | -16.14%3,083.48亿 | -37.70%2,100.85亿 | -32.42%4,866.4亿 | 82.81%1.93万亿 | 16.52%5,050.98亿 | 37.42%3,677.12亿 | 46.56%3,372.06亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 256.18%819.37亿 | -13.75%-4,944.43亿 | -7.44%-1,226.97亿 | -15.11%-1,371.12亿 | -65.21%-1,821.7亿 | 42.41%-524.64亿 | -18.78%-4,346.78亿 | -25.30%-1,142.02亿 | -17.50%-1,191.1亿 | -18.45%-1,102.65亿 |
业务交易的净现金流 | -67.80%244.97亿 | -73.90%654.52亿 | -124.46%-63.92亿 | -170.38%-281.37亿 | -36.97%239.14亿 | -48.14%760.67亿 | 156.96%2,507.32亿 | -59.44%261.32亿 | 29.24%399.8亿 | 57,381.82%379.38亿 |
投资产品交易的净现金流 | -146.70%-106.32亿 | -33.86%773.15亿 | -200.13%-501.15亿 | 429.11%520.02亿 | 27.60%526.63亿 | -44.99%227.65亿 | -4.24%1,169.03亿 | 15.41%500.48亿 | -151.29%-158.01亿 | 1.08%412.71亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 126.32%1,434.24亿 | -15.94%-2,057.61亿 | -286.02%-1,433.88亿 | 19.61%-963.06亿 | 70.22%-294.38亿 | -19.09%633.71亿 | -5.92%-1,774.66亿 | -390.15%-371.45亿 | -194.97%-1,198.01亿 | -63.44%-988.38亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 124.70%269.43亿 | 103.79%367.08亿 | 27.16%-1,927.2亿 | 294.63%4,695.84亿 | 73.92%-1,310.8亿 | 65.83%-1,090.76亿 | -502.85%-9,673.02亿 | -0.28%-2,645.77亿 | 469.21%1,189.93亿 | -485.61%-5,025.39亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -71.73%-1,975.03亿 | -104.98%-4,450.27亿 | -5.00%-1,050.07亿 | -274.97%-1,125.09亿 | -181.24%-1,125.06亿 | -144.20%-1,150.05亿 | -1,669,953.85%-2,171.07亿 | -2,499,975.00%-1,000.03亿 | -1,000,066.67%-300.05亿 | -1,333,366.67%-400.04亿 |
现金股利支付 | 2.54%-1,434.28亿 | -28.23%-2,934.33亿 | --0 | -30.39%-1,462.64亿 | --0 | -26.15%-1,471.69亿 | -12.32%-2,288.29亿 | --0 | -7.01%-1,121.71亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 19.57%-11.55亿 | -96.84%3.76亿 | -193.52%-60.88亿 | 73.09%-3.13亿 | 33.39%82.13亿 | -468.21%-14.36亿 | 156.34%118.94亿 | 14,695.45%65.1亿 | 83.10%-11.63亿 | -56.03%61.57亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 11.34%-4,216.14亿 | 38.51%-1.09万亿 | 14.07%-3,800.93亿 | 183.82%911.9亿 | 48.34%-3,217.81亿 | 19.76%-4,755.49亿 | -154.78%-1.77万亿 | -29.13%-4,423.15亿 | 38.34%-1,087.99亿 | -297.12%-6,228.44亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.62%1.25万亿 | 0.09%1.56万亿 | 19.49%1.83万亿 | 7.21%1.53万亿 | -8.39%1.67万亿 | 0.09%1.56万亿 | 18.04%1.56万亿 | 7.60%1.53万亿 | 4.92%1.43万亿 | 34.32%1.82万亿 |
当期现金流变化 | -19.66%598.22亿 | 496.58%553.86亿 | -806.66%-1,811.74亿 | 117.98%3,032.32亿 | 63.29%-1,411.34亿 | -63.81%744.62亿 | -107.17%-139.66亿 | -75.29%256.38亿 | 175.31%1,391.12亿 | -3,110.54%-3,844.76亿 |
利率变动影响 | 32.56%446.56亿 | 211.28%479.21亿 | 410.32%84.5亿 | 87.88%-43.61亿 | 537.47%101.45亿 | -40.28%336.87亿 | -64.07%153.95亿 | -110.46%-27.23亿 | -415.83%-359.7亿 | -7.26%-23.19亿 |
期末现金流 | -22.19%1.3万亿 | -19.62%1.25万亿 | -19.62%1.25万亿 | 19.49%1.83万亿 | 7.21%1.53万亿 | -8.39%1.67万亿 | 0.09%1.56万亿 | 0.09%1.56万亿 | 7.60%1.53万亿 | 4.92%1.43万亿 |
自由现金流 | -34.51%2,400.41亿 | -43.95%8,268.38亿 | -44.59%2,133.53亿 | -35.54%1,593.05亿 | -60.07%876.28亿 | -41.22%3,665.52亿 | 122.83%1.48万亿 | 14.89%3,850.47亿 | 61.24%2,471.2亿 | 66.78%2,194.36亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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