(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 135.83%198.53万 | -7.79%84.18万 | 24.63%91.3万 | 14.96%73.25万 | -34.13%63.72万 | -24.91%96.75万 | 18.86%128.85万 | -41.67%108.4万 | -27.07%185.83万 | 45.77%254.81万 |
来自客户的收入 | 135.83%198.53万 | -7.79%84.18万 | 24.63%91.3万 | 14.96%73.25万 | -34.13%63.72万 | -24.91%96.75万 | 18.86%128.85万 | -41.67%108.4万 | -27.07%185.83万 | 45.77%254.81万 |
现金付款 | -116.22%-271.58万 | 14.51%-125.6万 | -40.08%-146.91万 | 11.30%-104.88万 | 19.06%-118.25万 | 13.66%-146.09万 | 1.62%-169.2万 | 16.22%-171.99万 | 23.08%-205.28万 | -29.73%-266.89万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -116.22%-271.58万 | 14.51%-125.6万 | -40.08%-146.91万 | 11.30%-104.88万 | 19.06%-118.25万 | 13.66%-146.09万 | 1.62%-169.2万 | 16.22%-171.99万 | 23.08%-205.28万 | -29.73%-266.89万 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | 47.57%-1万 | -542.60%-1.91万 | -1.47%-2,972 | -3.39%-2,929 | 55.80%-2,833 | -19.59%-6,410 | 25.78%-5,360 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | -28.23%3.01万 | 5,561.49%4.19万 | -98.95%740 | -57.06%7.01万 | -16.01%16.33万 | 0.36%19.45万 | -12.22%19.38万 |
已支付的直接退税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.93%20.86万 | 40.04%26.39万 | 1.63%18.84万 | 5.74%18.54万 | 12.98%17.53万 |
经营活动现金净额 | -76.37%-73.05万 | 25.53%-41.42万 | -87.75%-55.62万 | 43.30%-29.62万 | -82.01%-52.25万 | -295.91%-28.7万 | 74.73%-7.25万 | -260.36%-28.69万 | -26.36%17.89万 | 307.90%24.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -99.90%634 | 2,371.60%64.13万 | 100.98%2.59万 | -345.22%-263.96万 | -396.45%-59.29万 | 79.45%20万 | -21.67%11.15万 | 175.93%14.23万 | -17.71%-18.74万 | 46.08%-15.92万 |
固定资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---257.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | --62.14万 | ---- | ---- | -110.00%-2万 | 79.45%20万 | -21.67%11.15万 | 175.93%14.23万 | -17.71%-18.74万 | 81.00%-15.92万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -96.81%634 | -23.44%1.99万 | --2.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -99.90%634 | 2,371.60%64.13万 | 100.98%2.59万 | -345.22%-263.96万 | -396.45%-59.29万 | 79.45%20万 | -21.67%11.15万 | 175.93%14.23万 | -17.71%-18.74万 | 46.08%-15.92万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -2.00%-9.34万 | -106.03%-9.15万 | -42.55%151.8万 | 3,862.92%264.24万 | -7.02万 | -20万 | 20万 | |||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | -84.95%41万 | --272.44万 | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -2.00%-9.34万 | 0.49%-9.15万 | -12.21%-9.2万 | -16.75%-8.2万 | ---7.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -2.00%-9.34万 | -106.03%-9.15万 | -42.55%151.8万 | 3,862.92%264.24万 | ---7.02万 | ---- | ---20万 | ---- | ---- | --20万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.15%147.01万 | 284.86%133.45万 | -45.84%34.68万 | 125.07%64.02万 | -23.43%28.45万 | -30.24%37.15万 | -21.36%53.26万 | -1.24%67.72万 | 70.61%68.57万 | -36.96%40.19万 |
当期现金流变化 | -707.49%-82.32万 | -86.28%13.55万 | 436.58%98.78万 | 75.25%-29.35万 | -1,261.97%-118.56万 | 45.95%-8.7万 | -11.35%-16.11万 | -1,606.47%-14.46万 | -102.99%-8,476 | 220.41%28.38万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --154.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -56.00%64.68万 | 10.15%147.01万 | 284.86%133.45万 | -45.84%34.68万 | 125.07%64.02万 | -23.43%28.45万 | -30.24%37.15万 | -21.36%53.26万 | -1.24%67.72万 | 70.61%68.57万 |
自由现金流 | -76.37%-73.05万 | 25.53%-41.42万 | -52.75%-55.62万 | 30.31%-36.41万 | -82.01%-52.25万 | -295.91%-28.7万 | 74.73%-7.25万 | -260.36%-28.69万 | -26.36%17.89万 | 307.90%24.3万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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