(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 70.62%-6.17万 | 70.00%-8,383 | 76.33%-2.04万 | -3.92%-2.35万 | 87.05%-9,518 | -82.27%-21.01万 | -290.31%-2.79万 | -27.69%-8.61万 | -357.86%-2.26万 | -48.63%-7.35万 |
持续经营净收入 | 71.81%-26.7万 | 91.44%-5.79万 | 1.43%-6.55万 | 30.36%-8.02万 | 29.25%-6.34万 | -0.82%-94.73万 | 9.36%-67.61万 | 12.67%-6.64万 | -138.22%-11.51万 | -29.41%-8.97万 |
折旧摊销及损耗 | 538.04%1,040 | 983.33%1,040 | --0 | --0 | --0 | -18.50%163 | 92.00%96 | -56.00%22 | -56.00%22 | -54.00%23 |
资产减值支出 | -107.44%-4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.61%53.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -74.58%4,464 | -95.37%680 | 30.79%1,287 | 31.49%1,261 | 32.05%1,236 | 399.18%1.76万 | 714.31%1.47万 | --984 | 10.48%959 | 10.51%936 |
营运资金变化 | 31.74%23.98万 | -8.39%8.78万 | 312.41%4.38万 | -39.43%5.55万 | 246.22%5.27万 | 237.37%18.2万 | 144.32%9.58万 | -339.25%-2.06万 | 63.08%9.16万 | -19.68%1.52万 |
-应收款项(增)减 | 19.80%-9,029 | 30.10%-5,259 | -35.48%-611 | -1.41%-2,163 | 13.39%-996 | 96.28%-1.13万 | 97.53%-7,524 | 68.48%-451 | -11.62%-2,133 | -120.52%-1,150 |
-预付费用(增)减 | 172.62%183 | 3.93%-4,277 | 6.57%1,492 | -41.53%1,484 | 466.41%1,484 | -3,500.00%-252 | -6.00%-4,452 | -36.97%1,400 | 277.68%2,538 | -79.85%262 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 28.32%24.86万 | -9.91%9.73万 | 298.99%4.29万 | -38.42%5.62万 | 224.10%5.22万 | 14.02%19.38万 | 16.62%10.8万 | -375.49%-2.16万 | 58.85%9.12万 | 33.74%1.61万 |
-其他流动资产变动 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---235 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 70.62%-6.17万 | 70.00%-8,383 | 76.33%-2.04万 | -3.92%-2.35万 | 87.05%-9,518 | -82.27%-21.01万 | -290.31%-2.79万 | -27.69%-8.61万 | -357.86%-2.26万 | -48.63%-7.35万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -59.38%6.5万 | -66.67%1万 | -40.00%1.5万 | -63.64%2万 | -60.00%2万 | 75.34%16万 | 112.64%3万 | -23.99%2.5万 | 5.5万 | 12.99%5万 |
债务发行/偿还的净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | -53.57%6.5万 | -0.01%1万 | -40.00%1.5万 | -63.64%2万 | -60.00%2万 | 53.43%14万 | -33.33%1万 | -21.88%2.5万 | --5.5万 | 12.99%5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -59.38%6.5万 | -66.67%1万 | -40.00%1.5万 | -63.64%2万 | -60.00%2万 | 75.34%16万 | 112.64%3万 | -23.99%2.5万 | --5.5万 | 12.99%5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -78.26%1.39万 | 71.41%2.03万 | -71.06%2.09万 | -39.71%2.44万 | -78.26%1.39万 | -27.39%6.4万 | -79.41%1.18万 | -21.54%7.23万 | -51.38%4.04万 | -27.39%6.4万 |
当期现金流变化 | 106.56%3,281 | -21.31%1,617 | 91.21%-5,367 | -110.64%-3,450 | 144.62%1.05万 | -108.61%-5.01万 | -70.43%2,055 | -76.97%-6.11万 | 270.64%3.24万 | -352.28%-2.35万 |
利率变动影响 | -283.33%-23 | -18,265.38%-4,723 | 713.82%4,712 | 102.61%14 | 64.86%-26 | 95.56%-6 | 106.22%26 | 374.41%579 | -286.46%-537 | -135.92%-74 |
期末现金流 | 23.43%1.72万 | 23.43%1.72万 | 71.41%2.03万 | -71.06%2.09万 | -39.71%2.44万 | -78.26%1.39万 | -78.26%1.39万 | -79.41%1.18万 | -21.54%7.23万 | -51.38%4.04万 |
自由现金流 | 70.62%-6.17万 | 70.00%-8,383 | 76.33%-2.04万 | -3.92%-2.35万 | 87.05%-9,518 | -82.27%-21.01万 | -290.31%-2.79万 | -27.69%-8.61万 | -357.86%-2.26万 | -48.63%-7.35万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。