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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 14.31%34.51亿 | -24.75%30.19亿 | 1.13%40.12亿 | 17,931.82%39.67亿 | -98.45%2,200万 | -37.99%14.22亿 | 20.30%22.93亿 | -45.21%19.06亿 | 51.66%34.79亿 | 29.57%22.94亿 |
其他非现金项目 | 7.63%8.04亿 | 1,124.59%7.47亿 | -92.14%6,100万 | 111.44%7.76亿 | 133.76%3.67亿 | -81.55%1.57亿 | 35.29%8.51亿 | 10.16%6.29亿 | 26.89%5.71亿 | -34.87%4.5亿 |
营运资金变化 | 394.00%14.2亿 | -215.69%-4.83亿 | 81.36%-1.53亿 | -225.34%-8.21亿 | 74.67%6.55亿 | -69.81%3.75亿 | 1,936.07%12.42亿 | -94.09%6,100万 | 2,008.16%10.33亿 | -93.23%4,900万 |
-应收款项(增)减 | 31.03%-4.2亿 | -35.03%-6.09亿 | -91.10%-4.51亿 | -197.52%-2.36亿 | -49.27%2.42亿 | -10.51%4.77亿 | -40.31%5.33亿 | 5,681.25%8.93亿 | -101.68%-1,600万 | 60.63%9.55亿 |
-存货(增)减 | 49.07%-1.92亿 | 7.14%-3.77亿 | -663.89%-4.06亿 | 151.43%7,200万 | 77.42%-1.4亿 | -181.69%-6.2亿 | 260.81%7.59亿 | -203.74%-4.72亿 | 166.04%4.55亿 | -297.51%-6.89亿 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.15%2.87亿 | 53.08%3.23亿 | --2.11亿 | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 55.34%77.25亿 | 24.01%49.73亿 | -22.96%40.1亿 | 22.99%52.05亿 | 49.01%42.32亿 | -57.61%28.4亿 | 117.22%66.99亿 | -51.88%30.84亿 | 66.99%64.09亿 | 3.55%38.38亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -31.42%-17.65亿 | 29.35%-13.43亿 | -44.23%-19.01亿 | 1.13%-13.18亿 | 50.39%-13.33亿 | 32.76%-26.87亿 | -114.15%-39.96亿 | 45.74%-18.66亿 | -47.28%-34.39亿 | 31.47%-23.35亿 |
无形资产交易净现金流 | -5.98%-2.48亿 | -20.62%-2.34亿 | -25.97%-1.94亿 | -43.93%-1.54亿 | -30.49%-1.07亿 | 56.84%-8,200万 | 1.04%-1.9亿 | 29.67%-1.92亿 | -193.55%-2.73亿 | -110.31%-9,300万 |
业务交易的净现金流 | -812.31%-11.86亿 | 68.45%-1.3亿 | -150.24%-4.12亿 | 214.69%8.2亿 | 81.13%-7.15亿 | -48.57%-37.9亿 | -45.69%-25.51亿 | -292.60%-17.51亿 | -384.08%-4.46亿 | 103.74%1.57亿 |
投资产品交易的净现金流 | --600万 | --0 | 1,206.90%3.79亿 | -88.11%2,900万 | 2,340.00%2.44亿 | 147.62%1,000万 | -10.53%-2,100万 | 96.67%-1,900万 | 64.88%-5.71亿 | -1,364.50%-16.26亿 |
其他投资活动的净现金流 | -45.94%-4.13亿 | 27.44%-2.83亿 | 38.00%-3.9亿 | -70.00%-6.29亿 | -158.64%-3.7亿 | 12,520.00%6.31亿 | 111.63%500万 | 79.02%-4,300万 | -555.56%-2.05亿 | 194.02%4,500万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -72.61%-36.49亿 | 15.81%-21.14亿 | -69.09%-25.11亿 | 37.68%-14.85亿 | 59.75%-23.83亿 | 13.54%-59.21亿 | -75.19%-68.48亿 | 22.44%-39.09亿 | -27.34%-50.4亿 | 47.64%-39.58亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -4.63%-23.74亿 | 20.89%-22.69亿 | 38.11%-28.68亿 | -425.99%-46.34亿 | -117.03%-8.81亿 | -47.70%51.72亿 | 382.20%98.9亿 | 163.40%20.51亿 | -850.58%-32.35亿 | -93.85%4.31亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---5.55亿 | --0 | ---- | -42.86%-3,000万 | -135.00%-2,100万 | -81.60%6,000万 | --3.26亿 | ---- | --24.82亿 | ---- |
现金股利支付 | 7.59%-3.65亿 | -29.93%-3.95亿 | 0.00%-3.04亿 | 0.33%-3.04亿 | -0.33%-3.05亿 | -2.36%-3.04亿 | 0.00%-2.97亿 | -29.69%-2.97亿 | -20.53%-2.29亿 | 4.54%-1.9亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -24,600.00%-2.47亿 | 50.00%-100万 | -108.33%-200万 | 2,500.00%2,400万 | -200.00%-100万 | 100.09%100万 | -58,100.00%-11.64亿 | 33.33%-200万 | ---300万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -35.16%-39.44亿 | 14.55%-29.18亿 | 35.71%-34.15亿 | -214.88%-53.12亿 | -138.89%-16.87亿 | -46.11%43.38亿 | 706.61%80.5亿 | 155.69%9.98亿 | -271.01%-17.92亿 | -109.93%-4.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.73%81.11亿 | -19.00%81.71亿 | -13.64%100.88亿 | 1.40%116.81亿 | 13.65%115.2亿 | 353.51%101.36亿 | 8.44%22.35亿 | -17.06%20.61亿 | -19.53%24.85亿 | 48.62%30.88亿 |
当期现金流变化 | 323.73%1.32亿 | 96.92%-5,900万 | -20.35%-19.16亿 | -1,082.72%-15.92亿 | -87.11%1.62亿 | -84.09%12.57亿 | 4,467.05%79.01亿 | 140.90%1.73亿 | 29.85%-4.23亿 | -159.65%-6.03亿 |
期末现金流 | 1.62%82.42亿 | -0.73%81.11亿 | -19.00%81.71亿 | -13.64%100.88亿 | 1.40%116.81亿 | 13.65%115.2亿 | 353.51%101.36亿 | 8.44%22.35亿 | -17.06%20.61亿 | -19.55%24.85亿 |
自由现金流 | 66.82%56.15亿 | 78.85%33.66亿 | -48.80%18.82亿 | 32.52%36.76亿 | 925.60%27.74亿 | -113.66%-3.36亿 | 240.58%24.59亿 | -70.67%7.22亿 | 77.76%24.62亿 | 367.24%13.85亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |