特斯拉
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META
4
亚马逊
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5
台积电
TSM
(Q2)2025/02/27 | (Q1)2024/11/28 | (FY)2024/08/29 | (Q4)2024/08/29 | (Q3)2024/05/30 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/28 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/06/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 223.38%39.42亿 | 131.55%32.44亿 | 445.67%85.07亿 | 1,267.47%34.05亿 | 10,241.67%24.82亿 | 255.39%12.19亿 | 48.57%14.01亿 | -89.73%15.59亿 | -93.41%2.49亿 | 2,400万 |
持续经营净收入 | 99.62%15.83亿 | 251.54%18.7亿 | 113.34%7.78亿 | 162.03%8.87亿 | 117.51%3.32亿 | 134.30%7.93亿 | -532.82%-12.34亿 | -167.15%-58.33亿 | -195.84%-14.3亿 | ---18.96亿 |
折旧和摊销 | 8.06%20.79亿 | 6.01%20.3亿 | 0.31%77.8亿 | 2.53%19.86亿 | -0.05%19.55亿 | -0.93%19.24亿 | -0.31%19.15亿 | 8.99%77.56亿 | 2.92%19.37亿 | --19.56亿 |
其他非现金项目 | -82.35%1,500万 | 140.28%1.73亿 | 1,378.95%2.81亿 | 76.77%-2,300万 | -6.37%1.47亿 | 440.00%8,500万 | 614.29%7,200万 | -84.03%1,900万 | -52.31%-9,900万 | --1.57亿 |
营运资金变化 | 100.89%1,600万 | -328.04%-10.49亿 | 59.98%-11.65亿 | 183.82%3.42亿 | 76.86%-1.71亿 | -111.54%-17.96亿 | 150.27%4.6亿 | -131.95%-29.11亿 | -198.31%-4.08亿 | ---7.39亿 |
-应收款项(增)减 | 191.81%11.55亿 | -63.07%-8.17亿 | -229.61%-35.81亿 | -3,011.43%-10.19亿 | -341.21%-8.03亿 | -217.79%-12.58亿 | -127.20%-5.01亿 | 1,354.21%27.63亿 | -96.81%3,500万 | ---1.82亿 |
-存货(增)减 | -79.76%-3.02亿 | 53.15%1.7亿 | 86.27%-4.88亿 | -143.62%-3.63亿 | 86.67%-6,800万 | 85.99%-1.68亿 | 106.54%1.11亿 | -63.15%-35.55亿 | 85.58%-1.49亿 | ---5.1亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -256.62%-4.73亿 | -188.93%-2.41亿 | 247.08%19.15亿 | 665.61%10.69亿 | 780.65%2.73亿 | 158.75%3.02亿 | 143.02%2.71亿 | -489.82%-13.02亿 | -293.75%-1.89亿 | --3,100万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,033.33%3.64亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,900万 |
-其他流动负债变化 | -225.98%-1.6亿 | -127.81%-1.61亿 | 221.05%9.89亿 | 257.14%2.2亿 | 261.54%6,300万 | 161.06%1.27亿 | 234.65%5.79亿 | -304.25%-8.17亿 | ---1.4亿 | ---3,900万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 223.38%39.42亿 | 131.55%32.44亿 | 445.67%85.07亿 | 1,267.47%34.05亿 | 10,241.67%24.82亿 | 255.39%12.19亿 | 48.57%14.01亿 | -89.73%15.59亿 | -93.41%2.49亿 | --2,400万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -173.85%-31.52亿 | -102.05%-31.48亿 | -34.21%-83.09亿 | -333.49%-35.98亿 | -69.66%-20.02亿 | 39.90%-11.51亿 | 31.24%-15.58亿 | 46.56%-61.91亿 | 78.29%-8.3亿 | -11.8亿 |
资本性支出 | -192.99%-40.55亿 | -78.51%-32.06亿 | -9.25%-83.86亿 | -113.55%-31.2亿 | -33.63%-20.86亿 | 37.23%-13.84亿 | 26.66%-17.96亿 | 36.39%-76.76亿 | 59.56%-14.61亿 | ---15.61亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -91.86%700万 | -70.86%5,100万 | -123.62%-2.05亿 | -406.98%-5.28亿 | -71.30%6,200万 | -58.65%8,600万 | -35.66%1.75亿 | 660.00%8.68亿 | 1,055.56%1.72亿 | --2.16亿 |
其他投资活动的净现金流 | 509.52%8.96亿 | -88.89%700万 | -54.29%2.82亿 | -89.11%5,000万 | -86.67%2,200万 | 79.27%1.47亿 | 170.79%6,300万 | 345.82%6.17亿 | 337.82%4.59亿 | --1.65亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -173.85%-31.52亿 | -102.05%-31.48亿 | -34.21%-83.09亿 | -333.49%-35.98亿 | -69.66%-20.02亿 | 39.90%-11.51亿 | 31.24%-15.58亿 | 46.56%-61.91亿 | 78.29%-8.3亿 | ---11.8亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 190.57%9,600万 | -19.89%-4.22亿 | -136.97%-18.42亿 | -323.21%-4.74亿 | -237.67%-9.1亿 | -105.88%-1.06亿 | -113.37%-3.52亿 | 267.21%49.83亿 | 86.67%-1.12亿 | 6.61亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 385.71%1.4亿 | -58.49%-8,400万 | -115.08%-8.98亿 | -47.27%-8,100万 | -184.92%-7.15亿 | -102.66%-4,900万 | -101.59%-5,300万 | 18,709.38%59.55亿 | -129.17%-5,500万 | --8.42亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | 29.41%-3亿 | ---3亿 | ---- | ---- | ---- | 82.52%-4.25亿 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -2.36%-1.3亿 | -1.55%-1.31亿 | -1.79%-5.13亿 | -2.38%-1.29亿 | -1.59%-1.28亿 | -0.79%-1.27亿 | -2.38%-1.29亿 | -9.33%-5.04亿 | 0.00%-1.26亿 | ---1.26亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 22.86%8,600万 | -21.76%-2.07亿 | -204.65%-1.31亿 | -47.83%3,600万 | -21.82%-6,700万 | -21.35%7,000万 | -16.44%-1.7亿 | 21.82%-4,300万 | -26.60%6,900万 | ---5,500万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 190.57%9,600万 | -19.89%-4.22亿 | -136.97%-18.42亿 | -323.21%-4.74亿 | -237.67%-9.1亿 | -105.88%-1.06亿 | -113.37%-3.52亿 | 267.21%49.83亿 | 86.67%-1.12亿 | --6.61亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.79%66.97亿 | -18.53%70.52亿 | 3.80%86.56亿 | -18.21%76.64亿 | -18.06%81.01亿 | -15.52%81.46亿 | 3.80%86.56亿 | 6.51%83.39亿 | 1.18%93.7亿 | --98.87亿 |
当期现金流变化 | 2,431.58%8.86亿 | 35.95%-3.26亿 | -568.38%-16.44亿 | 3.75%-6.67亿 | 13.13%-4.3亿 | -116.52%-3,800万 | -138.88%-5.09亿 | -43.02%3.51亿 | 21.87%-6.93亿 | ---4.95亿 |
利率变动影响 | -185.71%-2,000万 | -2,800.00%-2,900万 | 217.65%4,000万 | 361.90%5,500万 | 68.18%-700万 | -146.67%-700万 | 83.33%-100万 | 67.92%-3,400万 | 40.00%-2,100万 | ---2,200万 |
期末现金流 | -6.64%75.63亿 | -17.79%66.97亿 | -18.53%70.52亿 | -18.53%70.52亿 | -18.21%76.64亿 | -18.06%81.01亿 | -15.52%81.46亿 | 3.80%86.56亿 | 3.80%86.56亿 | --93.7亿 |
自由现金流 | 31.52%-1.13亿 | 109.62%3,800万 | 101.98%1.21亿 | 123.51%2.85亿 | 125.76%3.96亿 | 91.14%-1.65亿 | 73.77%-3.95亿 | -296.44%-61.17亿 | -839.02%-12.12亿 | ---15.37亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |