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MUI 黑石中级期债券基金
- 12.190
- -0.090-0.73%
收盘价 12/24 13:00 (美东)
8.78亿总市值22.57市盈率TTM
12.250最高价12.164最低价24.66万股成交量12.240今开12.280昨收300.78万成交额0.34%换手率22.57市盈率(静)7199.21万总股本12.74552周最高0.92市净率8.78亿流通值10.79852周最低0.60股息TTM7199.21万流通股15.001历史最高4.90%股息率TTM0.70%振幅3.399历史最低12.196平均价1股每手
黑石中级期债券基金关键统计数据
季报+年报
显示同比
| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q2)2024/01/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q2)2023/01/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/04/30 | (Q2)2021/10/31 | (FY)2021/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | --0 | --0 | --0 | -74.17%88.3万 | -78.28%88.3万 | --409.37万 | 535.58%341.8万 | --406.63万 | 67.56%78.92万 | --53.78万 |
| -现金和现金等价物 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --17.27万 | --0 | --61.73万 | --15.92万 | --3.68万 |
| -限制性现金及投资 | --0 | --0 | --0 | -74.17%88.3万 | -74.40%88.3万 | --392.1万 | 582.24%341.8万 | --344.9万 | 33.76%63万 | --50.1万 |
| 应收款项 | 92.57%3,048.69万 | 92.57%3,048.69万 | 49.46%2,402.04万 | -31.47%1,583.16万 | -63.45%1,583.16万 | --1,607.1万 | 58.39%2,310万 | --4,331.68万 | 5.63%1,359.62万 | 1.96%1,458.4万 |
| 预付费用 | 15.37%21.48万 | 15.37%21.48万 | -6.90%17.91万 | -26.16%18.62万 | 1,266.08%18.62万 | --19.23万 | 1,251.74%25.21万 | --1.36万 | -78.43%4,456 | -19.21%1.87万 |
| -可供出售证券 | 920.53%3.75亿 | 920.53%3.75亿 | ---- | --3,678.86万 | --3,678.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 递延费用 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 总资产 | -3.37%15.7亿 | -3.37%15.7亿 | -4.66%15.87亿 | -8.62%16.25亿 | -8.84%16.25亿 | --16.65亿 | 77.74%17.78亿 | --17.83亿 | 1.41%10.02亿 | 5.36%10亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -53.95%775.35万 | -53.95%775.35万 | -56.74%1,222.53万 | -54.72%1,683.77万 | -63.89%1,683.77万 | --2,826.22万 | 1,152.38%3,718.85万 | --4,663.1万 | 283.14%2,710.52万 | -70.95%296.94万 |
| -应付账款 | -61.60%568.43万 | -61.60%568.43万 | -57.34%1,087.22万 | -57.29%1,480.12万 | -60.96%1,480.12万 | --2,548.71万 | 1,557.59%3,465.13万 | --3,791.25万 | 310.89%2,585.75万 | -76.90%209.05万 |
| -其他应付款 | 1.61%206.93万 | 1.61%206.93万 | -51.24%135.31万 | -19.73%203.66万 | -76.64%203.66万 | --277.51万 | 188.67%253.72万 | --871.85万 | 59.67%124.77万 | -24.96%87.9万 |
| 长期借款和租赁负债 | -83.28%2.05万 | -83.28%2.05万 | --1.57万 | 1,402.09%12.26万 | --12.26万 | ---- | --8,163 | ---- | ---- | ---- |
| 可转换证券 | 0.00%5.61亿 | 0.00%5.61亿 | 0.00%5.61亿 | 0.00%5.61亿 | 0.00%5.61亿 | --5.61亿 | 95.53%5.61亿 | --5.61亿 | 0.00%2.87亿 | 0.00%2.87亿 |
| 总负债 | -6.10%6.21亿 | -6.10%6.21亿 | -7.63%6.25亿 | -14.26%6.61亿 | -16.21%6.61亿 | --6.77亿 | 101.08%7.71亿 | --7.89亿 | 2.44%3.98亿 | -1.60%3.83亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -1.48%10.28亿 | -1.48%10.28亿 | -1.78%10.34亿 | -1.23%10.43亿 | -1.23%10.43亿 | --10.53亿 | 94.35%10.56亿 | --10.56亿 | 0.00%5.43亿 | 0.00%5.43亿 |
| -普通股股本 | -1.48%10.28亿 | -1.48%10.28亿 | -1.78%10.34亿 | -1.23%10.43亿 | -1.23%10.43亿 | --10.53亿 | 94.35%10.56亿 | --10.56亿 | 0.00%5.43亿 | 0.00%5.43亿 |
| 留存收益 | 1.27%-7,837.46万 | 1.27%-7,837.46万 | -11.09%-7,184.29万 | -62.11%-7,938.51万 | -26.87%-7,938.51万 | ---6,467.36万 | -166.55%-4,897万 | ---6,257.19万 | 7.85%6,096.45万 | 346.45%7,357.87万 |
| 股东权益总额 | -1.50%9.49亿 | -1.50%9.49亿 | -2.62%9.62亿 | -4.30%9.64亿 | -2.99%9.64亿 | --9.88亿 | 63.24%10.07亿 | --9.94亿 | 0.74%6.04亿 | 10.20%6.17亿 |
| 总权益 | -1.50%9.49亿 | -1.50%9.49亿 | -2.62%9.62亿 | -4.30%9.64亿 | -2.99%9.64亿 | --9.88亿 | 63.24%10.07亿 | --9.94亿 | 0.74%6.04亿 | 10.20%6.17亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |
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