(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 72.31%2.43亿 | 100.90%1.79亿 | 72.53%2.17亿 | 9.42%1.6亿 | 9.42%1.6亿 | -8.84%1.41亿 | -45.64%8,920万 | -39.41%1.26亿 | -35.60%1.47亿 | -35.60%1.47亿 |
-现金和现金等价物 | 72.31%2.43亿 | 100.90%1.79亿 | 72.53%2.17亿 | 9.42%1.6亿 | 9.42%1.6亿 | -8.84%1.41亿 | -45.64%8,920万 | -39.41%1.26亿 | -35.60%1.47亿 | -35.60%1.47亿 |
应收款项 | 2.05%2.19亿 | 0.39%2.34亿 | -16.67%1.73亿 | -4.68%2.22亿 | -4.68%2.22亿 | -8.89%2.14亿 | -0.68%2.33亿 | 8.41%2.08亿 | 3.93%2.33亿 | 3.93%2.33亿 |
-应收账款 | 1.38%2.13亿 | 0.17%2.3亿 | -16.84%1.68亿 | -5.38%2.18亿 | -5.38%2.18亿 | -5.23%2.1亿 | 3.20%2.29亿 | 11.92%2.02亿 | 8.62%2.31亿 | 8.62%2.31亿 |
-应收税费 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 300.00%80万 | 300.00%80万 | 300.00%80万 | 300.00%80万 | 300.00%80万 |
-其他应收款 | 46.88%470万 | 16.13%360万 | -12.50%420万 | 45.71%1,020万 | 45.71%1,020万 | -75.57%320万 | -75.00%310万 | -55.56%480万 | -39.13%700万 | -39.13%700万 |
-应收账款调整额 | ---- | ---- | ---- | -30.36%-730万 | -30.36%-730万 | ---- | ---- | ---- | ---560万 | ---560万 |
存货 | -4.11%3.04亿 | -4.02%3.13亿 | -0.47%3.16亿 | 7.28%3.02亿 | 7.28%3.02亿 | 25.29%3.17亿 | 40.65%3.26亿 | 49.34%3.17亿 | 50.05%2.82亿 | 50.05%2.82亿 |
预付费用 | 3.85%1,620万 | -1.69%1,740万 | 1.66%1,840万 | 21.92%1,780万 | 21.92%1,780万 | 4.70%1,560万 | 35.11%1,770万 | 31.16%1,810万 | 14.06%1,460万 | 14.06%1,460万 |
其他流动资产 | 0.00%370万 | 38.46%540万 | 62.86%570万 | 4.26%490万 | 4.26%490万 | 164.29%370万 | 8.33%390万 | 12.90%350万 | 147.37%470万 | 147.37%470万 |
流动资产合计 | 13.61%7.86亿 | 11.80%7.49亿 | 8.56%7.29亿 | 3.94%7.07亿 | 3.94%7.07亿 | 4.90%6.91亿 | 3.48%6.7亿 | 6.99%6.72亿 | 4.02%6.8亿 | 4.02%6.8亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 1.72%3.38亿 | 2.46%3.37亿 | 3.14%3.38亿 | 2.35%3.35亿 | 2.35%3.35亿 | 3.94%3.32亿 | 3.52%3.29亿 | 4.69%3.28亿 | 5.51%3.28亿 | 5.51%3.28亿 |
-固定资产 | 5.22%7.38亿 | 5.54%7.28亿 | 6.21%7.23亿 | 4.40%7.1亿 | 4.40%7.1亿 | 5.34%7.01亿 | 4.98%6.9亿 | 5.71%6.81亿 | 7.12%6.8亿 | 7.12%6.8亿 |
-累计折旧 | -8.38%-4亿 | -8.35%-3.91亿 | -9.07%-3.85亿 | -6.30%-3.75亿 | -6.30%-3.75亿 | -6.62%-3.69亿 | -6.34%-3.61亿 | -6.68%-3.53亿 | -8.66%-3.52亿 | -8.66%-3.52亿 |
商誉及其他无形资产 | -6.38%4.11亿 | -6.36%4.19亿 | -6.15%4.28亿 | -6.98%4.28亿 | -6.98%4.28亿 | -8.18%4.39亿 | -9.57%4.48亿 | -9.71%4.56亿 | -9.42%4.6亿 | -9.42%4.6亿 |
-商誉 | -1.55%9,550万 | -2.02%9,700万 | -1.70%9,830万 | -4.97%9,370万 | -4.97%9,370万 | -10.68%9,700万 | -14.51%9,900万 | -15.04%1亿 | -14.34%9,860万 | -14.34%9,860万 |
-其他无形资产 | -7.75%3.15亿 | -7.60%3.22亿 | -7.40%3.29亿 | -7.53%3.34亿 | -7.53%3.34亿 | -7.44%3.42亿 | -8.07%3.49亿 | -8.09%3.56亿 | -7.97%3.61亿 | -7.97%3.61亿 |
长期应收票据 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 5.88%180万 | 5.88%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | -5.56%170万 | -5.56%170万 |
长期应收款 | 48.39%460万 | 17.86%330万 | -33.33%240万 | -33.33%240万 | -33.33%240万 | -41.51%310万 | -44.00%280万 | 33.33%360万 | 33.33%360万 | 33.33%360万 |
非流动递延资产 | 75.00%140万 | 75.00%140万 | -33.33%60万 | -30.00%70万 | -30.00%70万 | -27.27%80万 | -27.27%80万 | -25.00%90万 | -23.08%100万 | -23.08%100万 |
确认的养老福利金 | 5,400.00%550万 | 2,800.00%580万 | 1,450.00%620万 | 1,000.00%660万 | 1,000.00%660万 | -99.50%10万 | -98.95%20万 | -97.77%40万 | -96.43%60万 | -96.43%60万 |
其他非流动资产 | -15.94%2,110万 | -12.05%2,190万 | -7.79%2,250万 | -0.42%2,370万 | -0.42%2,370万 | 1.21%2,510万 | 2.47%2,490万 | 1.67%2,440万 | 0.85%2,380万 | 0.85%2,380万 |
非流动资产合计 | -2.34%7.83亿 | -2.07%7.91亿 | -1.88%7.99亿 | -2.43%7.98亿 | -2.43%7.98亿 | -5.71%8.02亿 | -6.58%8.08亿 | -5.87%8.15亿 | -5.35%8.18亿 | -5.35%8.18亿 |
总资产 | 5.04%15.69亿 | 4.22%15.39亿 | 2.84%15.29亿 | 0.46%15.05亿 | 0.46%15.05亿 | -1.08%14.93亿 | -2.28%14.77亿 | -0.46%14.87亿 | -1.31%14.98亿 | -1.31%14.98亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -5.27%1.04亿 | 1.94%1.1亿 | 2.13%1.25亿 | -18.48%1.13亿 | -18.48%1.13亿 | -2.05%1.1亿 | -8.84%1.08亿 | 18.76%1.22亿 | 28.20%1.39亿 | 28.20%1.39亿 |
-应付账款 | -15.15%8,570万 | -6.75%9,670万 | 5.22%1.09亿 | -16.21%1.03亿 | -16.21%1.03亿 | 3.17%1.01亿 | -3.98%1.04亿 | 23.36%1.04亿 | 33.48%1.23亿 | 33.48%1.23亿 |
-应付税费 | 104.40%1,860万 | 197.83%1,370万 | -14.97%1,590万 | -35.58%1,050万 | -35.58%1,050万 | -37.24%910万 | -57.41%460万 | -1.58%1,870万 | -1.21%1,630万 | -1.21%1,630万 |
应计费用 | 105.75%1,790万 | 66.67%2,150万 | 134.25%1,710万 | 28.75%2,060万 | 28.75%2,060万 | 29.85%870万 | 15.18%1,290万 | 14.06%730万 | 24.03%1,600万 | 24.03%1,600万 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 433.33%640万 | 400.00%600万 | --70万 | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | 5.08%620万 | 3.51%590万 | 5.36%590万 | 7.69%560万 | 7.69%560万 | 15.69%590万 | 18.75%570万 | 21.74%560万 | 4.00%520万 | 4.00%520万 |
-短期借款 | -12.50%70万 | -22.22%70万 | -33.33%60万 | -12.50%70万 | -12.50%70万 | -11.11%80万 | -10.00%90万 | -10.00%90万 | -20.00%80万 | -20.00%80万 |
-短期租赁负债 | 7.84%550万 | 8.33%520万 | 12.77%530万 | 11.36%490万 | 11.36%490万 | 21.43%510万 | 26.32%480万 | 30.56%470万 | 10.00%440万 | 10.00%440万 |
递延负债 | -7.94%1,970万 | 11.66%1,820万 | -11.11%2,640万 | -2.06%2,380万 | -2.06%2,380万 | -2.28%2,140万 | 6.54%1,630万 | -14.66%2,970万 | -2.80%2,430万 | -2.80%2,430万 |
其他流动负债 | 17.76%1,260万 | 58.59%1,570万 | 9.88%1,780万 | 51.72%1,760万 | 51.72%1,760万 | -18.32%1,070万 | -32.65%990万 | -16.92%1,620万 | -43.41%1,160万 | -43.41%1,160万 |
流动负债总额 | 6.25%2.12亿 | 10.98%2.12亿 | 3.75%2.22亿 | -9.21%2.19亿 | -9.21%2.19亿 | -1.19%2亿 | -5.06%1.91亿 | 7.18%2.14亿 | 9.50%2.41亿 | 9.50%2.41亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | 16.67%420万 | 16.67%420万 | 16.67%420万 | 0.00%420万 | 0.00%420万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 16.67%420万 | 16.67%420万 |
长期借款与租赁负债 | 0.83%4.72亿 | 1.05%4.72亿 | 1.05%4.73亿 | -0.43%4.67亿 | -0.43%4.67亿 | -0.32%4.68亿 | -0.41%4.67亿 | -0.43%4.68亿 | -0.43%4.69亿 | -0.43%4.69亿 |
-长期借款 | 0.34%4.48亿 | 0.31%4.48亿 | 0.16%4.47亿 | 0.13%4.47亿 | 0.13%4.47亿 | 0.13%4.47亿 | 0.11%4.47亿 | 0.04%4.46亿 | 0.04%4.46亿 | 0.04%4.46亿 |
-长期租赁负债 | 11.32%2,360万 | 16.99%2,410万 | 19.44%2,580万 | -11.61%1,980万 | -11.61%1,980万 | -9.01%2,120万 | -10.43%2,060万 | -9.24%2,160万 | -8.94%2,240万 | -8.94%2,240万 |
递延负债 | -21.82%6,450万 | -19.15%7,220万 | -16.65%7,360万 | -14.08%7,630万 | -14.08%7,630万 | -16.92%8,250万 | -13.47%8,930万 | -13.26%8,830万 | -9.02%8,880万 | -9.02%8,880万 |
长期应计费用 | 54.84%480万 | 67.65%570万 | 97.06%670万 | 69.05%710万 | 69.05%710万 | -29.55%310万 | 100.00%340万 | 9.68%340万 | 40.00%420万 | 40.00%420万 |
员工福利 | -1.64%600万 | -4.76%600万 | -13.85%560万 | -9.23%590万 | -9.23%590万 | -41.35%610万 | -40.57%630万 | -19.75%650万 | -17.72%650万 | -17.72%650万 |
其他非流动负债 | -2.70%360万 | -9.38%290万 | -10.34%260万 | -6.90%270万 | -6.90%270万 | 5.71%370万 | 6.67%320万 | 3.57%290万 | -14.71%290万 | -14.71%290万 |
非流动负债总额 | -2.52%5.65亿 | -2.10%5.73亿 | -1.57%5.76亿 | -2.23%5.75亿 | -2.23%5.75亿 | -4.03%5.79亿 | -3.15%5.85亿 | -2.84%5.85亿 | -2.52%5.88亿 | -2.52%5.88亿 |
总负债 | -0.27%7.77亿 | 1.12%7.85亿 | -0.15%7.98亿 | -4.26%7.94亿 | -4.26%7.94亿 | -3.31%7.79亿 | -3.63%7.76亿 | -0.35%7.99亿 | 0.69%8.29亿 | 0.69%8.29亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 |
-普通股股本 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
留存收益 | 24.67%-3.76亿 | 19.16%-4.23亿 | 14.19%-4.68亿 | 15.07%-4.82亿 | 15.07%-4.82亿 | 13.13%-4.99亿 | 12.88%-5.24亿 | 12.76%-5.45亿 | 11.90%-5.67亿 | 11.90%-5.67亿 |
资本公积 | -3.89%12.08亿 | -3.92%12.15亿 | -3.08%12.32亿 | -3.06%12.4亿 | -3.06%12.4亿 | -3.00%12.57亿 | -3.31%12.64亿 | -3.26%12.71亿 | -4.66%12.8亿 | -4.66%12.8亿 |
不影响留存收益的损益 | 7.02%-4,240万 | 6.99%-3,860万 | 13.00%-3,480万 | -9.19%-4,870万 | -9.19%-4,870万 | -133.85%-4,560万 | -1,786.36%-4,150万 | -4,100.00%-4,000万 | -792.00%-4,460万 | -792.00%-4,460万 |
股东权益总额 | 10.84%7.92亿 | 7.65%7.55亿 | 6.31%7.31亿 | 6.31%7.12亿 | 6.31%7.12亿 | 1.48%7.14亿 | -0.74%7.01亿 | -0.59%6.88亿 | -3.68%6.69亿 | -3.68%6.69亿 |
总权益 | 10.84%7.92亿 | 7.65%7.55亿 | 6.31%7.31亿 | 6.31%7.12亿 | 6.31%7.12亿 | 1.48%7.14亿 | -0.74%7.01亿 | -0.59%6.88亿 | -3.68%6.69亿 | -3.68%6.69亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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