(FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 4.49%-304.98万 | -1,132.69%-65.97万 | -21.05%-123.24万 | 83.61%-13.9万 | 19.99%-101.88万 | -18.83%-319.32万 | 95.64%-5.35万 | -169.76%-101.81万 | -0.20%-84.83万 | -437.71%-127.33万 |
持续经营净收入 | -613.95%-4,737.44万 | -32.65%-159.09万 | 51.18%-209.65万 | -3,757.37%-4,174.31万 | -3,162.08%-194.39万 | -70.85%-663.56万 | 6.28%-119.93万 | -274.04%-429.45万 | 30.34%-108.22万 | -161.12%-5.96万 |
持续经营损益 | 138.70%18.72万 | 136.62%18万 | -1,542.56%-55.65万 | 25.54%58.99万 | 94.78%-2.61万 | -134.02%-48.37万 | -129.93%-49.15万 | 462.38%3.86万 | --46.99万 | ---50.07万 |
折旧和摊销 | 148.56%15.61万 | -205.24%-2.18万 | 93.94%4.2万 | 550.61%7.26万 | 581.36%6.34万 | 49.60%6.28万 | 149.04%2.07万 | 99.46%2.17万 | -2.22%1.12万 | -18.50%9,298 |
其他非现金项目 | 5,773.53%3,946.77万 | 5,776.14%3,942.81万 | --3,106 | --1.82万 | --1.83万 | --67.2万 | --67.1万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -156.15%-3.05万 | -209.91%-32.73万 | 116.99%2.59万 | 2,165.47%43.64万 | -136.40%-16.54万 | -64.67%5.43万 | 1,427.56%29.78万 | -6,630.63%-15.24万 | 89.13%-2.11万 | -121.46%-7万 |
-应收款项(增)减 | 78.61%-1.78万 | -151.81%-5.6万 | 373.39%4.83万 | 64.51%-6.74万 | 252.54%5.72万 | -1,684.77%-8.32万 | -5.43%10.8万 | 77.96%-1.77万 | -157.11%-18.98万 | -53.84%1.62万 |
-预付费用(增)减 | -960.48%-3.74万 | 86.39%-9,565 | -152.18%-2.15万 | -152.49%-4.51万 | 164.12%3.87万 | -126.70%-3,530 | 14.69%-7.03万 | -16.83%4.13万 | 91.05%8.59万 | -6,030.13%-6.04万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -82.44%2.48万 | -200.67%-26.18万 | 99.47%-926 | 563.41%54.88万 | -914.19%-26.14万 | -2.81%14.1万 | 2,201.02%26万 | -633.81%-17.6万 | 149.99%8.27万 | -108.89%-2.58万 |
非持续经营活动现金净额 | 52.79%-21.68万 | -45.93万 | ||||||||
经营活动现金净额 | 10.56%-326.66万 | -70.92%-87.65万 | -21.05%-123.24万 | 83.61%-13.9万 | 19.99%-101.88万 | -35.92%-365.25万 | 58.19%-51.28万 | -169.76%-101.81万 | -0.20%-84.83万 | -437.71%-127.33万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -5.33%-585.39万 | -216.51%-277.82万 | 286.63%349.22万 | -138.77%-377.06万 | -127.49%-279.74万 | 27.06%-555.78万 | 73.61%-87.78万 | -23.92%-187.12万 | -56.70%-157.92万 | 30.72%-122.97万 |
固定资产交易的净现金流 | -126.24%-1,223.78万 | -264.56%-281.83万 | -58.28%-289.21万 | -116.54%-608.23万 | ---44.5万 | -189.41%-540.92万 | 56.25%-77.31万 | -3,882.80%-182.73万 | ---280.88万 | --0 |
业务交易的净现金流 | --640.77万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 84.00%-2.38万 | 138.37%4.02万 | 46.92%-2.33万 | -263.16%-4.06万 | --0 | 9.94%-14.87万 | -166.71%-10.47万 | -75.28%-4.4万 | 18.05%2.49万 | 79.57%-2.49万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.25%-235.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.55%-120.48万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 9.45%-664.98万 | -34.17%-357.41万 | 286.63%349.22万 | -138.77%-377.06万 | -127.49%-279.74万 | 3.61%-734.39万 | 19.92%-266.38万 | -23.92%-187.12万 | -56.70%-157.92万 | 30.72%-122.97万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -24.71%1,046.83万 | 3,798.07%839.73万 | 8,247.27%126.71万 | -94.57%74.18万 | 6.2万 | -7.95%1,390.35万 | -97.27%21.54万 | -99.79%1.52万 | 1,367.29万 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | -432.49%-10.01万 | --0 | -6.96%-1.33万 | ---3.49万 | ---5.19万 | ---1.88万 | ---6,378 | ---1.24万 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -24.09%1,056.84万 | 3,685.98%839.73万 | 4,539.13%128.04万 | -93.60%87.51万 | --1.55万 | -11.26%1,392.23万 | -97.82%22.18万 | -99.50%2.76万 | --1,367.29万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | -100.00%-7.31万 | -3.66万 | ||||||||
融资活动现金净额 | -25.04%1,039.51万 | 4,553.76%832.42万 | 8,247.27%126.71万 | -94.57%74.18万 | --6.2万 | -8.20%1,386.69万 | -97.73%17.89万 | -99.79%1.52万 | --1,367.29万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 20.91%1,468.04万 | -37.69%1,124.54万 | -63.36%761.9万 | 11.48%1,078.16万 | 20.91%1,468.04万 | 64.37%1,214.12万 | 103.97%1,804.84万 | 496.91%2,079.49万 | 79.94%967.15万 | 64.37%1,214.12万 |
当期现金流变化 | -83.32%47.87万 | 229.22%387.37万 | 222.71%352.7万 | -128.17%-316.78万 | -49.99%-375.41万 | -40.17%287.06万 | -189.86%-299.77万 | -153.57%-287.42万 | 694.69%1,124.54万 | -24.42%-250.3万 |
利率变动影响 | 202.13%33.84万 | 202.22%37.85万 | -22.15%9.94万 | 104.28%5,223 | -535.14%-14.47万 | -663.93%-33.13万 | -753.72%-37.03万 | --12.76万 | ---12.2万 | --3.33万 |
期末现金流 | 5.57%1,549.75万 | 5.57%1,549.75万 | -37.69%1,124.54万 | -63.36%761.9万 | 11.48%1,078.16万 | 20.91%1,468.04万 | 20.91%1,468.04万 | 103.97%1,804.84万 | 496.91%2,079.49万 | 79.94%967.15万 |
自由现金流 | -71.10%-1,550.44万 | -187.34%-369.48万 | -44.96%-412.45万 | -70.12%-622.13万 | -14.96%-146.38万 | -98.88%-906.16万 | 57.04%-128.59万 | -572.21%-284.54万 | -331.99%-365.71万 | -334.60%-127.33万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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