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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 12.87%-149.41万 | -571.02%-191.59万 | -78.65%-324.56万 | 39.68%-617.28万 | 4.40%-235.57万 | 38.73%-171.48万 | 89.22%-28.55万 | 21.78%-181.67万 | -7.18%-1,023.35万 | -34.76%-246.42万 |
持续经营净收入 | 52.37%-96.64万 | -10.60%-112.16万 | -45.05%-383.56万 | 24.00%-814.76万 | -13.50%-246.01万 | 28.30%-202.9万 | 65.14%-101.42万 | 6.06%-264.43万 | -3.36%-1,072.1万 | 20.70%-216.75万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 154.85%16.95万 | 318.37%6.97万 | 321.11%7.01万 | --1.25万 | --1.72万 | 32,826.24%6.65万 | --1.67万 |
折旧和摊销 | -4.72%12.12万 | -36.55%10.14万 | -41.29%8.83万 | -4.60%51.77万 | -44.79%8.02万 | -9.17%12.72万 | 18.36%15.98万 | 23.04%15.05万 | 61.51%54.26万 | 27.21%14.53万 |
其他非现金项目 | 202.76%3.95万 | 73.49%-1.93万 | 3.09%6.39万 | -233.86%-14.96万 | -937.17%-10.03万 | -227.22%-3.85万 | -195.93%-7.28万 | 1,074.42%6.2万 | 660.77%11.18万 | 158.77%1.2万 |
营运资金变化 | -474.21%-100.32万 | -317.16%-72.98万 | -60.98%16.66万 | 120.22%29.32万 | 60.34%-29.51万 | 62.15%-17.47万 | 202.34%33.61万 | 407.80%42.69万 | -146.59%-145万 | -236.40%-74.4万 |
-应收款项(增)减 | -17.72%-101.41万 | -684.39%-82.09万 | 111.04%71.87万 | -1,144.58%-49.56万 | 141.23%13万 | -260.04%-86.15万 | -131.78%-10.47万 | 24.85%34.05万 | 104.53%4.74万 | -233.77%-31.53万 |
-存货(增)减 | -376.17%-75.71万 | -196.86%-21.9万 | -279.95%-59.71万 | 36.65%-38.48万 | -302.78%-29.47万 | 37.93%-15.9万 | 184.73%22.61万 | 31.60%-15.71万 | -413.78%-60.74万 | 185.00%14.53万 |
-预付费用(增)减 | -10.76%-25.16万 | -133.08%-37.03万 | 112.87%6,897 | -151.42%-11.55万 | 2,207.99%32.41万 | -115.47%-22.71万 | -132.57%-15.89万 | 62.33%-5.36万 | 169.42%22.47万 | -115.49%-1.54万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -18.62%93.07万 | 101.73%100.28万 | -61.42%16.44万 | 344.80%174.27万 | 27.57%-32.43万 | 415.59%114.37万 | 163.66%49.71万 | 44.59%42.63万 | -163.95%-71.19万 | -183.53%-44.77万 |
-其他流动资产变化 | 901.65%19.83万 | ---- | ---- | 226.06%1.98万 | --0 | 1,979,800.00%1.98万 | ---- | ---- | ---1.57万 | --1 |
-其他流动负债变化 | -7.44%-12.93万 | 0.96%-12.22万 | -5.57%-11.52万 | -13.28%-46.08万 | 0.38%-10.8万 | -16.69%-12.04万 | -25.69%-12.34万 | -12.37%-10.91万 | -93.16%-40.68万 | 29.85%-10.84万 |
-其他营运资本变化 | -33.07%2万 | 7,953.48%1.47万 | 44.35%-1.12万 | -164.31%-1.26万 | -757.17%-2.22万 | 44.77%2.98万 | ---187 | -1,317.76%-2.01万 | 882.52%1.97万 | ---2,587 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 12.87%-149.41万 | -571.02%-191.59万 | -78.65%-324.56万 | 39.68%-617.28万 | 4.40%-235.57万 | 38.73%-171.48万 | 89.22%-28.55万 | 21.78%-181.67万 | -7.18%-1,023.35万 | -34.76%-246.42万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 314.78%282.51万 | 178.64%233.06万 | -7,757.52%-354.26万 | -553.03%-202.96万 | 67,882.92%229.45万 | -22,831.05%-131.53万 | -5,513.64%-296.36万 | 81.88%-4.51万 | 4.80%-31.08万 | 85.86%-3,385 |
固定资产交易的净现金流 | -492.88%-32.07万 | -697.20%-11.94万 | -32.66%-5.98万 | -30.43%-14.58万 | -835.45%-3.17万 | -843.04%-5.41万 | 71.64%-1.5万 | 9.61%-4.51万 | 65.76%-11.18万 | 85.86%-3,385 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.9万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 349.42%314.58万 | 183.09%245万 | ---348.28万 | ---188.37万 | --232.61万 | ---126.12万 | ---294.86万 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 314.78%282.51万 | 178.64%233.06万 | -7,757.52%-354.26万 | -553.03%-202.96万 | 67,882.92%229.45万 | -22,831.05%-131.53万 | -5,513.64%-296.36万 | 81.88%-4.51万 | 4.80%-31.08万 | 85.86%-3,385 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -105.05%-19.95万 | 0 | -7.11%536.19万 | 2,477.48%971.35万 | -99.99%31 | 394.95万 | -8,147 | 577.21万 | -97.14%37.69万 | -92.12%37.69万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | 24.02%459.88万 | 2,479.64%972.16万 | 722.04%309.79万 | --291.56万 | --0 | --370.8万 | -65.73%37.69万 | --37.69万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | -63.03%76.31万 | ---- | ---- | --103.39万 | --0 | --206.4万 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---8,116 | --31 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -105.05%-19.95万 | --0 | -7.11%536.19万 | 2,477.48%971.35万 | -99.99%31 | --394.95万 | ---8,147 | --577.21万 | -97.14%37.69万 | -92.12%37.69万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.67%584.61万 | -41.33%543.47万 | 28.53%687.13万 | -65.56%534.6万 | -6.85%691.17万 | -41.32%600.63万 | -28.43%926.36万 | -65.56%534.6万 | 26.82%1,552.44万 | -41.14%742万 |
当期现金流变化 | 23.07%113.15万 | 112.73%41.47万 | -136.47%-142.62万 | 114.86%151.11万 | 97.07%-6.13万 | 132.78%91.94万 | -20.60%-325.73万 | 252.06%391.03万 | -408.71%-1,016.75万 | -171.43%-209.07万 |
利率变动影响 | 244.45%2.01万 | ---3,337 | -241.70%-1.04万 | 229.97%1.42万 | 24.71%2.08万 | -21.75%-1.39万 | --0 | 170.35%7,311 | -5.22%-1.09万 | 275.70%1.67万 |
期末现金流 | 1.24%699.77万 | -2.67%584.61万 | -41.33%543.47万 | 28.53%687.13万 | 28.53%687.13万 | -6.85%691.17万 | -41.32%600.63万 | -28.43%926.36万 | -65.56%534.6万 | -65.56%534.6万 |
自由现金流 | -2.60%-181.48万 | -577.31%-203.53万 | -77.54%-330.54万 | 38.92%-631.86万 | 3.25%-238.74万 | 36.93%-176.89万 | 88.87%-30.05万 | 21.53%-186.18万 | -4.77%-1,034.53万 | -33.21%-246.76万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |