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(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -87.89%195.7万 | 2.37%1,908.6万 | 38.28%2,075.3万 | 3.60%7,996.1万 | -71.02%3,015.4万 | 143.48%1,615.5万 | 171.90%1,864.4万 | 338.70%1,500.8万 | 270.67%7,718.5万 | 4,326.60%1.04亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 61.44%7,377.5万 | 54.81%3,691.2万 | -63.64%453.1万 | -5.70%8,593.4万 | -95.89%393.3万 | 299.83%4,569.7万 | 8,325.09%2,384.3万 | 176.83%1,246.1万 | 122.93%9,112.5万 | 370.90%9,563.2万 |
非现金项目调整总额 | -441.40%-3,803.3万 | 9.33%1,270.7万 | 279.87%1,114.1万 | 58.03%-1,344.8万 | 85.72%-1,185.2万 | -176.47%-702.5万 | -49.48%1,162.3万 | -133.01%-619.4万 | -106.73%-3,204.3万 | -226.29%-8,300.5万 |
-折旧与摊销 | -25.08%563.4万 | -13.65%638.9万 | -18.30%582.8万 | 3.90%2,901.4万 | -8.13%696.2万 | 1.87%752万 | -1.39%739.9万 | 30.62%713.3万 | -7.16%2,792.4万 | 26.83%757.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -1,460.74%-210.7万 | 102.08%7,000 | 100.12%1.9万 | 84.68%-1,705.6万 | 98.88%-113.4万 | 98.94%-13.5万 | -111.24%-33.7万 | ---1,545万 | -131.87%-1.11亿 | -1,465.41%-1.02亿 |
-联营企业份额 | -94.54%-391.8万 | 89.51%-16.8万 | -89.01%-108.3万 | -1,678.82%-588.9万 | -8.70%-170万 | -20,240.00%-201.4万 | -244.72%-160.2万 | -169.88%-57.3万 | -91.85%37.3万 | -191.62%-156.4万 |
-处置利润 | -126.41%-4,431.7万 | --0 | --0 | -9,326.61%-4,438万 | -26,026.51%-2,168.5万 | ---1,957.4万 | ---2.8万 | -648.40%-309.3万 | 114.01%48.1万 | 96.53%-8.3万 |
-其他非现金项目 | -7.01%667.5万 | 4.65%647.9万 | 10.16%637.7万 | -50.79%2,486.3万 | -55.15%570.5万 | -50.45%717.8万 | -45.70%619.1万 | -51.44%578.9万 | -1.78%5,052.9万 | 41.98%1,271.9万 |
营运资本变动 | -50.04%-3,378.5万 | -81.51%-3,053.3万 | -41.87%508.1万 | -58.71%747.5万 | -58.36%3,807.3万 | 61.02%-2,251.7万 | -2.35%-1,682.2万 | 900.11%874.1万 | 131.28%1,810.3万 | 378.00%9,143.2万 |
-应收款(增)减 | -255.63%-3,244.7万 | -86.67%-5,773.3万 | -11.19%1,865.2万 | -20.83%2,879.5万 | -24.31%1,787.2万 | 41.89%2,084.9万 | -321.82%-3,092.8万 | 289.07%2,100.2万 | 165.63%3,637.3万 | 224.25%2,361.3万 |
-存货(增)减 | 38.63%-389.7万 | 70.48%-165.5万 | -26.33%-178.5万 | -157.69%-1,558万 | -182.02%-221.1万 | -155.95%-635万 | -286.35%-560.6万 | -6.24%-141.3万 | -117.33%-604.6万 | 76.65%-78.4万 |
-预付费用(增)减 | -415.99%-235.1万 | -49.73%142.1万 | -22.79%-396.6万 | 221.71%339.2万 | 3,005.71%305.1万 | 476.74%74.4万 | 290.11%282.7万 | -143.96%-323万 | -194.28%-278.7万 | -106.87%-10.5万 |
-应付款(减)增 | 113.00%491万 | 62.48%2,743.4万 | -2.65%-782万 | 3.23%-913.2万 | -71.82%1,936.1万 | 46.14%-3,776万 | 373.88%1,688.5万 | -307.38%-761.8万 | 91.37%-943.7万 | 669.86%6,870.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -103.63%-235.6万 | 67.71%-45.4万 | 64.88%-89.3万 | 41.48%-620.8万 | -40.56%-110.2万 | 66.45%-115.7万 | 52.21%-140.6万 | 25.92%-254.3万 | 27.41%-1,060.8万 | 67.80%-78.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -728.01%-254.2万 | -42.75%-95.5万 | -144.40%-412.3万 | -72.29%-1,275.6万 | -63.90%-1,009.3万 | -30.7万 | -142.39%-66.9万 | -73.92%-168.7万 | -135.57%-740.4万 | -317.21%-615.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -120.02%-294.1万 | 6.69%1,767.7万 | 46.01%1,573.7万 | 3.08%6,099.7万 | -80.48%1,895.9万 | 136.18%1,469.1万 | 355.32%1,656.9万 | 1,197.56%1,077.8万 | 1,829.34%5,917.3万 | 1,623.88%9,711.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 79.25%3,908.6万 | -2,607.40%-3,914.9万 | -440.60%-1,012万 | 32.23%-1,570.6万 | -282.17%-3,419.3万 | 2,059.12%2,180.5万 | 88.60%-144.6万 | -339.44%-187.2万 | -145.75%-2,317.5万 | -117.66%-894.7万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -386.73%-238.5万 | ---2,000 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | 56.52%-924.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,127.1万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | --873.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 175.15%36.9万 | 114.61%57.3万 | -20.15%21.8万 | -74.39%64.1万 | -47.75%59.2万 | -275.36%-49.1万 | -54.20%26.7万 | -46.15%27.3万 | -23.97%250.3万 | -27.19%113.3万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,385.6万 | ---- |
投资活动现金净额 | 85.11%3,945.5万 | -3,174.13%-3,860.2万 | -517.64%-987.6万 | 86.82%-1,557.9万 | 66.86%-3,411.5万 | 2,658.70%2,131.4万 | 90.26%-117.9万 | 30.54%-159.9万 | -321.07%-1.18亿 | -297.13%-1.03亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -1,072.86%-82.1万 | --0 | --0 | ---396.4万 | ---3.5万 | ---7万 | ---8.2万 | ---377.7万 | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | --169.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 81.21%-39.8万 | --0 | 90.11%-19.3万 | -19.88%-766.3万 | -31.81%-156.2万 | 3.46%-211.8万 | 27.97%-203.2万 | -916.15%-195.1万 | -1,099.25%-639.2万 | ---118.5万 |
已支付现金股息 | ---105.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---212.1万 | ---- | ---- | -1,286.07%-238.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,216.67%20.1万 | ---- |
融资活动现金净额 | -23.58%-270.4万 | --0 | 96.63%-19.3万 | -126.31%-1,401.1万 | -304.57%-398.1万 | 0.27%-218.8万 | 25.06%-211.4万 | -2,883.33%-572.8万 | -17.70%-619.1万 | -84.62%-98.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.79%4,159万 | 111.34%6,302.7万 | 117.05%5,733.6万 | -72.50%2,641.6万 | 111.38%7,479.3万 | -46.63%4,278.5万 | -67.45%2,982.3万 | -72.50%2,641.6万 | 103.50%9,606.6万 | -36.47%3,538.4万 |
现金变动 | -0.02%3,381万 | -257.62%-2,092.5万 | 64.24%566.8万 | 148.17%3,140.7万 | -181.01%-1,913.7万 | 177.51%3,381.7万 | 217.61%1,327.6万 | 199.28%345.1万 | -227.18%-6,520.2万 | -115.03%-681万 |
汇率变动影响 | 206.19%192.1万 | -63.06%-51.2万 | 152.27%2.3万 | 89.05%-48.7万 | 177.85%168万 | -57.03%-180.9万 | -81.50%-31.4万 | 95.44%-4.4万 | -84.72%-444.8万 | 95.65%-215.8万 |
期末现金 | 3.38%7,732.1万 | -2.79%4,159万 | 111.34%6,302.7万 | 117.05%5,733.6万 | 117.05%5,733.6万 | 111.38%7,479.3万 | -46.63%4,278.5万 | -67.45%2,982.3万 | -72.50%2,641.6万 | -72.50%2,641.6万 |
自由现金流 | -2,460.83%-2,549.7万 | -242.85%-2,147.2万 | 9.51%561.7万 | -190.40%-3,254.2万 | -161.00%-5,378.2万 | 102.59%108万 | 266.09%1,503.1万 | 464.28%512.9万 | 546.68%3,599.8万 | 636.02%8,817万 |
货币单位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |