(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 204.07%1.3亿 | 14.88%3.9亿 | -13.64%1.24亿 | 114.57%2.12亿 | 30.05%1.8亿 | -209.14%-1.25亿 | 32.32%3.39亿 | 3,304.76%1.43亿 | 59.87%9,880万 | 33.82%1.38亿 |
持续经营净收入 | 156.66%4,340万 | 61.62%2.5亿 | 65.96%1.48亿 | 21.31%8,310万 | 665.09%9,550万 | -651.08%-7,660万 | 72.43%1.55亿 | 1,319.18%8,900万 | 204.44%6,850万 | -139.95%-1,690万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000万 | --0 | --0 | ---- |
折旧和摊销 | 24.00%620万 | 36.54%2,130万 | 29.55%570万 | 37.50%550万 | 30.77%510万 | 51.52%500万 | 43.12%1,560万 | 46.67%440万 | 42.86%400万 | 50.00%390万 |
递延税费 | 50.63%-1,560万 | -396.86%-5,670万 | 52.59%2,060万 | -146.67%-420万 | -1,238.71%-4,150万 | -10,433.33%-3,160万 | 344.19%1,910万 | 387.23%1,350万 | 57.89%900万 | -132.63%-310万 |
其他非现金项目 | 92,200.00%9,210万 | -112.50%-20万 | 616.67%1,240万 | -800.00%-630万 | -426.32%-620万 | -108.33%-10万 | -88.81%160万 | 61.90%-240万 | -86.15%90万 | -73.97%190万 |
营运资金变化 | 45.04%-3,160万 | 141.84%2,820万 | -3,480.00%-5,370万 | 394.87%4,600万 | 267.72%9,340万 | 24.04%-5,750万 | -503.59%-6,740万 | -130.61%-150万 | 25.71%-1,560万 | 96.90%2,540万 |
-应收款项(增)减 | 72.90%-1,130万 | 44.94%-8,930万 | 53.98%-2,140万 | -36.94%-3,040万 | 127.10%420万 | 46.54%-4,170万 | -471.13%-1.62亿 | -114.29%-4,650万 | -318.87%-2,220万 | -44.86%-1,550万 |
-存货(增)减 | -38.89%110万 | 307.69%540万 | -123.08%-90万 | 137.66%290万 | 633.33%160万 | 20.00%180万 | -4.00%-260万 | 178.00%390万 | -375.00%-770万 | -116.67%-30万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -377.61%-1,860万 | -43.89%6,430万 | -320.74%-8,300万 | 279.27%1.24亿 | -50.46%1,620万 | -41.74%670万 | 101.76%1.15亿 | 96.86%3,760万 | 277.01%3,280万 | 81.67%3,270万 |
-其他营运资本变化 | 88.48%-280万 | 377.91%4,780万 | 1,374.29%5,160万 | -175.14%-5,090万 | 740.00%7,140万 | -127.10%-2,430万 | -86.96%-1,720万 | -72.00%350万 | 31.99%-1,850万 | 123.68%850万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 204.07%1.3亿 | 14.88%3.9亿 | -13.64%1.24亿 | 114.57%2.12亿 | 30.05%1.8亿 | -209.14%-1.25亿 | 32.32%3.39亿 | 3,304.76%1.43亿 | 59.87%9,880万 | 33.82%1.38亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -30.64%-5,500万 | -163.75%-4.67亿 | -74.57%-2.02亿 | -58.73%-9,730万 | -500.96%-1.26亿 | -33.23%-4,210万 | -36.02%-1.77亿 | -587.76%-1.16亿 | 51.43%-6,130万 | 134.58%3,140万 |
资本性支出 | -31.76%-1,120万 | -71.52%-2,830万 | -200.00%-540万 | -547.06%-760万 | 22.73%-680万 | -11.84%-850万 | 29.49%-1,650万 | 79.78%-180万 | --170万 | ---880万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,270万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -30.36%-4,380万 | -272.18%-4.39亿 | -176.23%-1.96亿 | -42.38%-8,970万 | -396.27%-1.19亿 | -40.00%-3,360万 | -10.39%-1.18亿 | -318.10%-7,110万 | 47.72%-6,300万 | 146.47%4,020万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -30.64%-5,500万 | -163.75%-4.67亿 | -74.57%-2.02亿 | -58.73%-9,730万 | -500.96%-1.26亿 | -33.23%-4,210万 | -36.02%-1.77亿 | -587.76%-1.16亿 | 51.43%-6,130万 | 134.58%3,140万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 752.44%6,990万 | 127.87%6,530万 | 43.90%3,540万 | 64.91%1,880万 | 101.05%290万 | 34.43%820万 | -955.11%-2.34亿 | 1,266.67%2,460万 | 52.00%1,140万 | -9,313.33%-2.76亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -278,900.00%-2.79亿 | --0 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 752.44%6,990万 | 46.09%6,530万 | 43.90%3,540万 | 64.91%1,880万 | 11.54%290万 | 34.43%820万 | 62.55%4,470万 | 1,266.67%2,460万 | 52.00%1,140万 | -13.33%260万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 752.44%6,990万 | 127.87%6,530万 | 43.90%3,540万 | 64.91%1,880万 | 101.05%290万 | 34.43%820万 | -955.11%-2.34亿 | 1,266.67%2,460万 | 52.00%1,140万 | -9,313.33%-2.76亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.29%2.59亿 | -21.31%2.71亿 | 37.14%3.02亿 | -1.69%1.68亿 | -59.86%1.12亿 | -21.31%2.71亿 | 80.77%3.44亿 | -30.00%2.2亿 | -53.91%1.71亿 | -21.87%2.78亿 |
当期现金流变化 | 191.26%1.45亿 | 83.47%-1,190万 | -182.50%-4,290万 | 173.01%1.34亿 | 152.95%5,660万 | -141.06%-1.59亿 | -146.84%-7,200万 | 75.08%5,200万 | 185.94%4,890万 | -794.16%-1.07亿 |
利率变动影响 | ---- | 123.08%30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---130万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 262.28%4.04亿 | -4.29%2.59亿 | -4.29%2.59亿 | 37.14%3.02亿 | -1.69%1.68亿 | -59.86%1.12亿 | -21.31%2.71亿 | -21.31%2.71亿 | -30.00%2.2亿 | -53.91%1.71亿 |
自由现金流 | 189.08%1.19亿 | 11.99%3.62亿 | -16.36%1.18亿 | 103.38%2.04亿 | 33.64%1.73亿 | -177.96%-1.34亿 | 38.52%3.23亿 | 3,104.26%1.41亿 | 79.14%1.01亿 | 30.74%1.29亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
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