(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 128.17%505.99亿 | -5.41%1,389.01亿 | 184.61%268.76亿 | 5.34%477.85亿 | -21.17%420.64亿 | -42.66%221.76亿 | 10.92%1,468.4亿 | -60.17%94.43亿 | 25.93%453.62亿 | 24.08%533.61亿 |
营运资金变化 | -333.65%-103.47亿 | -132.91%-34.01亿 | -40.32%127.97亿 | -89.26%29.83亿 | 51.70%-167.95亿 | 41.79%-23.86亿 | 213.67%103.33亿 | 1,420.64%214.41亿 | 54,541.18%277.65亿 | -652.03%-347.74亿 |
-应收款项(增)减 | -31.65%-146.12亿 | -142.78%-190.33亿 | -74.11%82.11亿 | -81.55%59.85亿 | 27.98%-221.3亿 | -200.30%-110.99亿 | 539.73%444.92亿 | 7,374.08%317.15亿 | 8,154.20%324.39亿 | -292.19%-307.28亿 |
-存货(增)减 | -263.70%-40.09亿 | 627.76%117.69亿 | -8.51%68.91亿 | -656.43%-34.72亿 | 101.33%59.01亿 | 120.02%24.49亿 | 84.07%-22.3亿 | 352.16%75.32亿 | 45.03%-4.59亿 | 150.81%29.31亿 |
-其他流动资产变化 | 79.28%21.37亿 | 92.47%-13.12亿 | 67.23%-6.81亿 | 101.37%7,200万 | 44.94%-18.95亿 | 117.90%11.92亿 | -225.35%-174.2亿 | -142.36%-20.78亿 | -290.61%-52.4亿 | -151.27%-34.42亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 172.79%315.59亿 | -14.41%1,555.21亿 | 18.95%576.72亿 | -30.09%491.79亿 | -10.79%371.01亿 | -45.63%115.69亿 | 25.75%1,817.02亿 | 17.83%484.86亿 | 85.61%703.46亿 | -18.04%415.9亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -34.76%-225.93亿 | -2.44%-671.72亿 | -8.88%-166.03亿 | -12.38%-182.34亿 | 15.46%-155.7亿 | -6.93%-167.65亿 | -12.90%-655.71亿 | 1.97%-152.49亿 | -21.82%-162.25亿 | -6.55%-184.18亿 |
业务交易的净现金流 | -434.37%-62.56亿 | 101.93%18.71亿 | --0 | --0 | --0 | 101.96%18.71亿 | -35,946.84%-969.66亿 | ---15.55亿 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -327,200.00%-32.71亿 | -202.25%-26.37亿 | 12.94%-4.98亿 | -171.57%-22.15亿 | -82.72%7,500万 | 100.26%100万 | 1,221.30%25.79亿 | 9.49%-5.72亿 | 285.43%30.95亿 | 267.80%4.34亿 |
其他投资活动的净现金流 | -1,100.00%-1,000万 | -78.85%1,100万 | 600.00%500万 | 300.00%400万 | -98.04%100万 | -75.00%100万 | -94.70%5,200万 | ---100万 | -100.00%-200万 | -90.06%5,100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -115.75%-321.3亿 | 57.52%-679.27亿 | 1.62%-170.96亿 | -55.69%-204.45亿 | 13.60%-154.94亿 | 86.64%-148.92亿 | -177.64%-1,599.06亿 | -7.34%-173.77亿 | -3.59%-131.32亿 | -6.97%-179.33亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 64.71%-600万 | 148.28%7,200万 | 466.67%4,400万 | 24.14%3,600万 | -18.18%900万 | -1,800.00%-1,700万 | 109.21%2,900万 | -20.00%-1,200万 | -9.38%2,900万 | -45.00%1,100万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 46.60%-150.14亿 | -161.92%-471.67亿 | 16.51%-150.33亿 | 0.00%-100万 | -401,700.00%-40.18亿 | ---281.15亿 | ---180.08亿 | ---180.06亿 | ---100万 | ---100万 |
现金股利支付 | -5.01%-183.88亿 | -5.86%-360.41亿 | --0 | -4.31%-185.31亿 | --0 | -7.55%-175.1亿 | -9.56%-340.46亿 | --0 | -9.12%-177.65亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 14.71%-2,900万 | 51.43%-1,700万 | -600.00%-1,000万 | 77.78%-200万 | 314.29%2,900万 | 2.86%-3,400万 | -75.00%-3,500万 | -66.67%200万 | -50.00%-900万 | 0.00%700万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 25.57%-355.11亿 | -57.54%-907.84亿 | 6.89%-179.32亿 | -4.04%-198.73亿 | -313.41%-52.71亿 | -165.18%-477.08亿 | -57.28%-576.27亿 | -1,668.50%-192.59亿 | -8.58%-191.02亿 | -9.54%-12.75亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.73%3,422.69亿 | -8.86%3,299.66亿 | -1.73%3,116.6亿 | 7.21%3,074.81亿 | 9.20%2,883.21亿 | -8.86%3,299.66亿 | 20.33%3,620.46亿 | -4.31%3,171.37亿 | -10.52%2,867.96亿 | -8.08%2,640.24亿 |
当期现金流变化 | 26.53%-360.82亿 | 96.64%-12.7亿 | 106.61%226.44亿 | -76.73%88.61亿 | -23.59%163.36亿 | 54.60%-491.11亿 | -175.12%-377.51亿 | -54.09%109.6亿 | 399.15%380.85亿 | -34.86%213.79亿 |
利率变动影响 | 28.52%95.95亿 | 139.34%135.73亿 | 326.16%79.65亿 | 39.56%-46.81亿 | 102.51%28.23亿 | -26.47%74.66亿 | -47.98%56.71亿 | -72.38%18.69亿 | -337.14%-77.45亿 | 203.04%13.94亿 |
期末现金流 | 9.52%3,157.82亿 | 3.73%3,422.69亿 | 3.73%3,422.69亿 | -1.73%3,116.6亿 | 7.21%3,074.81亿 | 9.20%2,883.21亿 | -8.86%3,299.66亿 | -8.86%3,299.66亿 | -4.31%3,171.37亿 | -10.52%2,867.96亿 |
自由现金流 | 270.57%88.97亿 | -24.21%877.47亿 | 23.46%410.12亿 | -43.58%304.59亿 | -6.99%214.92亿 | -195.39%-52.16亿 | 35.37%1,157.81亿 | 30.45%332.18亿 | 124.18%539.88亿 | -30.84%231.07亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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