(Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -84.82%11.83万 | 554.20%185.59万 | -7.66%491.63万 | 1,501.86%193.44万 | -7.79%191.88万 | -74.62%77.94万 | 157.93%28.37万 | -9.58%532.4万 | -96.27%12.08万 | 34.32%208.1万 |
持续经营净收入 | -13.35%-75.48万 | 18.26%-60.6万 | -153.72%-32.09万 | 1,237.72%28.06万 | -65.11%80.57万 | 40.55%-66.59万 | 13.12%-74.14万 | 123.93%59.74万 | 102.82%2.1万 | 498.83%230.92万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.21%9.04万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -29.59%49.77万 | -63.86%50.33万 | -59.92%296.31万 | -79.78%28万 | -87.95%58.39万 | 22.15%70.68万 | 138.08%139.25万 | 125.01%739.33万 | 53.97%138.46万 | 711.28%484.52万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.89万 |
其他非现金项目 | ---746 | --7,779 | -1,006.83%-60.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.29%-5.46万 | ---30.18万 | --1 |
营运资金变化 | -51.52%31.57万 | 516.83%191.7万 | 176.07%252.58万 | 235.14%193.51万 | 107.19%39.95万 | -81.19%65.11万 | -326.66%-45.99万 | -162.45%-332.04万 | -148.16%-143.19万 | -442.35%-555.31万 |
-应收款项(增)减 | -227.11%-44.21万 | 1,517.94%141.73万 | 84.49%-16.61万 | 99.06%-1,901 | 29.38%-59.96万 | 1,137.89%34.78万 | 541.31%8.76万 | -244.59%-107.09万 | -158.84%-20.21万 | -623.00%-84.9万 |
-预付费用(增)减 | -152.61%-1.07万 | 19.73%-2.97万 | 1.21%-1.47万 | 620.80%6.13万 | -557.12%-5.93万 | 210.00%2.04万 | -1,583.70%-3.7万 | -373.12%-1.48万 | -198.73%-1.18万 | -26.47%1.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 139.83%86.13万 | 78.46%-9.42万 | -44.34%97.45万 | 209.59%42.27万 | -60.96%62.98万 | -60.87%35.91万 | -10.94%-43.71万 | 186.49%175.09万 | -143.78%-38.57万 | 2,730.66%161.3万 |
-其他营运资本变化 | -21.83%-9.29万 | 950.33%62.36万 | 143.46%173.2万 | 274.57%145.3万 | 106.77%42.86万 | -102.94%-7.62万 | -112.63%-7.33万 | -200.65%-398.55万 | -147.92%-83.23万 | -455.00%-633万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -84.82%11.83万 | 554.20%185.59万 | -7.66%491.63万 | 1,186.09%193.44万 | -7.79%191.88万 | -74.62%77.94万 | 157.93%28.37万 | -9.58%532.4万 | -105.50%-17.81万 | 34.32%208.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 80.91%-23.36万 | -87.99%21.17万 | 84.95%-135.94万 | -211.58%-28.58万 | 52.93%-161.26万 | 65.39%-122.4万 | 184.54%176.3万 | -46.02%-903.23万 | 108.25%25.61万 | -135.11%-342.59万 |
固定资产交易的净现金流 | 77.61%-67.84万 | -87.99%21.17万 | 69.97%-24.82万 | 524.46%43.65万 | 8,826.37%58.23万 | -679.30%-303万 | 5,309.48%176.3万 | -375.36%-82.66万 | -8.46%-10.28万 | 73.84%-6,673 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | 86.46%-111.12万 | -301.22%-72.22万 | 35.62%-219.49万 | ---- | ---- | -36.49%-820.58万 | 112.35%35.89万 | -115.73%-340.96万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 80.91%-23.36万 | -87.99%21.17万 | 84.95%-135.94万 | -211.58%-28.58万 | 52.93%-161.26万 | 65.39%-122.4万 | 184.54%176.3万 | -46.02%-903.23万 | 108.25%25.61万 | -135.11%-342.59万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -8,896.77%-26.43万 | 50.31%-90.29万 | -216.15%-199.57万 | -265.05%-37.1万 | 913.41%18.94万 | -99.62%3,004 | -430.43%-181.72万 | -22.87%171.82万 | -89.20%22.48万 | -70.37%1.87万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -8,896.77%-26.43万 | 50.31%-90.29万 | -216.15%-199.57万 | -265.05%-37.1万 | 913.41%18.94万 | -99.62%3,004 | -430.43%-181.72万 | 10,688.55%171.82万 | 342.36%22.48万 | -70.37%1.87万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -8,896.77%-26.43万 | 50.31%-90.29万 | -216.15%-199.57万 | -265.05%-37.1万 | 913.41%18.94万 | -99.62%3,004 | -362.24%-181.72万 | -22.87%171.82万 | -89.20%22.48万 | -70.37%1.87万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 266.80%343.98万 | 221.22%227.52万 | -74.60%70.83万 | 100.00%99.18万 | -72.77%49.62万 | -37.74%93.78万 | -74.60%70.83万 | 306.68%278.87万 | 23.60%49.59万 | 640.77%182.22万 |
当期现金流变化 | 14.06%-37.95万 | 407.47%116.47万 | 178.45%156.11万 | 321.98%127.76万 | 137.37%49.56万 | -239.81%-44.16万 | 117.90%22.95万 | -203.12%-199.01万 | -86.33%30.28万 | -954.47%-132.63万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | 106.36%5,746 | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.21%-9.04万 | ---- | ---- |
期末现金流 | 515.62%305.46万 | 266.80%343.98万 | 221.22%227.52万 | 221.22%227.52万 | 100.00%99.18万 | -72.77%49.62万 | -37.74%93.78万 | -74.60%70.83万 | -74.60%70.83万 | 23.60%49.59万 |
自由现金流 | -416.60%-6.69万 | 751.74%146.65万 | 195.92%355.69万 | 2,013.49%164.86万 | 258.18%211.21万 | 104.53%2.11万 | -395.52%-22.5万 | -1,145.32%-370.83万 | -66.64%7.8万 | -2,254.52%-133.53万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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