Origin Energy Ltd
ORG
Fortescue Ltd
FMG
BHP Group Ltd
BHP
Rio Tinto Ltd
RIO
Telstra Group Ltd
TLS
(FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||||
经营活动产生的现金收入 | 49.27万 | ||||
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | --49.27万 | ---- |
现金付款 | 13.37%-431.8万 | 1.53%-498.45万 | -36.38%-506.21万 | 10.23%-371.18万 | -413.49万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 13.37%-431.8万 | 1.53%-498.45万 | -36.38%-506.21万 | 10.23%-371.18万 | ---413.49万 |
已收到的直接股息 | -98.90%4,587 | --41.87万 | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | -99.83%7,741 | -58.28%449.22万 | -29.92%1,076.67万 | 29.52%1,536.24万 | --1,186.08万 |
已支付的直接退税 | ---- | 394.60%1.37万 | 82.23%-4,666 | ---2.63万 | ---- |
经营活动现金净额 | -7,096.84%-430.57万 | -101.05%-5.98万 | -52.96%570万 | 56.84%1,211.7万 | --772.6万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | 91.93%5,101.67万 | 1,096.94%2,658.16万 | 91.92%-266.63万 | 79.76%-3,298.78万 | -1.63亿 |
投资产品交易净额 | -142.17%-608.26万 | 111.89%1,442.54万 | -271.76%-1.21亿 | 62.50%-3,262.14万 | ---8,700万 |
其他投资活动净额 | 369.71%5,709.94万 | -89.75%1,215.62万 | 32,470.63%1.19亿 | 99.52%-36.64万 | ---7,600万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 91.93%5,101.67万 | 1,096.94%2,658.16万 | 91.92%-266.63万 | 79.76%-3,298.78万 | ---1.63亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | -148.75%-4,320.63万 | 28.96%-1,736.96万 | -1,459.86%-2,445.04万 | -99.06%179.8万 | 1.9亿 |
债务发行/偿还的净额 | ---49.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | -744.65%-3,198.46万 | -11.96%496.15万 | -80.43%563.53万 | -85.35%2,879.05万 | --1.96亿 |
已支付现金股息 | 56.49%-1,072.26万 | 10.26%-2,464.27万 | -8.02%-2,746.04万 | -318.66%-2,542.22万 | ---607.23万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 188.05%231.15万 | -67.19%-262.53万 | ---157.02万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -148.75%-4,320.63万 | 28.96%-1,736.96万 | -1,459.86%-2,445.04万 | -99.06%179.8万 | --1.9亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 44.25%232.98万 | -92.99%161.52万 | -45.33%2,303.02万 | 483.08%4,212.66万 | --722.48万 |
当期现金流变化 | -61.71%350.48万 | 142.73%915.22万 | -12.29%-2,141.68万 | -154.31%-1,907.28万 | --3,512.14万 |
利率变动影响 | 112.20%15.27万 | -70,929.77%-125.16万 | 107.49%1,767 | 89.26%-2.36万 | ---21.97万 |
期末现金流 | -37.08%598.73万 | 489.16%951.58万 | -92.99%161.52万 | -45.33%2,303.02万 | --4,212.66万 |
自由现金流 | -7,096.84%-430.57万 | -101.05%-5.98万 | -52.96%570万 | 56.84%1,211.7万 | --772.6万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |