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NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund

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收盘价 11/01 16:00 (美东)
11.97亿总市值18.57市盈率TTM

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
(FY)2021/01/31
(FY)2020/01/31
(FY)2019/01/31
(FY)2018/01/31
营业总收入
189.50%9,638.6万
-155.77%-1.08亿
14.92%1.93亿
2.35%1.68亿
293.36%1.64亿
-151.44%-8,489.42万
1.65亿
净利息收入
100.64%504万
56.80%251.2万
-62.36%160.2万
-25.52%425.61万
1.68%571.41万
-11.92%561.99万
--638.06万
-利息收入总计
100.64%504万
56.80%251.2万
-62.36%160.2万
-25.52%425.61万
1.68%571.41万
-11.92%561.99万
--638.06万
-利息费用总计
--0
--0
--0
----
--0
--0
--0
非利息收入总计
182.89%9,134.6万
-157.55%-1.1亿
16.93%1.91亿
3.35%1.64亿
275.05%1.58亿
-157.05%-9,051.41万
--1.59亿
-佣金收入
1.68%-1,184.2万
14.77%-1,204.4万
-21.50%-1,413.2万
2.29%-1,163.09万
2.37%-1,190.34万
2.32%-1,219.25万
---1,248.23万
-分红收入
42.39%2,592.7万
1.34%1,820.8万
-11.88%1,796.7万
-31.37%2,038.87万
-8.92%2,970.78万
-7.13%3,261.84万
--3,512.12万
信贷损失准备金
非利息费用
销售和管理费用
-9.74%214.9万
-5.25%238.1万
209.37%251.3万
14.80%81.23万
11.81%70.76万
-28.85%63.29万
--88.95万
-管理费用
-9.74%214.9万
-5.25%238.1万
209.37%251.3万
14.80%81.23万
11.81%70.76万
-28.85%63.29万
--88.95万
来自联营公司及其他参与权益的收入（亏损）
特殊收入（费用）
其他非经营收入(费用)
除税前利润
187.93%9,548.6万
-156.55%-1.09亿
14.87%1.92亿
2.29%1.67亿
291.02%1.63亿
-152.13%-8,555.22万
1.64亿
所得税
除税后的权益收益
除税后利润
187.93%9,548.6万
-156.55%-1.09亿
14.87%1.92亿
2.29%1.67亿
291.02%1.63亿
-152.13%-8,555.22万
1.64亿
持续经营利润
187.93%9,548.6万
-156.55%-1.09亿
14.87%1.92亿
2.29%1.67亿
291.02%1.63亿
-152.13%-8,555.22万
--1.64亿
归属于少数股东的净利润
归属于母公司的净利润
187.93%9,548.6万
-156.55%-1.09亿
14.87%1.92亿
2.29%1.67亿
291.02%1.63亿
-152.13%-8,555.22万
1.64亿
优先股派息
其他优先股派息
归属于普通股股东的净利润
187.93%9,548.6万
-156.55%-1.09亿
14.87%1.92亿
2.29%1.67亿
291.02%1.63亿
-152.13%-8,555.22万
1.64亿
基本每股收益
188.60%1.01
-156.44%-1.14
14.12%2.02
2.91%1.77
291.11%1.72
-152.02%-0.9
1.73
稀释每股收益
188.60%1.01
-156.44%-1.14
14.12%2.02
2.91%1.77
291.11%1.72
-152.02%-0.9
1.73
每股派息
0.00%0.98
8.89%0.98
0.00%0.9
0.00%0.9
0.00%0.9
-20.00%0.9
1.125
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31(FY)2021/01/31(FY)2020/01/31(FY)2019/01/31(FY)2018/01/31
营业总收入 189.50%9,638.6万-155.77%-1.08亿14.92%1.93亿2.35%1.68亿293.36%1.64亿-151.44%-8,489.42万1.65亿
净利息收入 100.64%504万56.80%251.2万-62.36%160.2万-25.52%425.61万1.68%571.41万-11.92%561.99万--638.06万
-利息收入总计 100.64%504万56.80%251.2万-62.36%160.2万-25.52%425.61万1.68%571.41万-11.92%561.99万--638.06万
-利息费用总计 --0--0--0------0--0--0
非利息收入总计 182.89%9,134.6万-157.55%-1.1亿16.93%1.91亿3.35%1.64亿275.05%1.58亿-157.05%-9,051.41万--1.59亿
-佣金收入 1.68%-1,184.2万14.77%-1,204.4万-21.50%-1,413.2万2.29%-1,163.09万2.37%-1,190.34万2.32%-1,219.25万---1,248.23万
-分红收入 42.39%2,592.7万1.34%1,820.8万-11.88%1,796.7万-31.37%2,038.87万-8.92%2,970.78万-7.13%3,261.84万--3,512.12万
信贷损失准备金
非利息费用
销售和管理费用 -9.74%214.9万-5.25%238.1万209.37%251.3万14.80%81.23万11.81%70.76万-28.85%63.29万--88.95万
-管理费用 -9.74%214.9万-5.25%238.1万209.37%251.3万14.80%81.23万11.81%70.76万-28.85%63.29万--88.95万
来自联营公司及其他参与权益的收入（亏损）
特殊收入（费用）
其他非经营收入(费用)
除税前利润 187.93%9,548.6万-156.55%-1.09亿14.87%1.92亿2.29%1.67亿291.02%1.63亿-152.13%-8,555.22万1.64亿
所得税
除税后的权益收益
除税后利润 187.93%9,548.6万-156.55%-1.09亿14.87%1.92亿2.29%1.67亿291.02%1.63亿-152.13%-8,555.22万1.64亿
持续经营利润 187.93%9,548.6万-156.55%-1.09亿14.87%1.92亿2.29%1.67亿291.02%1.63亿-152.13%-8,555.22万--1.64亿
归属于少数股东的净利润
归属于母公司的净利润 187.93%9,548.6万-156.55%-1.09亿14.87%1.92亿2.29%1.67亿291.02%1.63亿-152.13%-8,555.22万1.64亿
优先股派息
其他优先股派息
归属于普通股股东的净利润 187.93%9,548.6万-156.55%-1.09亿14.87%1.92亿2.29%1.67亿291.02%1.63亿-152.13%-8,555.22万1.64亿
基本每股收益 188.60%1.01-156.44%-1.1414.12%2.022.91%1.77291.11%1.72-152.02%-0.91.73
稀释每股收益 188.60%1.01-156.44%-1.1414.12%2.022.91%1.77291.11%1.72-152.02%-0.91.73
每股派息 0.00%0.988.89%0.980.00%0.90.00%0.90.00%0.9-20.00%0.91.125
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见

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