(FY)2024/07/30 | (FY)2023/07/30 | (FY)2022/07/30 | (FY)2021/07/30 | (FY)2020/07/30 | (FY)2019/07/30 | (FY)2018/07/30 | (FY)2017/07/30 | (FY)2016/07/30 | (FY)2015/07/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -37.35%19.21亿 | 36.88%30.67亿 | 114.83%22.4亿 | -13.24%10.43亿 | -10.52%12.02亿 | 23.19%13.43亿 | 19.21%10.9亿 | 90.56%9.15亿 | 0.85%4.8亿 | -8.58%4.76亿 |
来自客户的收入 | -38.10%19.2亿 | 38.43%31.01亿 | 114.83%22.4亿 | -13.24%10.43亿 | -13.59%12.02亿 | 27.57%13.91亿 | 19.21%10.9亿 | 71.90%9.15亿 | 11.80%5.32亿 | -8.58%4.76亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | 105.06%174.5万 | ---3,451.5万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---4,772.9万 | ---- | ---- | ---5,210.4万 | ---- |
现金付款 | 6.06%-9.59亿 | 3.08%-10.21亿 | -40.36%-10.53亿 | 17.00%-7.5亿 | -2.61%-9.04亿 | -34.23%-8.81亿 | -9.11%-6.56亿 | -27.76%-6.02亿 | -23.75%-4.71亿 | 10.74%-3.81亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 6.06%-9.59亿 | 3.08%-10.21亿 | -40.36%-10.53亿 | 17.00%-7.5亿 | -2.61%-9.04亿 | -34.23%-8.81亿 | -9.11%-6.56亿 | -27.76%-6.02亿 | -23.75%-4.71亿 | 10.74%-3.81亿 |
已收到的直接股息 | --727.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | -8.67%-1,697.5万 | 0.99%-1,562万 | -46.45%-1,577.6万 | -10,565.35%-1,077.2万 | 88.82%-10.1万 | -262.65%-90.3万 | ---24.9万 | ---- |
已收到的直接利息 | -37.95%1,150.4万 | --1,854万 | ---- | ---- | ---- | --549万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接退税 | 22.30%-4.19亿 | -1,621.99%-5.39亿 | -262.17%-3,132.6万 | 172.66%1,931.7万 | 83.69%-2,658.6万 | -932.87%-1.63亿 | 42.77%-1,577.9万 | -1,210.36%-2,757万 | 69.63%-210.4万 | 76.85%-692.9万 |
经营活动现金净额 | -63.14%5.62亿 | 33.91%15.25亿 | 284.59%11.39亿 | 15.90%2.96亿 | -13.05%2.55亿 | -29.71%2.94亿 | 46.90%4.18亿 | 4,129.06%2.85亿 | -92.39%672.8万 | 37.54%8,845.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -417.36%-5.09亿 | 55.83%-9,829.4万 | -420.40%-2.23亿 | 60.69%-4,276万 | 84.95%-1.09亿 | -151.79%-7.23亿 | -263.00%-2.87亿 | -163.28%-7,910.1万 | 380.17%1.25亿 | -142.45%-4,461.8万 |
资本性支出 | 17.06%-969.9万 | 6.21%-1,169.4万 | -15.31%-1,246.8万 | 16.17%-1,081.3万 | 39.40%-1,289.9万 | 17.29%-2,128.6万 | -106.03%-2,573.7万 | 29.72%-1,249.2万 | 66.60%-1,777.4万 | -68.47%-5,321.5万 |
固定资产交易净额 | -57.17%-2.62亿 | -328.62%-1.67亿 | -43.29%-3,886.9万 | 71.66%-2,712.6万 | -25.31%-9,571.9万 | -26.10%-7,638.5万 | 10.76%-6,057.6万 | -3.73%-6,787.8万 | -5.36%-6,543.5万 | 22.96%-6,210.9万 |
无形资产交易净额 | ---52.1万 | ---- | ---- | ---- | -314.81%-22.4万 | 95.63%-5.4万 | 32.44%-123.7万 | -4,718.42%-183.1万 | 61.22%-3.8万 | -100.42%-9.8万 |
业务交易净额 | ---8,056.4万 | ---- | --2,162.5万 | ---- | ---- | ---8.31亿 | ---- | 99.91%-80万 | ---8.5亿 | ---- |
投资产品交易净额 | -294.89%-1.56亿 | 141.13%8,000万 | ---1.94亿 | ---- | ---- | 200.21%2.05亿 | -176,824.14%-2.05亿 | -99.99%11.6万 | 3,085.08%10.32亿 | -78.60%3,241.4万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.02%64.8万 | 163.80%540.8万 | -91.92%205万 | -33.93%2,536.3万 | -9.63%3,839万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | 134.66%167.1万 | -7,632.81%-482.1万 | 208.47%6.4万 | -2,066.67%-5.9万 | -99.83%3,000 | 19,144.44%173.2万 | --9,000 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -417.36%-5.09亿 | 55.83%-9,829.4万 | -420.40%-2.23亿 | 60.69%-4,276万 | 84.95%-1.09亿 | -151.79%-7.23亿 | -263.00%-2.87亿 | -163.28%-7,910.1万 | 380.17%1.25亿 | -142.45%-4,461.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 89.68%-1.45亿 | -124.30%-14.09亿 | -737.52%-6.28亿 | 172.68%9,852.8万 | -164.02%-1.36亿 | 307.41%2.12亿 | -95.82%-1.02亿 | 22.73%-5,213.6万 | 14.54%-6,746.9万 | 40.56%-7,894.4万 |
债务发行/偿还的净额 | --2.91亿 | ---- | -312.76%-3.1亿 | --1.46亿 | --0 | --3.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 95.33%-2,616万 | ---5.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 52.65%-3.97亿 | -172.47%-8.39亿 | -824.90%-3.08亿 | 73.31%-3,329.8万 | 6.20%-1.25亿 | -33.35%-1.33亿 | -100.02%-9,973.8万 | 25.00%-4,986.4万 | 15.78%-6,648.4万 | 40.61%-7,894.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | -30.87%-1,307.1万 | 1.70%-998.8万 | 26.77%-1,016.1万 | -28.30%-1,387.6万 | 29.06%-1,081.5万 | -547.07%-1,524.5万 | -3.70%-235.6万 | -130.66%-227.2万 | ---98.5万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 89.68%-1.45亿 | -124.30%-14.09亿 | -737.52%-6.28亿 | 172.68%9,852.8万 | -164.02%-1.36亿 | 307.41%2.12亿 | -95.82%-1.02亿 | 22.73%-5,213.6万 | 14.54%-6,746.9万 | 40.56%-7,894.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.09%7.31亿 | 68.54%7.16亿 | 503.41%4.25亿 | 19.63%7,037.7万 | -78.61%5,882.7万 | 16.08%2.75亿 | 159.85%2.37亿 | 267.75%9,116.2万 | -56.52%2,478.9万 | 164.40%5,701.5万 |
当期现金流变化 | -622.13%-9,197.3万 | -93.88%1,761.5万 | -18.15%2.88亿 | 3,067.10%3.52亿 | 105.11%1,110.9万 | -856.36%-2.17亿 | -81.25%2,874.7万 | 138.53%1.53亿 | 283.06%6,426.6万 | -195.90%-3,510.7万 |
利率变动影响 | 102.95%7.9万 | -187.11%-267.5万 | 25.19%307.1万 | 456.24%245.3万 | -65.65%44.1万 | -86.26%128.4万 | 223.41%934.3万 | -459.33%-757.1万 | -26.87%210.7万 | 349.01%288.1万 |
期末现金流 | -12.58%6.39亿 | 2.09%7.31亿 | 68.54%7.16亿 | 503.41%4.25亿 | 19.63%7,037.7万 | -78.61%5,882.7万 | 16.08%2.75亿 | 159.85%2.37亿 | 267.75%9,116.2万 | -56.52%2,478.9万 |
自由现金流 | -78.35%2.9亿 | 26.11%13.38亿 | 350.64%10.61亿 | 65.67%2.35亿 | -27.32%1.42亿 | -40.41%1.96亿 | 64.23%3.28亿 | 358.28%2亿 | -183.30%-7,734.1万 | 43.18%-2,730万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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