(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | 19.39%171.09万 | 143.3万 |
持续经营净收入 | 198.06%13.58万 | ---13.85万 |
持续经营损益 | --11.4万 | ---- |
折旧和摊销 | -11.27%30.39万 | --34.25万 |
其他非现金项目 | 20.00%24万 | --20万 |
营运资金变化 | -11.34%90.63万 | --102.23万 |
-应收款项(增)减 | 70.80%11.47万 | --6.72万 |
-存货(增)减 | -633.95%-7,219 | --1,352 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 43.80%44.54万 | --30.98万 |
-其他流动负债变化 | -15.73%-19.46万 | ---16.82万 |
-其他营运资本变化 | -32.52%54.8万 | --81.22万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | 19.39%171.09万 | --143.3万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | -469.85%-9.45万 | -1.66万 |
固定资产交易的净现金流 | -469.85%-9.45万 | ---1.66万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -469.85%-9.45万 | ---1.66万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -5.79%-163.38万 | -154.44万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -78.06%10.87万 | --49.56万 |
其他融资活动的净现金流额 | 14.58%-174.25万 | ---204万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -5.79%-163.38万 | ---154.44万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -72.91%2.88万 | --10.62万 |
当期现金流变化 | 86.45%-1.73万 | ---12.79万 |
利率变动影响 | -68.08%1.61万 | --5.05万 |
期末现金流 | -4.20%2.76万 | --2.88万 |
自由现金流 | 14.12%161.64万 | --141.64万 |
货币单位 | 美元 | 美元 |
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