(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -345.93%-142.82万 | -1,427.19%-96.91万 | -78.28%-77.34万 | 31.50%-168.01万 | 62.87%-86.26万 | -171.60%-32.03万 | -6.35万 | -43.38万 | -218.45%-245.28万 | -696.93%-232.3万 |
持续经营净收入 | -580.83%-275.03万 | -334.94%-176.83万 | -306.57%-230.68万 | -198.16%-733.82万 | -301.08%-596.03万 | 77.43%-40.4万 | ---40.66万 | ---56.74万 | -316.71%-246.11万 | -3.91%-148.61万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 590.50%28.41万 | 63,485.71%8,874 | -67.53%8,345 | ---- | ---- | --4.11万 | ---14 |
折旧和摊销 | 19.48%14.88万 | 0.31%13.51万 | -34.88%9.99万 | 26.34%53.67万 | -18.19%12.41万 | -19.69%12.45万 | --13.47万 | --15.35万 | 234.88%42.48万 | 80.58%15.16万 |
递延税费 | --0 | --0 | --0 | 249.20%21.59万 | 380.80%60.51万 | -877.05%-14.62万 | ---11.25万 | ---13.04万 | -654.12%-14.47万 | ---21.55万 |
其他非现金项目 | 1,557.44%14.02万 | --0 | 1,585.49%100万 | 38.17%7.28万 | -120.45%-9,432 | --8,457 | --1.45万 | --5.93万 | --5.27万 | --4.61万 |
营运资金变化 | 153.68%13.34万 | 587.46%43.36万 | 908.62%27.18万 | 296.00%134.85万 | 260.17%150.7万 | -112.41%-24.85万 | --6.31万 | --2.69万 | -189.79%-68.8万 | -147.62%-94.09万 |
-应收款项(增)减 | -1,371.82%-149.23万 | -1,524.02%-168.49万 | 292.64%43.09万 | 106.94%24.5万 | 8.13%45.18万 | -108.18%-10.14万 | --11.83万 | ---22.37万 | -1,682.91%-352.84万 | -82.71%41.78万 |
-存货(增)减 | 53.72%83.58万 | -14.08%48.13万 | -76.49%39.54万 | -19.65%248.65万 | 78.98%-29.93万 | -89.93%54.37万 | --56.02万 | --168.19万 | 174.29%309.47万 | 59.51%-142.4万 |
-预付费用(增)减 | 44.38%-4.6万 | -193.57%-19.49万 | 110.50%7,213 | -86.30%2.63万 | -119.06%-3.07万 | 11.90%-8.27万 | --20.83万 | ---6.87万 | 1,086.91%19.2万 | 187.72%16.09万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,850.94%59.5万 | 530.60%206.2万 | 52.23%-63.35万 | -503.25%-29.12万 | 5,506.13%154.76万 | 99.27%-3.4万 | ---47.89万 | ---132.6万 | -98.11%7.22万 | -101.55%-2.86万 |
-其他流动负债变化 | 14.27%-7.16万 | 72.01%-7.15万 | -526.67%-3.18万 | -49.99%-42.89万 | 23.73%-8.49万 | 23.46%-8.35万 | ---25.54万 | ---5,073 | -213.77%-28.59万 | -176.31%-11.13万 |
-其他营运资本变化 | 163.68%31.25万 | -76.90%-15.83万 | 428.55%10.35万 | -196.32%-68.92万 | -274.92%-7.75万 | -326.57%-49.07万 | ---8.95万 | ---3.15万 | -123.31%-23.26万 | -95.69%4.43万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -345.93%-142.82万 | -1,427.19%-96.91万 | -78.28%-77.34万 | 31.50%-168.01万 | 62.87%-86.26万 | -171.60%-32.03万 | ---6.35万 | ---43.38万 | -218.45%-245.28万 | -696.93%-232.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | -175.17%-3.98万 | -62.02%-43.71万 | -224.09%-18万 | -346.20%-24万 | -7万 | 5.29万 | 77.38%-26.98万 | 281.31%14.51万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -187.22%-5.29万 | --0 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | ---104.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --9.77万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.11万 | --8,442 |
其他投资活动的净现金流 | -335.41%-104.5万 | --0 | 1,798.39%100.52万 | -59.88%-43.71万 | -231.76%-18万 | ---24万 | ---7万 | --5.29万 | 76.71%-27.34万 | 950.65%13.66万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | -175.17%-3.98万 | -62.02%-43.71万 | -224.09%-18万 | -346.20%-24万 | ---7万 | --5.29万 | 77.38%-26.98万 | 281.31%14.51万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1,933.46%143.78万 | -40.59%69.96万 | 891.13%89.15万 | -31.25%152.78万 | -40.61%54.14万 | -110.90%-7.84万 | 117.76万 | -11.27万 | 5,209.52%222.22万 | 6,732.11%91.15万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 770.82%39.56万 | -55.79%69.96万 | 7,502.95%115.85万 | -1.56%199.37万 | -52.80%45.49万 | -105.38%-5.9万 | --158.26万 | --1.52万 | 9,323.11%202.53万 | 9,303.08%96.37万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 885.00%39.4万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 296.39%3.82万 | --0 | -108.65%-26.69万 | -136.42%-46.59万 | 265.98%8.65万 | 94.83%-1.94万 | ---40.5万 | ---12.79万 | -927.51%-19.71万 | ---5.21万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1,933.46%143.78万 | -40.59%69.96万 | 891.13%89.15万 | -31.25%152.78万 | -40.61%54.14万 | -110.90%-7.84万 | --117.76万 | ---11.27万 | 5,209.52%222.22万 | 6,732.11%91.15万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -97.76%3.05万 | -5.52%30.01万 | -72.63%22.18万 | -38.26%81.04万 | -65.17%72.31万 | 67.20%136.17万 | --31.77万 | --81.04万 | 234.47%131.26万 | 114.14%207.61万 |
当期现金流变化 | 101.51%9,617 | -125.81%-26.95万 | 115.87%7.83万 | -17.79%-58.94万 | 60.42%-50.12万 | -150.52%-63.87万 | --104.41万 | ---49.36万 | -154.38%-50.04万 | -387.47%-126.64万 |
利率变动影响 | -141.67%-35 | -34.38%-86 | -94.16%50 | 142.36%787 | -112.21%-89 | 103.25%84 | ---64 | --856 | ---1,858 | --729 |
期末现金流 | -94.45%4.01万 | -97.76%3.05万 | -5.52%30.01万 | -72.63%22.18万 | -72.63%22.18万 | -65.17%72.31万 | --136.17万 | --31.77万 | -38.26%81.04万 | -38.26%81.04万 |
自由现金流 | -345.93%-142.82万 | -1,427.19%-96.91万 | -78.28%-77.34万 | 32.95%-168.01万 | 62.87%-86.26万 | -181.20%-32.03万 | ---6.35万 | ---43.38万 | -222.09%-250.57万 | -624.07%-232.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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