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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 67.31%54.21亿 | -45.66%32.4亿 | 27.20%59.62亿 | -58.48%46.87亿 | 14.73%112.89亿 | 34.39%98.4亿 | -6.49%73.22亿 | 30.85%78.3亿 | 8.70%59.84亿 | 79.26%55.05亿 |
其他非现金项目 | 251.94%9.42亿 | -739.18%-6.2亿 | 108.90%9,700万 | -397.81%-10.9亿 | 388.00%3.66亿 | -82.23%7,500万 | 94.47%4.22亿 | -59.06%2.17亿 | 16.48%5.3亿 | 405.56%4.55亿 |
营运资金变化 | 96.04%-1.91亿 | -466.86%-48.24亿 | -125.93%-8.51亿 | 295.47%32.82亿 | -178.44%-16.79亿 | 86.81%-6.03亿 | -205.61%-45.71亿 | 1,347.49%43.28亿 | 114.53%2.99亿 | 53.80%-20.58亿 |
-应收款项(增)减 | 17.23%-52.25亿 | -507.29%-63.13亿 | -76.95%15.5亿 | 71.36%67.24亿 | 183.01%39.24亿 | 37.45%-47.27亿 | -1,886.52%-75.57亿 | 143.43%4.23亿 | 67.47%-9.74亿 | -64.32%-29.94亿 |
-存货(增)减 | 260.00%5,600万 | -101.55%-3,500万 | -9.18%22.56亿 | 189.13%24.84亿 | -0.07%-27.87亿 | -403.05%-27.85亿 | -27.86%9.19亿 | 1,111.11%12.74亿 | -188.73%-1.26亿 | 125.91%1.42亿 |
-预付费用(增)减 | 177.40%3.87亿 | -159.74%-5亿 | 2,192.50%8.37亿 | 91.89%-4,000万 | 0.00%-4.93亿 | -227.06%-4.93亿 | 211.82%3.88亿 | -241.06%-3.47亿 | 224.24%2.46亿 | -296.04%-1.98亿 |
-其他流动资产变化 | 386.21%9.13亿 | 93.71%-3.19亿 | -1,173.62%-50.69亿 | -7.57%-3.98亿 | -106.22%-3.7亿 | 3,165.98%59.48亿 | -206.59%-1.94亿 | 222.15%1.82亿 | 51.15%-1.49亿 | -1,320.00%-3.05亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 274.62%61.24亿 | -166.35%-35.07亿 | -6.79%52.86亿 | -10.13%56.71亿 | -17.87%63.1亿 | 262.92%76.83亿 | -80.11%21.17亿 | 93.05%106.43亿 | 80.64%55.13亿 | 508.57%30.52亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 29.26%-1.62亿 | 5.37%-2.29亿 | 46.81%-2.42亿 | -35.82%-4.55亿 | -118.49%-3.35亿 | 483.90%18.12亿 | -128.02%-4.72亿 | 47.06%-2.07亿 | -110.22%-3.91亿 | 40.19%-1.86亿 |
无形资产交易净现金流 | 38.66%-2.11亿 | 45.57%-3.44亿 | 29.62%-6.32亿 | 46.16%-8.98亿 | -429.52%-16.68亿 | -176.32%-3.15亿 | 62.25%-1.14亿 | 65.72%-3.02亿 | -30.13%-8.81亿 | -74.48%-6.77亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.18%-2.97亿 | ---2.23亿 | ---- | --51.43亿 |
投资产品交易的净现金流 | 192.69%2.03亿 | -118.77%-2.19亿 | 4,568.00%11.67亿 | -64.29%2,500万 | 201.45%7,000万 | -130.00%-6,900万 | 641.94%2.3亿 | -95.97%3,100万 | 1,325.93%7.7亿 | -78.91%5,400万 |
其他投资活动的净现金流 | -144.83%-7,100万 | -108.17%-2,900万 | 274.88%3.55亿 | -202.99%-2.03亿 | 76.98%-6,700万 | 18.49%-2.91亿 | -264.52%-3.57亿 | 256.12%2.17亿 | -31.13%-1.39亿 | 24.82%-1.06亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 70.65%-2.41亿 | -226.70%-8.21亿 | 142.33%6.48亿 | 23.45%-15.31亿 | -275.90%-20亿 | 212.57%11.37亿 | -108.68%-10.1亿 | 24.14%-4.84亿 | -114.71%-6.38亿 | 866.25%43.37亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,120.00%-2.55亿 | -86.84%2,500万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | 10.69%-27.73亿 | -12.13%-31.05亿 | 21.93%-27.69亿 | -22.99%-35.47亿 | -15.59%-28.84亿 | -12.64%-24.95亿 | -33.27%-22.15亿 | -15.26%-16.62亿 | -62.75%-14.42亿 | -58.78%-8.86亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -28.57%-9,000万 | 10.26%-7,000万 | -59.18%-7,800万 | 7.55%-4,900万 | 11.67%-5,300万 | 4.76%-6,000万 | 56.55%-6,300万 | 0.68%-1.45亿 | 1.35%-1.46亿 | -0.68%-1.48亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 9.83%-28.63亿 | -11.36%-31.75亿 | 20.85%-28.51亿 | -22.35%-36.02亿 | -15.13%-29.44亿 | -12.25%-25.57亿 | -26.07%-22.78亿 | 1.95%-18.07亿 | -82.66%-18.43亿 | -46.02%-10.09亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -20.36%295.27亿 | 9.54%370.77亿 | 1.68%338.47亿 | 4.22%332.88亿 | 24.09%319.41亿 | -4.16%257.41亿 | 45.14%268.58亿 | 19.36%185.05亿 | 70.73%155.04亿 | -17.74%90.81亿 |
当期现金流变化 | 140.25%30.2亿 | -343.37%-75.03亿 | 473.05%30.83亿 | -60.61%5.38亿 | -78.19%13.66亿 | 634.84%62.63亿 | -114.02%-11.71亿 | 175.46%83.52亿 | -52.48%30.32亿 | 418.36%63.8亿 |
利率变动影响 | 243.48%6,600万 | -131.51%-4,600万 | 563.64%1.46亿 | 222.22%2,200万 | 71.88%-1,800万 | -216.36%-6,400万 | 2,650.00%5,500万 | 106.45%200万 | -173.81%-3,100万 | -12.50%4,200万 |
期末现金流 | 10.45%326.13亿 | -20.36%295.27亿 | 9.54%370.77亿 | 1.68%338.47亿 | 4.22%332.88亿 | 24.09%319.41亿 | -4.16%257.41亿 | 45.14%268.58亿 | 19.36%185.05亿 | 70.73%155.04亿 |
自由现金流 | 240.96%57.51亿 | -192.48%-40.8亿 | 2.18%44.12亿 | 0.30%43.18亿 | -36.77%43.05亿 | 345.84%68.08亿 | -84.92%15.27亿 | 140.89%101.27亿 | 98.30%42.04亿 | 235.12%21.2亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |