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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -62.28%1,107万 | 22.50%668.1万 | -67.48%495.8万 | -115.22%-128.1万 | 215.04%71.2万 | 280.25%2,934.4万 | -47.50%545.4万 | 12,105.51%1,524.7万 | 214.18%841.7万 | 104.33%22.6万 |
持续经营净收入 | 23.68%-3,827.3万 | -2.12%-2,097.6万 | 49.44%-255.7万 | 84.68%-220.3万 | -23.21%-1,253.7万 | -92.16%-5,015万 | -70.98%-2,054.1万 | -128.31%-505.7万 | -67.82%-1,437.7万 | -208.15%-1,017.5万 |
持续经营损益 | -210.80%-1,115.2万 | -66.80%201.7万 | -2,251.38%-768.9万 | -255.27%-654万 | 909.52%106万 | 279.35%1,006.5万 | 298.27%607.5万 | 60.41%-32.7万 | 478.44%421.2万 | 117.24%10.5万 |
折旧和摊销 | -1.77%4,530.2万 | -11.56%1,015万 | -6.33%1,084.4万 | 1.83%1,176.1万 | 8.95%1,254.7万 | -2.35%4,612万 | -13.51%1,147.7万 | 3.43%1,157.7万 | 1.85%1,155万 | 0.76%1,151.6万 |
递延税费 | 45.80%-69万 | -182.56%-21.3万 | 100.12%2,000 | 40.81%-21.9万 | -154.17%-26万 | 29.82%-127.3万 | 1,417.65%25.8万 | 14.75%-164.1万 | -372.06%-37万 | 1,242.86%48万 |
其他非现金项目 | 14.61%389.1万 | -39.65%76.7万 | 9.75%134万 | 40.50%117.6万 | 821.21%60.8万 | 283.91%339.5万 | 455.02%127.1万 | 4,596.15%122.1万 | 152.08%83.7万 | 113.36%6.6万 |
营运资金变化 | -87.44%230.6万 | 23.51%759.7万 | -73.30%220.7万 | -197.56%-594.6万 | 27.71%-155.2万 | 315.54%1,836.6万 | -46.21%615.1万 | 223.63%826.7万 | 5,109.40%609.5万 | 83.96%-214.7万 |
-应收款项(增)减 | -131.24%-283.9万 | -87.23%111.8万 | -11.51%479万 | -534.35%-185.9万 | -25.10%-688.8万 | 284.70%908.7万 | -18.56%875.2万 | 380.76%541.3万 | -89.01%42.8万 | 68.77%-550.6万 |
-存货(增)减 | -57.89%421万 | 1,908.52%612.6万 | -112.66%-73.1万 | -91.55%36.9万 | -247.65%-155.4万 | 249.84%999.7万 | -93.43%30.5万 | 892.86%577.2万 | 186.48%436.7万 | 91.93%-44.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -440.98%-389.4万 | -38.80%-568.8万 | 104.03%6.8万 | -207.05%-440.4万 | 117.92%613万 | -86.75%114.2万 | -239.24%-409.8万 | 20.91%-168.7万 | 656.25%411.4万 | -75.36%281.3万 |
-其他流动资产变化 | 69.09%-155.8万 | -58.67%131.5万 | 89.55%-16.8万 | ---- | ---- | -176.22%-504.1万 | --318.2万 | ---160.8万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | 115.57%704.9万 | 274.00%431万 | -996.86%-200万 | ---- | ---- | 244.31%327万 | ---247.7万 | --22.3万 | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | -643.82%-66.2万 | -14.58%41.6万 | 61.04%24.8万 | -21.07%-208.6万 | -23.46%76万 | 93.89%-8.9万 | -63.82%48.7万 | 108.11%15.4万 | -336.35%-172.3万 | 160.77%99.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -62.28%1,107万 | 22.50%668.1万 | -67.48%495.8万 | -115.22%-128.1万 | 215.04%71.2万 | 280.25%2,934.4万 | -47.50%545.4万 | 12,105.51%1,524.7万 | 214.18%841.7万 | 104.33%22.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 94.27%-100.8万 | 30.13%-292.2万 | 368.43%1,072.9万 | 36.72%-345.3万 | -35.34%-536.2万 | -0.61%-1,759.8万 | -6.12%-418.2万 | 6.39%-399.7万 | -7.95%-545.7万 | 6.25%-396.2万 |
固定资产交易的净现金流 | -2.33%-1,800.8万 | 30.13%-292.2万 | -56.89%-627.1万 | 36.72%-345.3万 | -35.34%-536.2万 | -0.61%-1,759.8万 | -6.12%-418.2万 | 6.39%-399.7万 | -7.95%-545.7万 | 6.25%-396.2万 |
业务交易的净现金流 | --1,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 94.27%-100.8万 | 30.13%-292.2万 | 368.43%1,072.9万 | 36.72%-345.3万 | -35.34%-536.2万 | -0.61%-1,759.8万 | -6.12%-418.2万 | 6.39%-399.7万 | -7.95%-545.7万 | 6.25%-396.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -359.42%-1,324.5万 | 242.31%238.8万 | -396.74%-1,720.2万 | -298.71%-200.1万 | 185.37%357万 | 44.41%-288.3万 | 74.68%-167.8万 | -241.29%-346.3万 | 99.01%100.7万 | 182.52%125.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -896.52%-744.4万 | 637.11%468.9万 | -328.21%-1,625.9万 | -145.85%-84万 | 137.49%496.6万 | 61.85%-74.7万 | 84.95%-87.3万 | -214.23%-379.7万 | 46.91%183.2万 | 386.83%209.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | -171.58%-580.1万 | -185.84%-230.1万 | -382.34%-94.3万 | -40.73%-116.1万 | -66.19%-139.6万 | 33.83%-213.6万 | 2.66%-80.5万 | 138.26%33.4万 | -11.34%-82.5万 | -6.73%-84万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -359.42%-1,324.5万 | 242.31%238.8万 | -396.74%-1,720.2万 | -298.71%-200.1万 | 185.37%357万 | 44.41%-288.3万 | 74.68%-167.8万 | -241.29%-346.3万 | 99.01%100.7万 | 182.52%125.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 71.01%2,190.3万 | -42.87%1,244.9万 | -4.12%1,374.6万 | 95.45%2,061万 | 71.01%2,190.3万 | -55.30%1,280.8万 | 73.61%2,179万 | -5.59%1,433.7万 | -48.88%1,054.5万 | -55.30%1,280.8万 |
当期现金流变化 | -135.91%-318.3万 | 1,614.04%614.7万 | -119.46%-151.5万 | -269.78%-673.5万 | 56.54%-108万 | 159.24%886.3万 | -125.56%-40.6万 | 500.15%778.7万 | 312.14%396.7万 | 77.34%-248.5万 |
利率变动影响 | -355.17%-59.2万 | -190.17%-46.8万 | 165.27%21.8万 | 26.29%-12.9万 | -195.95%-21.3万 | 126.16%23.2万 | 18.76%51.9万 | 51.52%-33.4万 | 95.10%-17.5万 | -92.44%22.2万 |
期末现金流 | -17.24%1,812.8万 | -17.24%1,812.8万 | -42.87%1,244.9万 | -4.12%1,374.6万 | 95.45%2,061万 | 71.01%2,190.3万 | 71.01%2,190.3万 | 73.61%2,179万 | -5.59%1,433.7万 | -48.88%1,054.5万 |
自由现金流 | -181.87%-724.4万 | 197.52%371.9万 | -112.03%-134.2万 | -500.08%-487.3万 | 0.48%-474.8万 | 186.45%884.8万 | -80.61%125万 | 351.43%1,115.1万 | 144.10%121.8万 | 49.70%-477.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |