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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 75.99%-9.66万 | 81.10%-2.54万 | 98.59%-2,155 | 82.90%-72.23万 | 85.22%-3.31万 | -9.34%-40.23万 | 89.74%-13.44万 | 93.44%-15.25万 | 35.56%-422.49万 | 90.73%-22.38万 |
持续经营净收入 | 20.79%-54.43万 | 27.64%-36.94万 | 43.75%-31.21万 | 56.02%-239.29万 | 12.32%-64.04万 | 42.68%-68.71万 | 64.73%-51.05万 | 73.12%-55.48万 | 42.51%-544.09万 | 79.93%-73.03万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -113.31%-1,899 | -286.96%-1.52万 | -97.75%1,624 | 97.93%-1,149 | 221.70%1.28万 | 129.33%1.43万 | -73.30%8,137 |
折旧和摊销 | --0 | --0 | --0 | 0.00%3.72万 | -1,037.28%-8.72万 | 1,037.28%10.58万 | -585.30%-4.51万 | 585.30%6.37万 | 43.35%3.72万 | -59.57%9,300 |
其他非现金项目 | 144.75%3.57万 | -68.14%3.14万 | 231.62%3.08万 | 9.64%18.22万 | 83.56%15.43万 | -268.20%-7.98万 | 211.17%9.84万 | 210.00%9,300 | 1,976.78%16.61万 | --8.4万 |
营运资金变化 | 54.66%32.92万 | 46.61%30.41万 | 19.28%26.59万 | 5,201.54%118.25万 | 106.08%53.93万 | -56.94%21.29万 | 295.10%20.74万 | 133.13%22.3万 | -101.91%-2.32万 | -62.03%26.17万 |
-应收款项(增)减 | -234.79%-3,274 | 98.21%-48 | 277.82%1,039 | 218.28%2,815 | -82.91%2,796 | 314.51%2,429 | 79.61%-2,685 | 104.47%275 | -111.29%-2,380 | 684.63%1.64万 |
-预付费用(增)减 | --0 | 28.03%2.88万 | --0 | 225,193.75%3.6万 | 106.57%576 | -98.85%4,411 | 105.85%2.25万 | -8.03%8,605 | -99.98%16 | -127.20%-8,770 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 61.38%33.25万 | 46.76%27.54万 | 23.74%26.49万 | 5,594.22%114.37万 | 110.91%53.59万 | 85.97%20.6万 | -35.38%18.76万 | 131.66%21.41万 | -101.86%-2.08万 | -61.49%25.41万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 75.99%-9.66万 | 81.10%-2.54万 | 98.59%-2,155 | 82.90%-72.23万 | 85.22%-3.31万 | -9.34%-40.23万 | 89.74%-13.44万 | 93.44%-15.25万 | 35.56%-422.49万 | 90.73%-22.38万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -71.38%11.44万 | -72.76%2.5万 | 0 | -57.57%70.42万 | -84.36%1.95万 | 23.40%39.98万 | -91.94%9.18万 | 166.12%19.32万 | 9.66%165.97万 | -90.63%12.49万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 175.38%9.44万 | 2,119.39%2.5万 | --0 | -93.05%8.62万 | -84.36%1.95万 | -234.46%-12.52万 | -100.12%-1,238 | 1,856.36%19.32万 | 4,944.86%124.03万 | 587.70%12.49万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 84.04%61.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --33.58万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.56%3.75万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.61万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -71.38%11.44万 | -72.76%2.5万 | --0 | -57.57%70.42万 | -84.36%1.95万 | 23.40%39.98万 | -91.94%9.18万 | 166.12%19.32万 | 9.66%165.97万 | -90.63%12.49万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -69.95%2,551 | -94.23%2,957 | -79.14%5,112 | -99.06%2.45万 | -95.18%5,975 | -94.98%8,490 | -85.48%5.12万 | -99.06%2.45万 | -65.78%260.2万 | -96.60%12.39万 |
当期现金流变化 | 807.83%1.78万 | 99.05%-406 | -105.30%-2,155 | 99.30%-1.81万 | 86.31%-1.36万 | 94.27%-2,517 | 75.10%-4.27万 | 101.81%4.07万 | 49.13%-256.52万 | 90.85%-9.9万 |
利率变动影响 | --0 | --0 | --0 | 89.13%-1,345 | 3,395.58%1.27万 | 100.14%2 | 99.60%-48 | -1,076.75%-1.4万 | -131.35%-1.24万 | -100.98%-385 |
期末现金流 | 240.87%2.04万 | -69.95%2,551 | -94.23%2,957 | -79.14%5,112 | -79.14%5,112 | -95.18%5,975 | -94.98%8,490 | -85.48%5.12万 | -99.06%2.45万 | -99.06%2.45万 |
自由现金流 | 75.99%-9.66万 | 81.10%-2.54万 | 98.59%-2,155 | 82.90%-72.23万 | 85.22%-3.31万 | -9.34%-40.23万 | 89.74%-13.44万 | 93.44%-15.25万 | 35.56%-422.49万 | 90.73%-22.38万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |