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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -21.15%1,493.9万 | 36.34%2,208.1万 | -37.49%1,213.8万 | -19.23%2,139.4万 | -19.23%2,139.4万 | --1,894.6万 | --1,619.5万 | --1,941.8万 | 134.14%2,648.6万 | 134.14%2,648.6万 |
-现金和现金等价物 | -21.15%1,493.9万 | 36.34%2,208.1万 | -37.49%1,213.8万 | -19.23%2,139.4万 | -19.23%2,139.4万 | --1,894.6万 | --1,619.5万 | --1,941.8万 | 134.14%2,648.6万 | 134.14%2,648.6万 |
应收款项 | 22.89%914.2万 | 80.16%1,115.9万 | 40.63%861.9万 | 46.18%810.7万 | 46.18%810.7万 | --743.9万 | --619.4万 | --612.9万 | -21.60%554.6万 | -21.60%554.6万 |
-应收账款 | 22.89%914.2万 | 80.16%1,115.9万 | 40.63%861.9万 | 46.18%810.7万 | 46.18%810.7万 | --743.9万 | --619.4万 | --612.9万 | -21.60%554.6万 | -21.60%554.6万 |
受限制现金 | 13.13%861.9万 | 44.90%837.8万 | 40.34%802.3万 | 38.69%769.3万 | 38.69%769.3万 | --761.9万 | --578.2万 | --571.7万 | 9.99%554.7万 | 9.99%554.7万 |
其他流动资产 | -51.24%290万 | -50.29%388.6万 | -45.89%311.6万 | -39.05%436.6万 | -39.05%436.6万 | --594.8万 | --781.8万 | --575.9万 | 66.74%716.3万 | 66.74%716.3万 |
流动资产合计 | 78.67%7,138.3万 | 107.82%7,479.3万 | -13.85%3,189.6万 | -7.11%4,156万 | -7.11%4,156万 | --3,995.2万 | --3,598.9万 | --3,702.3万 | 61.38%4,474.2万 | 61.38%4,474.2万 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -11.09%2,649.9万 | -10.72%2,722.1万 | -9.41%2,835万 | -9.26%2,907.7万 | -9.26%2,907.7万 | --2,980.3万 | --3,049.1万 | --3,129.5万 | -8.45%3,204.3万 | -8.45%3,204.3万 |
-固定资产 | ---- | ---- | ---- | 0.59%3,958.9万 | 0.59%3,958.9万 | ---- | ---- | ---- | 1.05%3,935.5万 | 1.05%3,935.5万 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -43.76%-1,051.2万 | -43.76%-1,051.2万 | ---- | ---- | ---- | -85.25%-731.2万 | -85.25%-731.2万 |
投资和预付款 | 4.22%1,444.8万 | 4.48%1,403.1万 | 7.20%1,441.7万 | 7.76%1,417.4万 | 7.76%1,417.4万 | --1,386.3万 | --1,343万 | --1,344.9万 | 3.22%1,315.3万 | 3.22%1,315.3万 |
其他非流动资产 | 20.93%279.6万 | -68.41%261.2万 | -38.20%236.8万 | 0.32%252.1万 | 0.32%252.1万 | --231.2万 | --826.9万 | --383.2万 | -14.81%251.3万 | -14.81%251.3万 |
非流动资产合计 | -1.49%26.43亿 | 39.72%26.75亿 | 41.52%27.04亿 | 41.74%27.07亿 | 41.74%27.07亿 | --26.83亿 | --19.14亿 | --19.11亿 | 4.62%19.1亿 | 4.62%19.1亿 |
总资产 | -0.31%27.15亿 | 40.98%27.5亿 | 40.47%27.36亿 | 40.62%27.48亿 | 40.62%27.48亿 | --27.23亿 | --19.5亿 | --19.48亿 | 5.47%19.55亿 | 5.47%19.55亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 16.11%4,933.1万 | 30.08%4,907.3万 | 30.45%4,187.7万 | 38.77%4,741.1万 | 38.77%4,741.1万 | --4,248.8万 | --3,772.6万 | --3,210.3万 | -3.01%3,416.5万 | -3.01%3,416.5万 |
-应付账款 | 17.46%4,604.5万 | 27.70%4,578.7万 | 36.17%3,859.1万 | 45.14%4,412.5万 | 45.14%4,412.5万 | --3,920.2万 | --3,585.5万 | --2,834万 | -3.38%3,040.2万 | -3.38%3,040.2万 |
-应付股利 | 0.00%328.6万 | 75.63%328.6万 | -12.68%328.6万 | -12.68%328.6万 | -12.68%328.6万 | --328.6万 | --187.1万 | --376.3万 | 0.00%376.3万 | 0.00%376.3万 |
短期借款与租赁负债 | 93.59%5.05亿 | -19.02%5.48亿 | -15.12%5.68亿 | -25.47%5.9亿 | -25.47%5.9亿 | --2.61亿 | --6.76亿 | --6.69亿 | 5.27%7.92亿 | 5.27%7.92亿 |
-短期借款 | 93.59%5.05亿 | -19.02%5.48亿 | -15.12%5.68亿 | -25.47%5.9亿 | -25.47%5.9亿 | --2.61亿 | --6.76亿 | --6.69亿 | 5.27%7.92亿 | 5.27%7.92亿 |
其他流动负债 | 207.35%1.92亿 | --1.8亿 | --1.24亿 | --9,605万 | --9,605万 | --6,240.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动负债总额 | 104.01%7.46亿 | 8.82%7.77亿 | 4.60%7.33亿 | -11.19%7.34亿 | -11.19%7.34亿 | --3.65亿 | --7.14亿 | --7.01亿 | 4.90%8.26亿 | 4.90%8.26亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -20.42%11.68亿 | 70.42%11.64亿 | 67.70%11.58亿 | 102.12%11.37亿 | 102.12%11.37亿 | --14.68亿 | --6.83亿 | --6.9亿 | -1.37%5.62亿 | -1.37%5.62亿 |
-长期借款 | -20.42%11.68亿 | 70.42%11.64亿 | 67.70%11.58亿 | 102.12%11.37亿 | 102.12%11.37亿 | --14.68亿 | --6.83亿 | --6.9亿 | -1.37%5.62亿 | -1.37%5.62亿 |
其他非流动负债 | ---- | ---- | --2,426.1万 | --4,796.7万 | --4,796.7万 | --7,109.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动负债总额 | -24.09%11.68亿 | 70.42%11.64亿 | 71.22%11.82亿 | 110.64%11.85亿 | 110.64%11.85亿 | --15.39亿 | --6.83亿 | --6.9亿 | -1.37%5.62亿 | -1.37%5.62亿 |
总负债 | 0.49%19.14亿 | 38.93%19.41亿 | 37.65%19.15亿 | 38.16%19.18亿 | 38.16%19.18亿 | --19.04亿 | --13.97亿 | --13.91亿 | 2.26%13.88亿 | 2.26%13.88亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5.41亿 | --5.41亿 | --5.41亿 | ---- | ---- | --5.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-普通股股本 | 0.00%5.41亿 | --5.41亿 | --5.41亿 | ---- | ---- | --5.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
留存收益 | -6.04%2.6亿 | --2.67亿 | --2.79亿 | ---- | ---- | --2.77亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
股东权益总额 | -2.04%8.01亿 | 46.24%8.08亿 | 47.59%8.2亿 | 46.74%8.29亿 | 46.74%8.29亿 | --8.18亿 | --5.52亿 | --5.55亿 | 14.24%5.65亿 | 14.24%5.65亿 |
非控制性权益 | --0 | 6.08%122.2万 | 3.42%118.1万 | -0.17%116.1万 | -0.17%116.1万 | --115.9万 | --115.2万 | --114.2万 | 27.52%116.3万 | 27.52%116.3万 |
总权益 | -2.18%8.01亿 | 46.15%8.09亿 | 47.50%8.21亿 | 46.64%8.3亿 | 46.64%8.3亿 | --8.19亿 | --5.53亿 | --5.57亿 | 14.27%5.66亿 | 14.27%5.66亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |