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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -38.60%-132.09万 | 34.07%-66.61万 | 57.59%-59.38万 | -64.69%-483.2万 | -108.55%-146.86万 | -78.55%-95.31万 | -29.05%-101.03万 | -53.32%-140万 | -183.98%-293.4万 | -1,031.32%-70.42万 |
持续经营净收入 | 13.30%-147.74万 | -76.54%-301.32万 | -10.65%-178.66万 | 19.04%-545.11万 | 71.03%-42.57万 | -3.40%-170.4万 | 3.82%-170.68万 | 12.29%-161.46万 | -115.54%-673.31万 | 6.61%-146.95万 |
持续经营损益 | -720.89%-10.87万 | 1,068.60%24.86万 | 3,405.36%4.51万 | -198.35%-2.55万 | -258.56%-1.86万 | 214.16%1.75万 | -10.57%-2.57万 | -95.95%1,288 | 16,382.17%2.59万 | 225.65%1.17万 |
折旧和摊销 | 9.61%48.22万 | 9.61%48.21万 | 0.16%44.06万 | -0.52%175.95万 | -0.50%43.99万 | -0.50%43.99万 | -0.50%43.99万 | -0.58%43.99万 | -0.44%176.87万 | -0.68%44.21万 |
其他非现金项目 | 135.32%1,657 | 5,707.99%95.58万 | 91.34%-3,107 | -282.07%-6.2万 | -115.23%-4,442 | -359.55%-4,692 | -1,214.03%-1.7万 | -120.14%-3.59万 | 175.53%3.41万 | 1,448.54%2.92万 |
营运资金变化 | -14.56%22.04万 | 143.94%56.96万 | 352.58%66.4万 | -173.73%-129.41万 | -696.66%-152.27万 | -59.95%25.8万 | -47.23%23.35万 | -163.62%-26.29万 | 12,695.12%175.51万 | -76.51%25.52万 |
-应收款项(增)减 | -1,431.78%-3.25万 | --75.49万 | 2,993.74%100.41万 | -334.02%-183.59万 | -5,805.25%-183.47万 | -100.53%-2,121 | ---- | -113.11%-3.47万 | 534.78%78.45万 | -102.98%-3.11万 |
-预付费用(增)减 | 6,637.48%4.05万 | ---5.93万 | 53.20%-2,786 | -107.64%-1.75万 | 17.77%9,774 | -107.01%-619 | ---- | -164.29%-5,953 | 6,928.79%22.93万 | -78.39%8,299 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 63.51%-2.76万 | ---12.6万 | -51.76%-33.73万 | -24.55%55.94万 | 129.79%63.87万 | -132.48%-7.57万 | ---- | -259.61%-22.23万 | 5,057.05%74.13万 | 7,003.65%27.8万 |
-其他营运资本变化 | -28.65%24.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -38.60%-132.09万 | 34.07%-66.61万 | 57.59%-59.38万 | -64.69%-483.2万 | -108.55%-146.86万 | -78.55%-95.31万 | -29.05%-101.03万 | -53.32%-140万 | -183.98%-293.4万 | -1,031.32%-70.42万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | -7.13万 | -2.41万 | -105.88%-3.23万 | -3.23万 | 0 | 0 | 0 | 300.69%55万 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | ---2,927 | ---2.41万 | ---3.23万 | ---3.23万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---6.84万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 363.49%55万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | ---7.13万 | ---2.41万 | -105.88%-3.23万 | ---3.23万 | --0 | --0 | --0 | 300.69%55万 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -161.90%-15.67万 | 59.65%257.46万 | -53.76%74.18万 | 1,186.97%500.91万 | 271.98%153.92万 | 1,085.11%25.31万 | 12,338.44%161.26万 | 13,643.84%160.41万 | -55.54%38.92万 | 724.22%41.38万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -171.77%-17.07万 | 59.90%256.51万 | 2,743.47%73.43万 | 3,707.44%334.64万 | 5,616.10%153.23万 | 742.01%23.78万 | --160.42万 | 0.62%-2.78万 | -110.93%-9.28万 | 30.72%-2.78万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 276.28%162.64万 | -98.99%4,370 | --0 | --0 | --162.21万 | --43.22万 | --43.22万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -8.79%1.4万 | 11.74%9,461 | -24.08%7,481 | -27.13%3.62万 | -72.19%2,593 | 35.17%1.53万 | -34.69%8,467 | -38.82%9,854 | -28.19%4.97万 | -43.51%9,324 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -161.90%-15.67万 | 59.65%257.46万 | -53.76%74.18万 | 1,186.97%500.91万 | 271.98%153.92万 | 1,085.11%25.31万 | 12,338.44%161.26万 | 13,643.84%160.41万 | -55.54%38.92万 | 724.22%41.38万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 125.19%236.54万 | 13.92%53.26万 | 52.49%40.17万 | -88.33%26.34万 | -35.63%36.94万 | 70.29%105.04万 | -60.00%46.75万 | -88.33%26.34万 | -16.07%225.79万 | -76.45%57.38万 |
当期现金流变化 | -111.10%-147.76万 | 204.99%183.71万 | -39.29%12.39万 | 107.26%14.48万 | 113.19%3.83万 | -1,076.74%-69.99万 | 205.74%60.24万 | 118.98%20.41万 | -361.98%-199.48万 | -64.14%-29.04万 |
利率变动影响 | -168.20%-1.29万 | 77.98%-4,287 | 58,383.33%6,994 | -1,880.22%-6,569 | 69.96%-6,011 | 14.80%1.89万 | -209.54%-1.95万 | 99.91%-12 | 174.25%369 | -819.86%-2万 |
期末现金流 | 136.86%87.5万 | 125.19%236.54万 | 13.92%53.26万 | 52.49%40.17万 | 52.49%40.17万 | -35.63%36.94万 | 70.29%105.04万 | -60.00%46.75万 | -88.33%26.34万 | -88.33%26.34万 |
自由现金流 | -38.60%-132.09万 | 33.78%-66.91万 | 55.87%-61.79万 | -65.79%-486.43万 | -113.14%-150.09万 | -78.55%-95.31万 | -29.05%-101.03万 | -53.32%-140万 | -167.10%-293.4万 | -1,031.32%-70.42万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |