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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -2.91%111.74亿 | 19.94%115.09亿 | -44.20%95.96亿 | 38.99%171.96亿 | -4.12%123.72亿 | 23.27%129.04亿 | 39.37%104.68亿 | -15.45%75.11亿 | -6.17%88.83亿 | -36.48%94.67亿 |
递延税费 | 43.22%33.14亿 | -15.24%23.14亿 | 20.74%27.3亿 | -32.81%22.61亿 | 6.52%33.65亿 | -8.14%31.59亿 | 24.02%34.39亿 | -37.16%27.73亿 | 33.52%44.13亿 | -1.84%33.05亿 |
其他非现金项目 | -11.17%11.45亿 | 13.17%12.89亿 | 98.78%11.39亿 | -47.14%5.73亿 | 25.75%10.84亿 | 22.27%8.62亿 | 109.82%7.05亿 | -28.66%3.36亿 | -16.49%4.71亿 | -51.59%5.64亿 |
营运资金变化 | 23.27%8.74亿 | 119.44%7.09亿 | -507.83%-36.47亿 | -55.84%-6亿 | -250.98%-3.85亿 | -41.38%2.55亿 | 271.79%4.35亿 | -93.69%1.17亿 | 276.27%18.55亿 | 1,800.00%4.93亿 |
-应收款项(增)减 | 65.43%-3.55亿 | -219.94%-10.27亿 | 61.04%-3.21亿 | -2,388.89%-8.24亿 | 103.50%3,600万 | -87.93%-10.28亿 | -951.92%-5.47亿 | -13.04%-5,200万 | 85.76%-4,600万 | 63.79%-3.23亿 |
-存货(增)减 | -171.53%-12.56亿 | 151.23%17.56亿 | -142.43%-34.28亿 | 18.74%-14.14亿 | -144.38%-17.4亿 | -58.22%-7.12亿 | 46.36%-4.5亿 | -252.52%-8.39亿 | -852.00%-2.38亿 | 95.32%-2,500万 |
-预付费用(增)减 | -81.82%-2,000万 | -222.22%-1,100万 | 109.57%900万 | -2,250.00%-9,400万 | 91.49%-400万 | -135.61%-4,700万 | 340.00%1.32亿 | -2,650.00%-5,500万 | 97.80%-200万 | -133.96%-9,100万 |
-其他流动资产变化 | 65.62%-2.73亿 | -20.85%-7.94亿 | -14.26%-6.57亿 | -27.49%-5.75亿 | -767.31%-4.51亿 | 68.29%-5,200万 | -216.31%-1.64亿 | 907.14%1.41亿 | -82.28%1,400万 | 133.05%7,900万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 4.60%166.75亿 | 33.88%159.41亿 | -14.12%119.07亿 | -3.57%138.64亿 | -9.29%143.77亿 | 2.94%158.5亿 | 8.44%153.98亿 | -8.88%141.99亿 | 8.95%155.82亿 | -2.71%143.02亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | 3.87%-59.63亿 | -15.71%-62.03亿 | -0.37%-53.61亿 | -22.39%-53.41亿 | -3.63%-43.64亿 | 5.79%-42.11亿 | 5.04%-44.7亿 | -0.32%-47.07亿 | -9.27%-46.92亿 | 2.92%-42.94亿 |
业务交易的净现金流 | -135.99%-13.64亿 | 76.58%-5.78亿 | -143.18%-24.68亿 | 827.10%57.15亿 | -108.46%-7.86亿 | 307.73%92.94亿 | -542.82%-44.74亿 | 34.46%-6.96亿 | -194.18%-10.62亿 | -115.74%-3.61亿 |
投资产品交易的净现金流 | -1,463.75%-12.51亿 | -101.36%-8,000万 | 263.49%59.02亿 | -381.98%-36.1亿 | -125.15%-7.49亿 | 157.72%29.78亿 | -978.88%-51.59亿 | 275.22%5.87亿 | -164.30%-3.35亿 | 161.73%5.21亿 |
其他投资活动的净现金流 | -106.92%-4,600万 | 2,670.83%6.65亿 | -87.50%2,400万 | -17.24%1.92亿 | -21.36%2.32亿 | 280.98%2.95亿 | -21.64%-1.63亿 | -294.12%-1.34亿 | -78.95%-3,400万 | 80.61%-1,900万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -39.19%-86.24亿 | -225.59%-61.96亿 | 37.48%-19.03亿 | 46.29%-30.44亿 | -167.82%-56.67亿 | 158.57%83.56亿 | -188.20%-142.66亿 | 19.16%-49.5亿 | -47.44%-61.23亿 | -35.19%-41.53亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 44.92%53.33亿 | -52.83%36.8亿 | 30.45%78.01亿 | 35.88%59.8亿 | 219.79%44.01亿 | -134.31%-36.74亿 | 385.62%107.08亿 | 35.03%22.05亿 | 7.72%16.33亿 | 186.53%15.16亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 10.62%-46.78亿 | 50.99%-52.34亿 | -63.09%-106.79亿 | 3.90%-65.48亿 | 30.28%-68.14亿 | -42.59%-97.73亿 | -108.01%-68.54亿 | -533.55%-32.95亿 | 111.92%7.6亿 | -294.37%-63.77亿 |
现金股利支付 | 0.17%-78.16亿 | -2.77%-78.29亿 | 0.82%-76.18亿 | 0.25%-76.81亿 | -6.50%-77亿 | -1.49%-72.3亿 | 0.03%-71.24亿 | -2.72%-71.26亿 | 0.19%-69.37亿 | -1.27%-69.5亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 48.08%-2,700万 | 91.40%-5,200万 | -0.67%-6.05亿 | -60,000.00%-6.01亿 | 93.75%-100万 | 96.97%-1,600万 | -0.38%-5.28亿 | 56.46%-5.26亿 | ---12.08亿 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 24.55%-73.62亿 | 14.29%-97.58亿 | -24.40%-113.85亿 | 11.85%-91.52亿 | 50.93%-103.82亿 | -413.87%-211.56亿 | 54.68%-41.17亿 | -46.90%-90.84亿 | 49.46%-61.84亿 | -15.02%-122.35亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -12.61%48.16亿 | -21.18%55.11亿 | 33.56%69.92亿 | -29.91%52.35亿 | 60.97%74.69亿 | -41.55%46.4亿 | -0.65%79.38亿 | 63.60%79.9亿 | -34.43%48.84亿 | 16.10%74.48亿 |
当期现金流变化 | 5,400.00%6.89亿 | 99.06%-1,300万 | -182.79%-13.81亿 | 199.76%16.68亿 | -154.82%-16.72亿 | 202.18%30.5亿 | -1,909.09%-29.85亿 | -94.96%1.65亿 | 257.00%32.75亿 | -310.49%-20.86亿 |
利率变动影响 | 107.77%5,300万 | -582.00%-6.82亿 | -212.36%-1亿 | 115.84%8,900万 | -154.30%-5.62亿 | 29.39%-2.21亿 | -44.24%-3.13亿 | -28.40%-2.17亿 | 64.64%-1.69亿 | -1,238.10%-4.78亿 |
期末现金流 | 15.37%55.56亿 | -12.61%48.16亿 | -21.18%55.11亿 | 33.56%69.92亿 | -29.91%52.35亿 | 60.97%74.69亿 | -41.55%46.4亿 | -0.65%79.38亿 | 63.60%79.9亿 | -34.43%48.84亿 |
自由现金流 | 10.00%107.12亿 | 48.76%97.38亿 | -23.20%65.46亿 | -14.88%85.23亿 | -13.97%100.13亿 | 6.51%116.39亿 | 15.13%109.28亿 | -12.84%94.92亿 | 8.81%108.9亿 | -2.62%100.08亿 |
货币单位 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 |