(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | -65.32%-203.1万 | -209.28%-122.85万 | -39.72万 |
持续经营净收入 | -387.61%-894.53万 | -403.25%-183.45万 | ---36.45万 |
持续经营损益 | ---21.74万 | ---- | ---- |
折旧摊销及损耗 | -17.26%8.77万 | 292.02%10.59万 | --2.7万 |
资产减值支出 | --0 | --3.51万 | --0 |
资产准备金与勾销 | --0 | --1,500 | --0 |
以股票支付的报酬 | 87.77%45.92万 | --24.46万 | --0 |
其他非现金项目 | --659.69万 | ---- | ---16.08万 |
营运资金变化 | -105.50%-1.21万 | 116.53%21.9万 | --10.11万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | -65.32%-203.1万 | -209.28%-122.85万 | ---39.72万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 355.86%227.49万 | 31.47%-88.91万 | -129.73万 |
固定资产交易净额 | 32,481.91%159.51万 | 99.62%-4,926 | ---130.16万 |
无形资产交易净额 | 156.98%50万 | -1,194.19%-87.75万 | ---6.78万 |
业务交易净额 | ---16.19万 | --0 | --13.23万 |
其他投资活动净额 | 5,199.40%34.16万 | 88.87%-6,699 | ---6.02万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 355.86%227.49万 | 31.47%-88.91万 | ---129.73万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -124.55%-73.71万 | 41.62%300.23万 | 211.99万 |
债务发行/偿还的净额 | -346.95%-67.55万 | -116.63%-15.11万 | --90.87万 |
普通股发行/回购的净额 | -106.34%-20万 | 148.22%315.28万 | --127.01万 |
其他融资活动的净现金流额 | 21,264.97%13.84万 | 101.10%648 | ---5.89万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -124.55%-73.71万 | 41.62%300.23万 | --211.99万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 207.95%131.01万 | --42.54万 | --0 |
当期现金流变化 | -155.75%-49.32万 | 107.95%88.47万 | --42.54万 |
期末现金流 | -37.65%81.69万 | 207.95%131.01万 | --42.54万 |
自由现金流 | -20.05%-253.4万 | -19.49%-211.09万 | ---176.66万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。