(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | -11.02%-1,495.6万 | 6.15%-1,347.1万 | -34.26%-1,435.4万 | -5.98%-1,069.1万 | -283.7万 | -1,008.8万 |
持续经营净收入 | -62.75%-3,365.5万 | 40.08%-2,067.9万 | -206.94%-3,451.2万 | 2.23%-1,124.4万 | ---341.5万 | ---1,150万 |
持续经营损益 | ---- | 179.31%2.3万 | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -58.38%20.6万 | 131.31%49.5万 | 5.42%21.4万 | 11.54%20.3万 | --4.9万 | --18.2万 |
其他非现金项目 | 36.30%-99.5万 | -145.16%-156.2万 | --345.9万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -212.08%-162.4万 | 77.57%144.9万 | 217.92%81.6万 | -107.19%-69.2万 | ---5,000 | ---33.4万 |
-应收款项(增)减 | ---4万 | --0 | --0 | -145.97%-9.7万 | ---7万 | --21.1万 |
-存货(增)减 | 3,318.75%51.5万 | 95.45%-1.6万 | -112.05%-35.2万 | ---16.6万 | ---7.9万 | --0 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -136.20%-67.3万 | 24.60%185.9万 | 442.20%149.2万 | 21.16%-43.6万 | --14万 | ---55.3万 |
-其他流动资产变化 | -189.85%-114.2万 | -21.60%-39.4万 | ---32.4万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | ---28.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | -12.50%7,000 | --4,000 | --8,000 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | -11.02%-1,495.6万 | 6.15%-1,347.1万 | -34.26%-1,435.4万 | -5.98%-1,069.1万 | ---283.7万 | ---1,008.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | 86.28%-3.8万 | -5.32%-27.7万 | 33.59%-26.3万 | -549.18%-39.6万 | -26.9万 | -6.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 84.98%-3.8万 | -6.30%-25.3万 | 39.90%-23.8万 | -549.18%-39.6万 | ---26.9万 | ---6.1万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | 4.00%-2.4万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | 86.28%-3.8万 | -5.32%-27.7万 | 33.59%-26.3万 | -549.18%-39.6万 | ---26.9万 | ---6.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | 47.01%1,444.4万 | -46.62%982.5万 | 74.17%1,840.6万 | -0.79%1,056.8万 | 72.5万 | 1,065.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -80.58%144.4万 | --743.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -23.20%818.1万 | --0 | --1,065.2万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --1,300万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | -71.22%4万 | 456.00%13.9万 | --2.5万 | ---- | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -87.14%235万 | 673.37%1,826.7万 | --236.2万 | --70万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | 47.01%1,444.4万 | -46.62%982.5万 | 74.17%1,840.6万 | -0.79%1,056.8万 | --72.5万 | --1,065.2万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -77.18%114.2万 | 307.82%500.4万 | -29.73%122.7万 | 40.47%174.6万 | --360.8万 | --124.3万 |
当期现金流变化 | 85.98%-55万 | -203.54%-392.3万 | 830.06%378.9万 | -203.18%-51.9万 | ---238.1万 | --50.3万 |
利率变动影响 | -118.03%-1.1万 | 608.33%6.1万 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -49.12%58.1万 | -77.18%114.2万 | 307.82%500.4万 | -29.73%122.7万 | --122.7万 | --174.6万 |
自由现金流 | -9.25%-1,499.4万 | 5.95%-1,372.4万 | -31.61%-1,459.2万 | -9.24%-1,108.7万 | ---310.6万 | ---1,014.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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