Rafey Jan : 每个人都在期待5美元的价格下跌,这是昨晚的老消息
EZ_money 楼主 Rafey Jan : 没人期待什么 没那么旧
EZ_money 楼主 Rafey Jan : 事实上,我预计这100万的自由浮动股票将继续上涨
EZ_money 楼主 : 100 股 500 美元
HotShot369 Rafey Jan : 9 月 10 日还不快
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Varriee : 鉴于我估计某些股票具有良好的潜力,我能否知道隔夜持有ETF股票而不在同一天卖出的缺点是什么?
Moomoo Research 楼主 Varriee : 当然。隔夜持有ETF会增加您在更长的时间内面临的市场风险敞口。如果你相信ETF的长期潜力,这可能是可以接受的,但它确实增加了遭受短期损失的可能性。 杠杆和反向ETF基于股票价格的每日表现。每日再平衡和复利的影响可能会导致回报与标的股票的表现存在很大差异,特别是如果这些产品持有多天或更长时间,则会导致更多跌势和表现不佳。
Southgate : 实际上,我也是杠杆和反向ETF的新手。我能知道衰退和表现不佳的根源在哪里吗?它是否经过计算并反映在股价中?
104867332 : 这只ETF有到期日吗?
101824250 : 你好,我可以知道这个高收益ETF的潜在风险是什么吗?从长远来看,高股息是否可持续?
EZ_money 楼主 101824250 : 显然它只是从 2.50 跌至 1.25。与 TSLY 相比,我认为它要好一点。长期可持续可能有 50-50 的几率它有和没有。看看基金看看。价格还是 1.25 还是不错的希望它能回升到这个水平
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TSTY 和 NVDY 都是 YieldMax 发行的基于选择权策略的 ETF,它们的最大亏损风险主要包括以下几个方面:
1. **市场风险**
股价大幅下跌,TSTY 和 NVDY 分别基于特斯拉 (TSLA) 和英伟达 (NVDA) 的股价。如果这些股票的价格大幅下跌,ETF 的价值也会随之下跌,导致持有者面临潜在的重大损失。
2.波动性风险,虽然期权策略可以带来收益,但如果市场波动性剧烈,可能会影响期权策略的有效性,导致预期收益下降,甚至出现亏损。
3.选择权策略风险
覆盖式买权策略,TSTY 和 NVDY 透过出售买权来获取额外收入。这种策略在股价持平或温和上涨时效果较好,但如果股票价格大幅上涨,ETF 会被迫以低于市场的价格出售股票,错失进一步的涨幅。
时间价值的损失,选择权的价值会随著时间的流逝而下降,如果市场不利于所出售的选择权,基金可能无法获得预期的选择权收入。
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4.杠杆风险(若适用)
放大损失,如果 ETF 使用杠杆(如一些 YieldMax ETF),在市场下跌时损失会被放大。对于没有杠杆的 ETF,损失相对较少,但仍...
知不知道 #NVDY 是投资NVIDA 正股+美债+每月配高股息,一年派12次息,年化殖利率51.96%,何解有这么高殖利率呢?
答案是:透过NVIDA 期权Covered Call .
买入股票卖出等量看涨期权,这种策略优势在于看好股票长期表现,用来对冲短期下跌风险,当股票下跌或横盘时,通过卖出看涨期权获得权利金。通过Covered Call ETF ,你即使不懂玩交易期权,也可以达到对冲效果。
随着NVIDIA将于下周三(8月28日)发布财报的临近,除了通过o交易收益外,投资者还有其他选择...
我承认我不完全了解这只ETF背后的机制。
这里有新东西要学习。我现在下注,在更加动荡的美国市场中冒一些风险。
你对这个仪器有什么发现或想法吗...
$拼多多 (PDD.US)$ $奈飞 (NFLX.US)$ $优步 (UBER.US)$ $PropertyGuru (PGRU.US)$ $嘉年华邮轮 (CCL.US)$ $Grab Holdings (GRAB.US)$ $新加坡航空公司 (C6L.SG)$ $Olam Group (VC2.SG)$
差点想卖掉我的股票。每天都是亏损的
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